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UniStrategie: Ausgewogen

ISIN
DE0005314116
WKN
531411

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,06 Mrd. €
Positionen
?
102
Auflage
?
01.03.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UniStrategie: Ausgewogen wurde am 1. März 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPCash ECU 3MICE BofA German GovernmentICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPCash ECU 3MICE BofA German GovernmentICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,06 Mrd. €

Auflagedatum

1. März 2000

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Michael Nipp, Thomas Romig, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.557789999999997
31,56%

Deutschland

8.04968
8,05%

Vereinigtes Königreich

7.358230000000001
7,36%

Frankreich

5.14651
5,15%

Japan

4.15616
4,16%

Spanien

2.29159
2,29%

Italien

2.19563
2,20%

Niederlande

2.0079200000000004
2,01%

Schweiz

1.78802
1,79%

Kanada

1.04748
1,05%

China

1.01988
1,02%

Schweden

0.8810000000000001
0,88%

Österreich

0.8578500000000001
0,86%

Australien

0.8298
0,83%

Dänemark

0.81221
0,81%

Belgien

0.7328699999999999
0,73%

Irland

0.61185
0,61%

Norwegen

0.59747
0,60%

Indien

0.54674
0,55%

Finnland

0.48805
0,49%

Taiwan

0.44567
0,45%

Portugal

0.38488999999999995
0,38%

Südkorea

0.33507000000000003
0,34%

Brasilien

0.23733
0,24%

Bermuda

0.22831
0,23%

Mexiko

0.21214
0,21%

Tschechien

0.16199
0,16%

Saudi-Arabien

0.14992
0,15%

Polen

0.14938
0,15%

Rumänien

0.14096
0,14%

Südafrika

0.13906000000000002
0,14%

Hongkong

0.13387
0,13%

Griechenland

0.13222
0,13%

Chile

0.128
0,13%

Luxemburg

0.11903
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11616
0,12%

Singapur

0.10679999999999999
0,11%

Israel

0.1028
0,10%

Ungarn

0.09977
0,10%

Türkei

0.0962
0,10%

Dominikanische Republik

0.09444
0,09%

Island

0.08692
0,09%

Indonesien

0.08682999999999999
0,09%

Kenia

0.07971
0,08%

Slowakei

0.07754
0,08%

Neuseeland

0.07217
0,07%

Argentinien

0.07146
0,07%

Katar

0.06696
0,07%

Kroatien

0.06664
0,07%

Uruguay

0.06411
0,06%

Slowenien

0.0621
0,06%

Kasachstan

0.06076
0,06%

Litauen

0.05788
0,06%

Lettland

0.05778
0,06%

Peru

0.051859999999999996
0,05%

Usbekistan

0.05107
0,05%

Thailand

0.04775
0,05%

Malaysia

0.0473
0,05%

Kolumbien

0.04354
0,04%

Philippinen

0.03751
0,04%

Belize

0.03698
0,04%

Macao

0.03558
0,04%

Paraguay

0.03258
0,03%

Zypern

0.0318
0,03%

Kuwait

0.03092
0,03%

Namibia

0.02803
0,03%

Ägypten

0.02784
0,03%

Armenien

0.02452
0,02%

Nordmazedonien

0.02379
0,02%

Estland

0.02368
0,02%

Jamaika

0.02193
0,02%

Panama

0.02147
0,02%

Guatemala

0.02021
0,02%

Oman

0.02008
0,02%

Nigeria

0.01738
0,02%

Serbien

0.01411
0,01%

Kaimaninseln

0.01151
0,01%

Ghana

0.01082
0,01%

Regionen

Europa
35.498619999999995
35,50%
Amerika
33.86148999999999
33,86%
Asien
7.828079999999998
7,83%
Ozeanien
0.9019799999999999
0,90%
Afrika
0.33147000000000004
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniStrategie: Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
31.56858
31,57%
EUR
Euro
23.328870000000002
23,33%
GBP
Pfund Sterling
7.358230000000001
7,36%
JPY
Japanischer Yen
4.15616
4,16%
CHF
Schweizer Franken
1.78802
1,79%
CAD
Kanadischer Dollar
1.04748
1,05%
CNY
Renminbi Yuan
1.01988
1,02%
SEK
Schwedische Krone
0.8810000000000001
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.8298
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.81221
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.59747
0,60%
INR
Indische Rupie
0.54674
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44567
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33507000000000003
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.23733
0,24%
BMD
Bermuda-Dollar
0.22831
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21214
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.16199
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14992
0,15%
PLN
Złoty
0.14938
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14096
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13906000000000002
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13387
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.128
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.11616
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.10679999999999999
0,11%
ILS
Shekel
0.1028
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09977
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.0962
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09444
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.08692
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08682999999999999
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.07971
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07217
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.07146
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06696
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06664
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06411
0,06%
KZT
Tenge
0.06076
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.051859999999999996
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05107
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04775
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0473
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04354
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03751
0,04%
BZD
Belize-Dollar
0.03698
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03558
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03258
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03092
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02803
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02784
0,03%
AMD
Dram
0.02452
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02379
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02193
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02147
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02021
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02008
0,02%
NGN
Naira
0.01738
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01411
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01151
0,01%
GHS
Cedi
0.01082
0,01%

Diversifikation

Wie breit der UniStrategie: Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.75539
43,76%
102
0
12
90

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniStrategie: Ausgewogen machen 43,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
8.77884
8,78%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
7.1094
7,11%
UniEuroRenta Corporates M
5.19702
5,20%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
5.04703
5,05%
UniEuroRenta
4.56775
4,57%
UniGlobal I
3.18515
3,19%
Invesco S&P 500 ETF
2.80429
2,80%
UniEuroAnleihen
2.74862
2,75%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D
2.2072
2,21%
UniInstitutional Global Equities Conc
2.11009
2,11%

Branchen

Der UniStrategie: Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.08836
4,09%
Banken
3.407
3,41%
Halbleiter
3.2974
3,30%
Hardware
2.9617
2,96%
Zykl. Konsumgüter
2.69955
2,70%
Pharmaunternehmen
2.15109
2,15%
Interaktive Medien
1.94089
1,94%
Versicherungen
1.66831
1,67%
Öl & Gas
1.50183
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.28482
1,28%
Industrieprodukte
1.25038
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.16726
1,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.1311
1,13%
Chemikalien
1.0927
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
1.07009
1,07%
Telekommunikation
0.99851
1,00%
Basiskonsumgüter
0.84638
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.79776
0,80%
Transport
0.78699
0,79%
Regulierte Versorger
0.78358
0,78%
REITs
0.7275
0,73%
Reisen & Freizeit
0.70545
0,71%
Unternehmensdienste
0.63561
0,64%
Kapitalmärkte
0.62481
0,62%
Medien
0.59111
0,59%
Bauwesen
0.52525
0,53%
Metalle & Bergbau
0.45485
0,45%
Biotechnologie
0.41068
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40438
0,40%
Konglomerate
0.3948
0,39%
Restaurants
0.36574
0,37%
Krankenversicherungen
0.35796
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32288
0,32%
Vermögensverwaltung
0.29709
0,30%
Schwere Maschinen
0.28024
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.28016
0,28%
Baustoffe
0.25851
0,26%
Tabakprodukte
0.25817
0,26%
Immobilien
0.24993
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.23978
0,24%
Stahl
0.18605
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17725
0,18%
Forsterzeugnisse
0.13483
0,13%
Industrievertrieb
0.12711
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12671
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12053
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10385
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.0958
0,10%
Landwirtschaft
0.08365
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07998
0,08%
Haushaltsprodukte
0.0714
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.05917
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0499
0,05%
Private Dienstleistungen
0.01354
0,01%
Bildung
0.00806
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniStrategie: Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniStrategie: Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 922,60€ an Gewinn erzielt, also +92,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UniStrategie: Ausgewogen beträgt seit dem 1.3.2000 77,52% (entspricht 2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,31%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,70%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,09%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,85%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,63%+4,63%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,96%+4,71%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+31,44%+5,62%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+30,73%+2,72%
Max
?
1.3.2000 - 13.5.2025
+77,52%+2,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniStrategie: Ausgewogen
Volatilität
?
6,32%
1 Jahr
5,58%
3 Jahre
5,43%
5 Jahre
5,63%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,96%
1 Jahr
-16,06%
3 Jahre
-16,06%
5 Jahre
-20,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,00
1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniStrategie: Ausgewogen um maximal
-10,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniStrategie: Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim UniStrategie: Ausgewogen an?

Schüttet der UniStrategie: Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniStrategie: Ausgewogen?

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