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ComfortInvest Substanz

ISIN
DE0002605300
WKN
260530

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,40%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,61 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
40
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.07.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ComfortInvest Substanz wurde am 16. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,61 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,61 Mio. €

Auflagedatum

16. Juli 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Holger Bachmann, Markus Baumgartner, Elias Grass, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.94892
25,95%
FR

Frankreich

12.86858
12,87%
DE

Deutschland

10.10484
10,10%
GB

Vereinigtes Königreich

8.76629
8,77%
IT

Italien

5.57895
5,58%
ES

Spanien

4.73547
4,74%
NL

Niederlande

3.63929
3,64%
CH

Schweiz

2.78181
2,78%
IE

Irland

2.06051
2,06%
CN

China

1.57117
1,57%
BE

Belgien

1.45234
1,45%
SE

Schweden

1.33988
1,34%
DK

Dänemark

1.2736800000000001
1,27%
CA

Kanada

1.21808
1,22%
AU

Australien

1.19476
1,19%
NO

Norwegen

1.15698
1,16%
AT

Österreich

1.15046
1,15%
MX

Mexiko

0.70957
0,71%
JP

Japan

0.67144
0,67%
BR

Brasilien

0.63656
0,64%
PT

Portugal

0.62771
0,63%
IN

Indien

0.62701
0,63%
FI

Finnland

0.58045
0,58%
CL

Chile

0.56981
0,57%
PL

Polen

0.5302
0,53%
KR

Südkorea

0.47233
0,47%
GR

Griechenland

0.47225
0,47%
CZ

Tschechien

0.45567
0,46%
CO

Kolumbien

0.41303
0,41%
HU

Ungarn

0.35083
0,35%
ZA

Südafrika

0.34269
0,34%
SK

Slowakei

0.32716
0,33%
NZ

Neuseeland

0.31388
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.30216000000000004
0,30%
ID

Indonesien

0.24294
0,24%
SG

Singapur

0.24076999999999998
0,24%
IS

Island

0.23448
0,23%
TR

Türkei

0.20887
0,21%
PE

Peru

0.19071
0,19%
MO

Macao

0.17926999999999998
0,18%
HK

Hongkong

0.17884
0,18%
RO

Rumänien

0.17873999999999998
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17042000000000002
0,17%
TW

Taiwan

0.16716999999999999
0,17%
QA

Katar

0.12794
0,13%
LU

Luxemburg

0.11162
0,11%
MY

Malaysia

0.10788
0,11%
SI

Slowenien

0.10139
0,10%
TH

Thailand

0.09683
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.08648
0,09%
AR

Argentinien

0.07921
0,08%
OM

Oman

0.07692
0,08%
PH

Philippinen

0.07524
0,08%
IL

Israel

0.06247
0,06%
BG

Bulgarien

0.05984
0,06%
EE

Estland

0.05405
0,05%
NG

Nigeria

0.05238
0,05%
KW

Kuwait

0.05137
0,05%
HR

Kroatien

0.04709
0,05%
BM

Bermuda

0.0396
0,04%
PA

Panama

0.03918
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03781
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.0362
0,04%
RS

Serbien

0.03385
0,03%
CR

Costa Rica

0.03208
0,03%
MA

Marokko

0.03117
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02764
0,03%
GH

Ghana

0.02712
0,03%
GT

Guatemala

0.02619
0,03%
MN

Mongolei

0.02148
0,02%
CY

Zypern

0.02059
0,02%
RU

Russland

0.01567
0,02%

Regionen

Europa
61.11002
61,11%
Amerika
29.84663000000001
29,85%
Asien
5.93991
5,94%
Ozeanien
1.50869
1,51%
Afrika
0.46657999999999994
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ComfortInvest Substanz enthalten:
EUR
Euro
43.900710000000004
43,90%
USD
US Dollar
25.951600000000003
25,95%
GBP
Pfund Sterling
8.76629
8,77%
CHF
Schweizer Franken
2.78181
2,78%
CNY
Renminbi Yuan
1.57117
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.33988
1,34%
DKK
Dänische Krone
1.2736800000000001
1,27%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21808
1,22%
AUD
Australischer Dollar
1.19476
1,19%
NOK
Norwegische Krone
1.15698
1,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.70957
0,71%
JPY
Japanischer Yen
0.67144
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.63656
0,64%
INR
Indische Rupie
0.62701
0,63%
CLP
Chilenischer Peso
0.56981
0,57%
PLN
Złoty
0.5302
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47233
0,47%
CZK
Tschechische Krone
0.45567
0,46%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41303
0,41%
HUF
Ungarische Forint
0.35083
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34269
0,34%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.31388
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.30216000000000004
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24294
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.24076999999999998
0,24%
ISK
Isländische Krone
0.23448
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.20887
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.19071
0,19%
MOP
Macau-Pataca
0.17926999999999998
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17884
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17873999999999998
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17042000000000002
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16716999999999999
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.12794
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10788
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09683
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08648
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.07921
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07692
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07524
0,08%
ILS
Shekel
0.06247
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05984
0,06%
NGN
Naira
0.05238
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05137
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04709
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0396
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03918
0,04%
KZT
Tenge
0.03781
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0362
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03385
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03208
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03117
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02764
0,03%
GHS
Cedi
0.02712
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02619
0,03%
MNT
Tugrik
0.02148
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01567
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ComfortInvest Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.16774
44,17%
40
0
0
40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ComfortInvest Substanz machen 44,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
6.01964
6,02%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
5.89311
5,89%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
4.63232
4,63%
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR
4.51099
4,51%
Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR
4.26276
4,26%
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac
3.92203
3,92%
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd IXT USD
3.91365
3,91%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR
3.8838
3,88%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR
3.58157
3,58%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR
3.54787
3,55%

Branchen

Der ComfortInvest Substanz investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.35697
3,36%
Immobilien
1.92927
1,93%
REITs
1.92767
1,93%
Versicherungen
1.78502
1,79%
Industrieprodukte
1.73279
1,73%
Pharmaunternehmen
1.6362
1,64%
Regulierte Versorger
1.61516
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.5916
1,59%
Software
1.50264
1,50%
Bauwesen
1.33039
1,33%
Zykl. Konsumgüter
1.32178
1,32%
Halbleiter
1.2892
1,29%
Öl & Gas
1.06651
1,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89999
0,90%
Chemikalien
0.79859
0,80%
Basiskonsumgüter
0.79847
0,80%
Telekommunikation
0.79079
0,79%
Unternehmensdienste
0.78138
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63709
0,64%
Hardware
0.6196
0,62%
Transport
0.61606
0,62%
Tabakprodukte
0.5313
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.49978
0,50%
Baustoffe
0.43527
0,44%
Medien
0.39689
0,40%
Interaktive Medien
0.38848
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.37395
0,37%
Kapitalmärkte
0.34715
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28271
0,28%
Biotechnologie
0.24213
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.16549
0,17%
Metalle & Bergbau
0.15986
0,16%
Schwere Maschinen
0.15295
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.15125
0,15%
Restaurants
0.13998
0,14%
Industrievertrieb
0.13607
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12814
0,13%
Abfallwirtschaft
0.0993
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09567
0,10%
Krankenversicherungen
0.08301
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07686
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07549
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07308
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06389
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04298
0,04%
Konglomerate
0.04187
0,04%
Stahl
0.03867
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02536
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02403
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01668
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01186
0,01%
Landwirtschaft
0.0113
0,01%
Bildung
0.00534
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00245
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00034
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ComfortInvest Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ComfortInvest Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 377,60€ an Gewinn erzielt, also +37,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ComfortInvest Substanz beträgt seit dem 16.7.2007 69,43% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,92%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,44%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,94%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,53%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,33%+3,33%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,60%+4,30%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+28,58%+5,16%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+29,45%+2,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
16.7.2007 - 14.5.2025
+69,43%+3,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des ComfortInvest Substanz finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,40€0,60%
20230,40€0,62%
20220,40€0,64%
20210,40€0,59%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ComfortInvest Substanz
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,80%
1 Jahr
3,99%
3 Jahre
4,10%
5 Jahre
4,46%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,84%
1 Jahr
-16,33%
3 Jahre
-16,33%
5 Jahre
-22,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,58
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ComfortInvest Substanz um maximal
-6,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ComfortInvest Substanz?

Welche Kosten fallen beim ComfortInvest Substanz an?

Schüttet der ComfortInvest Substanz Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ComfortInvest Substanz?

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