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UniRak
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TER
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1,41%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,69 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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15.01.1979
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniRak wurde am 15. Januar 1979 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,69 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Net TR EURICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI Net TR EURICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,69 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,69 Mrd. €
Auflagedatum
15. Januar 1979
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Jörg Warncke, Thomas Jökel, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
HK
Hongkong
CN
China
ES
Spanien
JP
Japan
AT
Österreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
SG
Singapur
IN
Indien
FI
Finnland
AU
Australien
PT
Portugal
ID
Indonesien
SE
Schweden
BR
Brasilien
BG
Bulgarien
PL
Polen
DK
Dänemark
LT
Litauen
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
MX
Mexiko
HR
Kroatien
LV
Lettland
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
IL
Israel
IE
Irland
SK
Slowakei
SI
Slowenien
AL
Albanien
GR
Griechenland
IS
Island
CL
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniRak enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniRak diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
518
56
445
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniRak machen 20,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Meta Platforms Inc Class A
Tencent Holdings Ltd
Netflix Inc
Charles Schwab Corp
Dai-ichi Life Holdings Inc
Cisco Systems Inc
AIA Group Ltd
Linde PLC
Branchen
Der UniRak investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniRak in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.232,70€ an Gewinn erzielt, also +223,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniRak beträgt seit dem 15.1.1979 2.236,77% (entspricht 6,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,13% | +3,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,08% | +5,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,57% | +6,12% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +46,92% | +3,92% |
| Max Tooltip anzeigen | +2.236,77% | +6,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniRak finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,87€ | 1,74% |
| 2024 | 2,61€ | 1,74% |
| 2023 | 2,31€ | 1,71% |
| 2022 | 0,84€ | 0,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak
Volatilität
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8,48%
1 Jahr
7,90%
3 Jahre
8,14%
5 Jahre
8,86%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,59%
1 Jahr
-19,88%
3 Jahre
-19,88%
5 Jahre
-24,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,54
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,43
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,73% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,53% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
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| DB Balanced SAA EUR | 0,44% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA EUR | 2,13% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniRak?
Welche Kosten fallen beim UniRak an?
Schüttet der UniRak Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRak?
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