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UniKapital -net-
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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209,49 Mio. €
Positionen
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121
Auflage
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01.10.1996
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniKapital -net- wurde am 1. Oktober 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3 Year Global Government EURICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3 Year Global Government EURICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
209,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
209,49 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1996
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Andre Stagge, Bernd Gentemann, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
JP
Japan
ES
Spanien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AT
Österreich
AU
Australien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
PT
Portugal
UZ
Usbekistan
GR
Griechenland
MK
Nordmazedonien
PL
Polen
FI
Finnland
BE
Belgien
KR
Südkorea
CI
Elfenbeinküste
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
HK
Hongkong
LT
Litauen
DK
Dänemark
NO
Norwegen
HU
Ungarn
IE
Irland
AO
Angola
MA
Marokko
UA
Ukraine
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
SE
Schweden
RU
Russland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniKapital -net- enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniKapital -net- diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
0
114
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniKapital -net- machen 53,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
United States Treasury Notes 4.25%
Japan (Government Of) 0.8%
Italy (Republic Of) 2.55%
Spain (Kingdom of) 0.8%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 0.625%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,57%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Aktuelle Rendite
3,32%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniKapital -net- wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 28 Jahre betrug 1,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniKapital -net- in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -168,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniKapital -net- beträgt seit dem 1.10.1996 63,00% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,25% | +2,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,03% | -0,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,31% | -0,26% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -6,45% | -0,66% |
| Max Tooltip anzeigen | +63,00% | +1,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniKapital -net- finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,71€ | 1,94% |
| 2023 | 0,66€ | 1,85% |
| 2022 | 0,42€ | 1,13% |
| 2021 | 0,27€ | 0,70% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniKapital -net-
Volatilität
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3,49%
1 Jahr
3,68%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
2,44%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,47%
1 Jahr
-12,13%
3 Jahre
-12,13%
5 Jahre
-12,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,61
1 Jahr
0,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.09.21 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniKapital -net-?
Welche Kosten fallen beim UniKapital -net- an?
Schüttet der UniKapital -net- Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniKapital -net-?
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