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Private Banking Premium Ertrag
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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153,22 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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01.04.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Banking Premium Ertrag wurde am 1. April 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,22 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
153,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
153,22 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2003
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicole Schütz, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Private Banking Premium Ertrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
PT
Portugal
NO
Norwegen
CH
Schweiz
DK
Dänemark
NL
Niederlande
CA
Kanada
SK
Slowakei
SE
Schweden
LU
Luxemburg
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Private Banking Premium Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Private Banking Premium Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
0
83
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Private Banking Premium Ertrag machen 27,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Instituto de Credito Oficial
Italy (Republic Of)
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR
ING Groep N.V.
Bayer AG
UnitedHealth Group Inc.
Spain (Kingdom of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,43%Durchschnittlicher Kupon
3,33%Aktuelle Rendite
3,12%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Private Banking Premium Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Banking Premium Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -59,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Private Banking Premium Ertrag beträgt seit dem 1.4.2003 42,77% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,09% | +4,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,76% | +1,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,57% | +0,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,39% | +0,24% |
| Max Tooltip anzeigen | +42,77% | +1,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Private Banking Premium Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,74€ | 1,57% |
| 2023 | 0,64€ | 1,43% |
| 2022 | 0,50€ | 1,13% |
| 2021 | 0,50€ | 0,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Banking Premium Ertrag
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,42%
1 Jahr
2,61%
3 Jahre
2,23%
5 Jahre
1,76%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,36%
1 Jahr
-12,90%
3 Jahre
-12,90%
5 Jahre
-12,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,79
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Banking Premium Ertrag um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-6,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Banking Premium Ertrag?
Welche Kosten fallen beim Private Banking Premium Ertrag an?
Schüttet der Private Banking Premium Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Banking Premium Ertrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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