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Private Banking Premium Ertrag
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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153,22 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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01.04.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Banking Premium Ertrag wurde am 1. April 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,22 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
153,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
153,22 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2003
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicole Schütz, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Private Banking Premium Ertrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
ES
Spanien
AU
Australien
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
SE
Schweden
LV
Lettland
CA
Kanada
SK
Slowakei
HK
Hongkong
NO
Norwegen
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
ZA
Südafrika
PL
Polen
EG
Ägypten
TR
Türkei
OM
Oman
UA
Ukraine
BR
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PE
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AR
Argentinien
UY
Uruguay
NG
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BE
Belgien
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TT
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GT
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PH
Philippinen
CI
Elfenbeinküste
PT
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CR
Costa Rica
IE
Irland
GH
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FI
Finnland
LK
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RS
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PK
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VE
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SV
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MY
Malaysia
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Indien
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Senegal
EE
Estland
MN
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Regionen
Europa
Amerika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Private Banking Premium Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
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Shekel
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
BBD
Barbados-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
XAF
CFA-Franc BEAC
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
AZN
Manat
INR
Indische Rupie
MNT
Tugrik
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Private Banking Premium Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
0
77
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Private Banking Premium Ertrag machen 35,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Emerging Markets Bond I2
Germany (Federal Republic Of)
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist
France (Republic Of)
Netherlands (Kingdom Of)
Italy (Republic Of)
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Australia (Commonwealth of)
Branchen
Der Private Banking Premium Ertrag investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,38%Durchschnittlicher Kupon
3,60%Aktuelle Rendite
3,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Private Banking Premium Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Banking Premium Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -59,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Private Banking Premium Ertrag beträgt seit dem 1.4.2003 42,77% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,09% | +4,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,76% | +1,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,57% | +0,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,39% | +0,24% |
| Max Tooltip anzeigen | +42,77% | +1,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Private Banking Premium Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,74€ | 1,57% |
| 2023 | 0,64€ | 1,43% |
| 2022 | 0,50€ | 1,13% |
| 2021 | 0,50€ | 0,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Banking Premium Ertrag
Volatilität
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2,42%
1 Jahr
2,61%
3 Jahre
2,23%
5 Jahre
1,76%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,36%
1 Jahr
-12,90%
3 Jahre
-12,90%
5 Jahre
-12,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,79
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Banking Premium Ertrag um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.08.2024.
-5,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 3,60% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.12.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.06.14 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Banking Premium Ertrag?
Welche Kosten fallen beim Private Banking Premium Ertrag an?
Schüttet der Private Banking Premium Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Banking Premium Ertrag?
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