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Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF

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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
223,55 Mio. €
Positionen
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170
Auflage
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29.02.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF wurde am 29. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB 1-5 Yr TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SIX SBI AAA-BBB 1-5 Yr TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,47%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

223,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,1 €

Auflagedatum

29. Februar 2024

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ralph Hüppin, Sandro Grimm

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

43.18878
43,19%

Frankreich

10.22199
10,22%

Kanada

9.94439
9,94%

Vereinigte Staaten

9.83766
9,84%

Vereinigtes Königreich

5.14756
5,15%

Deutschland

4.46162
4,46%

Chile

3.88299
3,88%

Norwegen

3.01719
3,02%

Südkorea

3.00876
3,01%

Spanien

1.94072
1,94%

Österreich

1.57954
1,58%

Dänemark

0.74599
0,75%

Neuseeland

0.71074
0,71%

Italien

0.51615
0,52%

Finnland

0.50801
0,51%

Slowakei

0.49436
0,49%

Australien

0.24224
0,24%

Singapur

0.12175
0,12%

Regionen

Europa
71.82190999999999
71,82%
Amerika
23.665039999999998
23,67%
Asien
3.13051
3,13%
Ozeanien
0.95298
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
43.18878
43,19%
EUR
Euro
19.72239
19,72%
CAD
Kanadischer Dollar
9.94439
9,94%
USD
US Dollar
9.83766
9,84%
GBP
Pfund Sterling
5.14756
5,15%
CLP
Chilenischer Peso
3.88299
3,88%
NOK
Norwegische Krone
3.01719
3,02%
KRW
Südkoreanischer Won
3.00876
3,01%
DKK
Dänische Krone
0.74599
0,75%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.71074
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.24224
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.12175
0,12%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.98256
11,98%
170
0
160
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF machen 11,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Bank of Canada 1.9575%
1.77306
1,77%
Swiss Prime Site AG 0.825%
1.44888
1,45%
Bank of Nova Scotia 0.278%
1.25236
1,25%
Kommunalbanken AS 1.275%
1.24403
1,24%
BNP Paribas SA 0.5275%
1.14669
1,15%
Athene Global Funding 0.85%
1.07724
1,08%
Massmutual Global Funding II 2.65%
1.02107
1,02%
Zuercher Kantonalbank 1.85%
1.00935
1,01%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825%
1.00596
1,01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25%
1.00392
1,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.49436
0,49%
Unternehmensanleihen
56.82856
56,83%
Besicherte Anleihen
0.49087
0,49%
Wandelanleihen
-
Cash
6.46297
6,46%

Ratings
?

AAA
32.47
32,47%
AA
13.32
13,32%
A
28.47
28,47%
BBB
23.92
23,92%
BB
0.99
0,99%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
53.7672
53,77%
3 bis 5 Jahre
40.84262
40,84%
5 bis 7 Jahre
6.26412
6,26%
10 bis 15 Jahre
0.96576
0,97%
20 bis 30 Jahre
0.53949
0,54%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,25%
Durchschnittlicher Kupon
1,43%
Aktuelle Rendite
1,36%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,50CHF an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF beträgt seit dem 8.4.2025 0,66% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,01%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,43%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF um maximal
-0,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF an?

Schüttet der Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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