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UniKapital
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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264,54 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.04.1986
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniKapital wurde am 21. April 1986 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3 Year Global Government EURICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3 Year Global Government EURICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
264,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
264,54 Mio. €
Auflagedatum
21. April 1986
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Andre Stagge, Bernd Gentemann, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
AU
Australien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
AT
Österreich
ID
Indonesien
PT
Portugal
PL
Polen
UZ
Usbekistan
MK
Nordmazedonien
IE
Irland
BE
Belgien
DK
Dänemark
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
FI
Finnland
LT
Litauen
NO
Norwegen
KR
Südkorea
HK
Hongkong
MA
Marokko
AO
Angola
UA
Ukraine
KW
Kuwait
NG
Nigeria
IL
Israel
RU
Russland
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniKapital enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
MKD
Mazedonischer Denar
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
ILS
Shekel
RUB
Russischer Rubel
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniKapital diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
120
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniKapital machen 48,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
Japan (Government Of) 0.005%
Italy (Republic Of) 2.55%
United States Treasury Notes 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Spain (Kingdom of) 0.8%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 0.625%
New Zealand (Government Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,19%Aktuelle Rendite
3,55%Durchschnittlicher Kupon
3,51%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniKapital in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 291,30€ an Gewinn erzielt, also +29,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniKapital beträgt seit dem 21.4.1986 29,13% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,55% | +2,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,84% | +0,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,46% | +0,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,93% | -0,50% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,13% | +0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniKapital
Volatilität
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3,48%
1 Jahr
3,65%
3 Jahre
3,33%
5 Jahre
2,42%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,93%
1 Jahr
-9,90%
3 Jahre
-9,90%
5 Jahre
-9,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,69
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniKapital um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.08.2024.
-5,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniKapital?
Welche Kosten fallen beim UniKapital an?
Schüttet der UniKapital Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniKapital?
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