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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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ComfortInvest Substanz

ISIN
DE0002605300
WKN
260530

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,75 Mio. €
Positionen
?
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38
Auflage
?
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16.07.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ComfortInvest Substanz wurde am 16. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,75 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,75 Mio. €

Auflagedatum

16. Juli 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Holger Bachmann, Markus Baumgartner, Elias Grass, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.92346
24,92%
FR

Frankreich

12.39148
12,39%
DE

Deutschland

10.13972
10,14%
GB

Vereinigtes Königreich

8.57609
8,58%
IT

Italien

5.72646
5,73%
ES

Spanien

5.00044
5,00%
NL

Niederlande

3.46921
3,47%
CH

Schweiz

2.52438
2,52%
IE

Irland

2.1168
2,12%
CN

China

1.54657
1,55%
SE

Schweden

1.53732
1,54%
BE

Belgien

1.4688
1,47%
DK

Dänemark

1.42269
1,42%
AU

Australien

1.38807
1,39%
CA

Kanada

1.26909
1,27%
AT

Österreich

1.20747
1,21%
NO

Norwegen

0.89534
0,90%
JP

Japan

0.71242
0,71%
PT

Portugal

0.65764
0,66%
FI

Finnland

0.60104
0,60%
IN

Indien

0.5757
0,58%
MX

Mexiko

0.56616
0,57%
KR

Südkorea

0.54206
0,54%
BR

Brasilien

0.52492
0,52%
CL

Chile

0.50203
0,50%
GR

Griechenland

0.49799
0,50%
PL

Polen

0.39695
0,40%
ZA

Südafrika

0.36821
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32132
0,32%
CO

Kolumbien

0.30249
0,30%
CZ

Tschechien

0.29065
0,29%
SK

Slowakei

0.29049
0,29%
SG

Singapur

0.26801
0,27%
RO

Rumänien

0.24357
0,24%
TR

Türkei

0.22956
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.2252
0,23%
ID

Indonesien

0.21374
0,21%
PE

Peru

0.21087
0,21%
MO

Macao

0.19224
0,19%
IS

Island

0.18668
0,19%
TW

Taiwan

0.17327
0,17%
NZ

Neuseeland

0.16736
0,17%
HU

Ungarn

0.16004
0,16%
HK

Hongkong

0.15392
0,15%
LU

Luxemburg

0.15083
0,15%
MY

Malaysia

0.12261
0,12%
TH

Thailand

0.12207
0,12%
OM

Oman

0.10528
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.09469
0,09%
QA

Katar

0.0863
0,09%
IL

Israel

0.083
0,08%
PH

Philippinen

0.07842
0,08%
BG

Bulgarien

0.07231
0,07%
BM

Bermuda

0.06984
0,07%
KW

Kuwait

0.06877
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06326
0,06%
NG

Nigeria

0.06268
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05705
0,06%
AR

Argentinien

0.05377
0,05%
PA

Panama

0.04235
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04098
0,04%
EE

Estland

0.03585
0,04%
RS

Serbien

0.0357
0,04%
CR

Costa Rica

0.03301
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02865
0,03%
GT

Guatemala

0.02655
0,03%
MN

Mongolei

0.02381
0,02%
SI

Slowenien

0.02136
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02081
0,02%
MA

Marokko

0.01733
0,02%
AO

Angola

0.01111
0,01%

Regionen

Europa
60.14764
60,15%
Amerika
28.48526
28,49%
Asien
6.168860000000001
6,17%
Ozeanien
1.5577299999999998
1,56%
Afrika
0.52028
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ComfortInvest Substanz enthalten:
EUR
Euro
43.795570000000005
43,80%
USD
US Dollar
24.92863
24,93%
GBP
Pfund Sterling
8.57609
8,58%
CHF
Schweizer Franken
2.52438
2,52%
CNY
Renminbi Yuan
1.54657
1,55%
SEK
Schwedische Krone
1.53732
1,54%
DKK
Dänische Krone
1.42269
1,42%
AUD
Australischer Dollar
1.38807
1,39%
CAD
Kanadischer Dollar
1.26909
1,27%
NOK
Norwegische Krone
0.89534
0,90%
JPY
Japanischer Yen
0.71242
0,71%
INR
Indische Rupie
0.5757
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.56616
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54206
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.52492
0,52%
CLP
Chilenischer Peso
0.50203
0,50%
PLN
Złoty
0.39695
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36821
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.32132
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30249
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.29065
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.26801
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.24357
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.22956
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.2252
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21374
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.21087
0,21%
MOP
Macau-Pataca
0.19224
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.18668
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.17327
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16736
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16004
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15392
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12261
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.12207
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10528
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09469
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.0863
0,09%
ILS
Shekel
0.083
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07842
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07231
0,07%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06984
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06877
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06326
0,06%
NGN
Naira
0.06268
0,06%
KZT
Tenge
0.05705
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05377
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04235
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04098
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.0357
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03301
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.029029999999999997
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02655
0,03%
MNT
Tugrik
0.02381
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.02081
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01733
0,02%
AOA
Kwanza
0.01111
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ComfortInvest Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.56351
44,56%
38
0
0
38

Branchen

Der ComfortInvest Substanz investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.95697
3,96%
Industrieprodukte
1.9419
1,94%
Pharmaunternehmen
1.87388
1,87%
Immobilien
1.85361
1,85%
REITs
1.79649
1,80%
Regulierte Versorger
1.72332
1,72%
Halbleiter
1.5896
1,59%
Versicherungen
1.5855
1,59%
Software
1.5537
1,55%
Bauwesen
1.53457
1,53%
Öl & Gas
1.39479
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.39112
1,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.18637
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.0333
1,03%
Chemikalien
0.8845
0,88%
Unternehmensdienste
0.86184
0,86%
Hardware
0.80574
0,81%
Baustoffe
0.78754
0,79%
Telekommunikation
0.73945
0,74%
Transport
0.63781
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61077
0,61%
Tabakprodukte
0.60556
0,61%
Basiskonsumgüter
0.54285
0,54%
Medien
0.48001
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.40053
0,40%
Interaktive Medien
0.39573
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.36087
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28226
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.27563
0,28%
Biotechnologie
0.27101
0,27%
Kapitalmärkte
0.26562
0,27%
Metalle & Bergbau
0.25893
0,26%
Schwere Maschinen
0.17046
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14894
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.12799
0,13%
Industrievertrieb
0.11685
0,12%
Restaurants
0.08661
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.07553
0,08%
Stahl
0.07314
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.07075
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06983
0,07%
Krankenversicherungen
0.06907
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06599
0,07%
Vermögensverwaltung
0.0564
0,06%
Reisen & Freizeit
0.04925
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0409
0,04%
Konglomerate
0.04055
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03672
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.01461
0,01%
Landwirtschaft
0.0091
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00802
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00188
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00086
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00051
0,00%
Bildung
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ComfortInvest Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ComfortInvest Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 412,00€ an Gewinn erzielt, also +41,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ComfortInvest Substanz beträgt seit dem 16.7.2007 69,43% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,92%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,44%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,94%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,53%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,33%+3,33%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,60%+4,30%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+28,58%+5,16%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+29,45%+2,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
16.7.2007 - 14.5.2025
+69,43%+3,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des ComfortInvest Substanz finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,40€
20240,40€0,60%
20230,40€0,62%
20220,40€0,64%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ComfortInvest Substanz
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,80%
1 Jahr
3,99%
3 Jahre
4,10%
5 Jahre
4,46%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,84%
1 Jahr
-16,33%
3 Jahre
-16,33%
5 Jahre
-22,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,58
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend7 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Thesaurierend7 Mrd. €31.03.06
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ComfortInvest Substanz?

Welche Kosten fallen beim ComfortInvest Substanz an?

Schüttet der ComfortInvest Substanz Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ComfortInvest Substanz?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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