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UniStrategie: Ausgewogen

ISIN
DE0005314116
WKN
531411

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,77%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,12 Mrd. €
Positionen
?
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108
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.03.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UniStrategie: Ausgewogen wurde am 1. März 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPCash ECU 3MICE BofA German GovernmentICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPCash ECU 3MICE BofA German GovernmentICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,12 Mrd. €

Auflagedatum

1. März 2000

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Michael Nipp, Thomas Romig, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.52807
32,53%
DE

Deutschland

9.90413
9,90%
GB

Vereinigtes Königreich

9.5561
9,56%
FR

Frankreich

6.22848
6,23%
JP

Japan

4.55931
4,56%
ES

Spanien

2.52228
2,52%
IT

Italien

2.49208
2,49%
NL

Niederlande

2.30324
2,30%
CH

Schweiz

1.68472
1,68%
CA

Kanada

1.23849
1,24%
DK

Dänemark

1.13078
1,13%
SE

Schweden

1.05049
1,05%
AU

Australien

1.0279
1,03%
BE

Belgien

0.99963
1,00%
CN

China

0.9497
0,95%
AT

Österreich

0.83986
0,84%
IE

Irland

0.7903
0,79%
IN

Indien

0.55598
0,56%
FI

Finnland

0.54593
0,55%
TW

Taiwan

0.51847
0,52%
NO

Norwegen

0.44602
0,45%
KR

Südkorea

0.38469
0,38%
PT

Portugal

0.30306
0,30%
BR

Brasilien

0.24784
0,25%
BM

Bermuda

0.22195
0,22%
HK

Hongkong

0.20556
0,21%
IL

Israel

0.20491
0,20%
ZA

Südafrika

0.18428
0,18%
MX

Mexiko

0.17895
0,18%
CZ

Tschechien

0.1771
0,18%
PL

Polen

0.17534
0,18%
GR

Griechenland

0.16639
0,17%
SG

Singapur

0.16345
0,16%
LU

Luxemburg

0.15063
0,15%
CL

Chile

0.14083
0,14%
RO

Rumänien

0.13968
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13491
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12731
0,13%
TR

Türkei

0.1136
0,11%
IS

Island

0.10241
0,10%
HU

Ungarn

0.09398
0,09%
ID

Indonesien

0.08497
0,08%
SI

Slowenien

0.08134
0,08%
SK

Slowakei

0.08077
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07577
0,08%
AR

Argentinien

0.07556
0,08%
LV

Lettland

0.07253
0,07%
HR

Kroatien

0.07208
0,07%
PE

Peru

0.06088
0,06%
QA

Katar

0.0568
0,06%
LT

Litauen

0.05282
0,05%
MY

Malaysia

0.04711
0,05%
CO

Kolumbien

0.04193
0,04%
TH

Thailand

0.04028
0,04%
PH

Philippinen

0.03876
0,04%
MO

Macao

0.03676
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03516
0,04%
KW

Kuwait

0.03053
0,03%
MA

Marokko

0.02956
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02876
0,03%
CY

Zypern

0.02665
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02596
0,03%
BZ

Belize

0.0251
0,03%
EE

Estland

0.02434
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02423
0,02%
NG

Nigeria

0.02172
0,02%
GT

Guatemala

0.02055
0,02%
PA

Panama

0.01961
0,02%
OM

Oman

0.01943
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01879
0,02%
EG

Ägypten

0.01724
0,02%
RS

Serbien

0.01315
0,01%
ME

Montenegro

0.01098
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01093
0,01%

Regionen

Europa
42.25533
42,26%
Amerika
34.80339000000001
34,80%
Asien
8.44625
8,45%
Ozeanien
1.1036700000000002
1,10%
Afrika
0.30673999999999996
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniStrategie: Ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
70.39712
70,40%
USD
US Dollar
27.09564
27,10%
JPY
Japanischer Yen
1.43381
1,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42536
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.10904
0,11%
GBP
Pfund Sterling
0.05367
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.02047
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UniStrategie: Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.20044
46,20%
108
0
14
94

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniStrategie: Ausgewogen machen 46,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
9.49456
9,49%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
7.22007
7,22%
UniEuroRenta Corporates M
5.20921
5,21%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
5.15971
5,16%
UniEuroRenta
4.5782
4,58%
UniOpti4
3.78625
3,79%
UniGlobal I
3.27765
3,28%
UniEuroAnleihen
2.76699
2,77%
Amundi S&P 500 ETF D-USD
2.35541
2,36%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D
2.35239
2,35%

Branchen

Der UniStrategie: Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.41052
4,41%
Halbleiter
4.37421
4,37%
Banken
3.53345
3,53%
Hardware
2.78192
2,78%
Zykl. Konsumgüter
2.47995
2,48%
Interaktive Medien
2.18675
2,19%
Pharmaunternehmen
2.12297
2,12%
Versicherungen
1.62124
1,62%
Öl & Gas
1.42223
1,42%
Industrieprodukte
1.42088
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.34023
1,34%
Chemikalien
1.23836
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.20022
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.11836
1,12%
Kapitalmärkte
0.99802
1,00%
Telekommunikation
0.98562
0,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.90339
0,90%
Basiskonsumgüter
0.83195
0,83%
Regulierte Versorger
0.77307
0,77%
Medien
0.76941
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.72413
0,72%
Transport
0.69366
0,69%
Bauwesen
0.68352
0,68%
Unternehmensdienste
0.67208
0,67%
Reisen & Freizeit
0.65806
0,66%
REITs
0.63543
0,64%
Konglomerate
0.51488
0,51%
Vermögensverwaltung
0.48589
0,49%
Metalle & Bergbau
0.45673
0,46%
Biotechnologie
0.4417
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43032
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38582
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.36125
0,36%
Baustoffe
0.29948
0,30%
Schwere Maschinen
0.27934
0,28%
Restaurants
0.26201
0,26%
Immobilien
0.25557
0,26%
Tabakprodukte
0.24648
0,25%
Krankenversicherungen
0.23922
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.20978
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20202
0,20%
Stahl
0.19045
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17551
0,18%
Forsterzeugnisse
0.14347
0,14%
Abfallwirtschaft
0.11125
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09809
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.09607
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08965
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08804
0,09%
Landwirtschaft
0.08506
0,09%
Industrievertrieb
0.08459
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.08171
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05346
0,05%
Private Dienstleistungen
0.01105
0,01%
Bildung
0.0059
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniStrategie: Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniStrategie: Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 775,20€ an Gewinn erzielt, also +77,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,30%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UniStrategie: Ausgewogen beträgt seit dem 1.3.2000 77,52% (entspricht 2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,70%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,85%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,63%+4,63%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,96%+4,71%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+31,44%+5,62%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+30,73%+2,72%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.3.2000 - 13.5.2025
+77,52%+2,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniStrategie: Ausgewogen
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,32%
1 Jahr
5,58%
3 Jahre
5,43%
5 Jahre
5,63%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,96%
1 Jahr
-16,06%
3 Jahre
-16,06%
5 Jahre
-20,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,00
1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniStrategie: Ausgewogen um maximal
-10,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €15.10.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Thesaurierend17 Mrd. €19.03.20
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniStrategie: Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim UniStrategie: Ausgewogen an?

Schüttet der UniStrategie: Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniStrategie: Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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