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ZugerKB Obligationen ESG (CHF)
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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140,36 Mio. €
Positionen
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293
Auflage
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01.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ZugerKB Obligationen ESG (CHF) wurde am 1. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SBI AAA-BBB TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SBI AAA-BBB TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
140,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,05 Mio. €
Auflagedatum
1. November 2023
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Reto Meister, Alexander Hunziker, Anna Radenovska
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ZugerKB Obligationen ESG (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
NL
Niederlande
AU
Australien
LI
Liechtenstein
KR
Südkorea
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
QA
Katar
FI
Finnland
IT
Italien
SE
Schweden
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ZugerKB Obligationen ESG (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ZugerKB Obligationen ESG (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
293
0
291
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ZugerKB Obligationen ESG (CHF) machen 14,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125%
Engie SA 2.49%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Barry Callebaut AG 2.4%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,79%Durchschnittlicher Kupon
1,31%Aktuelle Rendite
1,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ZugerKB Obligationen ESG (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ZugerKB Obligationen ESG (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,20CHF an Gewinn erzielt, also +8,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,48%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ZugerKB Obligationen ESG (CHF) beträgt seit dem 1.11.2023 8,52% (entspricht 4,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,95% | +4,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,52% | +4,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZugerKB Obligationen ESG (CHF)
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ZugerKB Obligationen ESG (CHF) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.03.2025.
-4,06%
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ZugerKB Obligationen ESG (CHF)?
Welche Kosten fallen beim ZugerKB Obligationen ESG (CHF) an?
Schüttet der ZugerKB Obligationen ESG (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ZugerKB Obligationen ESG (CHF)?
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