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Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB

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TER
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3,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
133,65 Mio. €
Positionen
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1.243
Auflage
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28.10.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB wurde am 28. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SBI AAA-BBB TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SBI AAA-BBB TR CHF

Gesamtkosten (TER)

3,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

133,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

70,24 Mio. €

Auflagedatum

28. Oktober 2024

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Sandra Lilly Ottenburg, Marc Bretscher

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

77.11923
77,12%

Frankreich

3.09351
3,09%

Deutschland

2.95502
2,96%

Vereinigte Staaten

2.67433
2,67%

Kanada

2.56996
2,57%

Vereinigtes Königreich

1.14387
1,14%

Australien

1.0997
1,10%

Niederlande

1.00989
1,01%

Spanien

0.91217
0,91%

Österreich

0.83314
0,83%

Südkorea

0.63986
0,64%

Schweden

0.61332
0,61%

Neuseeland

0.59122
0,59%

Liechtenstein

0.5073
0,51%

Chile

0.50461
0,50%

Norwegen

0.44746
0,45%

Finnland

0.33561
0,34%

Dänemark

0.30037
0,30%

Italien

0.12588
0,13%

Slowakei

0.10873
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08074
0,08%

Katar

0.06619
0,07%

Regionen

Europa
89.50550000000001
89,51%
Amerika
5.7489
5,75%
Ozeanien
1.6909199999999998
1,69%
Asien
0.78679
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB enthalten:
CHF
Schweizer Franken
77.62653
77,63%
EUR
Euro
9.37395
9,37%
USD
US Dollar
2.67433
2,67%
CAD
Kanadischer Dollar
2.56996
2,57%
GBP
Pfund Sterling
1.14387
1,14%
AUD
Australischer Dollar
1.0997
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.63986
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.61332
0,61%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.59122
0,59%
CLP
Chilenischer Peso
0.50461
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.44746
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.30037
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.08074
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06619
0,07%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.72285
8,72%
1.243
0
1.238
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB machen 8,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 4%
1.11286
1,11%
Switzerland (Government Of) 3.5%
0.98015
0,98%
Switzerland (Government Of) 2.5%
0.95892
0,96%
Switzerland (Government Of) 2%
0.95836
0,96%
Switzerland (Government Of) 0%
0.8332
0,83%
Switzerland (Government Of) 4%
0.83281
0,83%
Switzerland (Government Of) 1.5%
0.80901
0,81%
Switzerland (Government Of) 1.25%
0.77734
0,78%
Switzerland (Government Of) 3.25%
0.76167
0,76%
Switzerland (Government Of) 0.5%
0.69853
0,70%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
14.92653
14,93%
Unternehmensanleihen
32.66461
32,66%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.63159
1,63%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
22.38689
22,39%
1 bis 3 Jahre
21.45525
21,46%
7 bis 10 Jahre
16.68257
16,68%
5 bis 7 Jahre
15.43999
15,44%
10 bis 15 Jahre
11.67369
11,67%
15 bis 20 Jahre
5.44089
5,44%
20 bis 30 Jahre
4.32959
4,33%
Über 30 Jahre
2.21233
2,21%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
105,24%
Durchschnittlicher Kupon
1,36%
Aktuelle Rendite
1,17%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,70CHF an Gewinn erzielt, also +0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB beträgt seit dem 7.4.2025 0,77% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,07%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,64%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,77%+0,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB?

Welche Kosten fallen beim Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB an?

Schüttet der Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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