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TER
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WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS

ISIN
DE0009765305
WKN
976530

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,47%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,61 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
166
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.11.1981
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS wurde am 20. November 1981 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,61 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,53 Mio. €

Auflagedatum

20. November 1981

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.066860000000005
61,07%
FR

Frankreich

5.79507
5,80%
DE

Deutschland

5.3692
5,37%
JP

Japan

3.85945
3,86%
IT

Italien

2.64752
2,65%
NL

Niederlande

2.45527
2,46%
GB

Vereinigtes Königreich

2.16352
2,16%
ES

Spanien

2.00588
2,01%
CH

Schweiz

1.70338
1,70%
BM

Bermuda

1.60156
1,60%
FI

Finnland

0.71796
0,72%
BE

Belgien

0.6875700000000001
0,69%
DK

Dänemark

0.64647
0,65%
CA

Kanada

0.62352
0,62%
SA

Saudi-Arabien

0.48094
0,48%
KR

Südkorea

0.47419
0,47%
NO

Norwegen

0.43734
0,44%
SE

Schweden

0.41557
0,42%
AT

Österreich

0.40967
0,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.3756
0,38%
AU

Australien

0.28549
0,29%
IE

Irland

0.26818
0,27%
PL

Polen

0.26642
0,27%
CN

China

0.24816999999999997
0,25%
HK

Hongkong

0.23715
0,24%
CL

Chile

0.23515
0,24%
GR

Griechenland

0.21955
0,22%
PT

Portugal

0.18199
0,18%
HU

Ungarn

0.17684
0,18%
BR

Brasilien

0.15643
0,16%
ID

Indonesien

0.14986
0,15%
PH

Philippinen

0.14277
0,14%
UY

Uruguay

0.14101
0,14%
OM

Oman

0.13949
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.1388
0,14%
AR

Argentinien

0.13307
0,13%
TR

Türkei

0.13184
0,13%
RO

Rumänien

0.13139
0,13%
BH

Bahrain

0.12757
0,13%
MX

Mexiko

0.12458
0,12%
PA

Panama

0.12442
0,12%
ZA

Südafrika

0.11633
0,12%
PE

Peru

0.10984
0,11%
IN

Indien

0.10217
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09593
0,10%
EG

Ägypten

0.09038
0,09%
CO

Kolumbien

0.08961
0,09%
MY

Malaysia

0.0853
0,09%
CZ

Tschechien

0.08264
0,08%
CR

Costa Rica

0.06525
0,07%
SG

Singapur

0.06308
0,06%
UA

Ukraine

0.06078
0,06%
EC

Ecuador

0.06034
0,06%
SK

Slowakei

0.05287
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05033
0,05%
KE

Kenia

0.04062
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03961
0,04%
GH

Ghana

0.03951
0,04%
GT

Guatemala

0.0394
0,04%
PY

Paraguay

0.03892
0,04%
MA

Marokko

0.03512
0,04%
RS

Serbien

0.03354
0,03%
JO

Jordanien

0.03059
0,03%
SV

El Salvador

0.02997
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02989
0,03%
JM

Jamaika

0.02816
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02225
0,02%
KW

Kuwait

0.01927
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01581
0,02%
MN

Mongolei

0.013
0,01%
SR

Suriname

0.01202
0,01%
BG

Bulgarien

0.01196
0,01%
AM

Armenien

0.01134
0,01%
BO

Bolivien

0.01046
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01043
0,01%
SN

Senegal

0.01021
0,01%
LV

Lettland

0.00955
0,01%
BJ

Benin

0.00883
0,01%
LB

Libanon

0.00862
0,01%
KG

Kirgisistan

0.00714
0,01%
GA

Gabun

0.00712
0,01%
GE

Georgien

0.00679
0,01%
HN

Honduras

0.00664
0,01%
ME

Montenegro

0.00618
0,01%
CG

Kongo

0.00476
0,00%
BB

Barbados

0.00407
0,00%
ZM

Sambia

0.0033
0,00%
RW

Ruanda

0.00248
0,00%
PG

Papua-Neuguinea

0.00211
0,00%
PK

Pakistan

0.00204
0,00%
LU

Luxemburg

0.00015
0,00%

Regionen

Nordamerika
63.891290000000005
63,89%
Europa
27.088299999999997
27,09%
Asien
6.78083
6,78%
Südamerika
0.9868499999999999
0,99%
Afrika
0.38854999999999995
0,39%
Australien
0.2876
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS enthalten:
USD
US Dollar
61.15717
61,16%
EUR
Euro
20.838569999999997
20,84%
JPY
Japanischer Yen
3.85945
3,86%
GBP
Pfund Sterling
2.16352
2,16%
CHF
Schweizer Franken
1.70338
1,70%
BMD
Bermuda-Dollar
1.60156
1,60%
DKK
Dänische Krone
0.64647
0,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62352
0,62%
SAR
Saudi-Riyal
0.48094
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47419
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.43734
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.41557
0,42%
AED
Arabischer Dirham
0.3756
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.28549
0,29%
PLN
Złoty
0.26642
0,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.24816999999999997
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23715
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.23515
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.17684
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.15643
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14986
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14277
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14101
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13949
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1388
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.13307
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.13184
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.13139
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12757
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12458
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12442
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11633
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10984
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10217
0,10%
KZT
Tenge
0.09593
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09038
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08961
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0853
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08264
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06525
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06308
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06078
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05033
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04893
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04062
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03961
0,04%
GHS
Cedi
0.03951
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0394
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03892
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03512
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03354
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03059
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02816
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02225
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01927
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01581
0,02%
MNT
Tugrik
0.013
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01202
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01188
0,01%
AMD
Dram
0.01134
0,01%
BOB
Boliviano
0.01046
0,01%
AZN
Manat
0.01043
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.00862
0,01%
KGS
currency_names.KGS
0.00714
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.00679
0,01%
HNL
Lempira
0.00664
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.00407
0,00%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0033
0,00%
RWF
Ruanda-Franc
0.00248
0,00%
PGK
Kina
0.00211
0,00%
PKR
Pakistanische Rupie
0.00204
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.65808
44,66%
166
118
14
34

Branchen

Der WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
14.89788
14,90%
Banken
4.46638
4,47%
Interaktive Medien
4.08868
4,09%
Software
3.8681699999999997
3,87%
Hardware
3.69811
3,70%
Pharmaunternehmen
3.64479
3,64%
Zykl. Konsumgüter
3.12462
3,12%
Kapitalmärkte
2.65338
2,65%
Industrieprodukte
2.30885
2,31%
Versicherungen
1.76788
1,77%
Schwere Maschinen
1.6968999999999999
1,70%
Kreditdienstleistungen
1.69086
1,69%
Verpackte Konsumgüter
1.46313
1,46%
Chemikalien
0.95475
0,95%
Transport
0.9288
0,93%
Basiskonsumgüter
0.84269
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62382
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.62013
0,62%
Medien
0.61057
0,61%
Öl & Gas
0.57605
0,58%
Bauwesen
0.45424000000000003
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45115
0,45%
Regulierte Versorger
0.42956
0,43%
Restaurants
0.38370000000000004
0,38%
Konglomerate
0.37927
0,38%
Krankenversicherungen
0.37014
0,37%
Telekommunikation
0.36530999999999997
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.29211000000000004
0,29%
Abfallwirtschaft
0.2419
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.24113
0,24%
Baustoffe
0.23714000000000002
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1941
0,19%
Unternehmensdienste
0.17696
0,18%
Metalle & Bergbau
0.13421
0,13%
REITs
0.07050000000000001
0,07%
Immobilien
0.06779
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06713
0,07%
Reisen & Freizeit
0.05683
0,06%
Biotechnologie
0.04662
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.035179999999999996
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03429
0,03%
Tabakprodukte
0.023700000000000002
0,02%
Stahl
0.02331
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01543
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01235
0,01%
Industrievertrieb
0.0104
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00785
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.006750000000000001
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00603
0,01%
Landwirtschaft
0.00472
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00087
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00072
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,49%
43%
Tabak
0%
0,01%
100%
Glücksspiel
0%
0,00%
26%
Tierversuche
0%
9,84%
100%
Pestizide
0%
0,10%
100%
Gentechnik
0%
0,04%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,46%
100%
Kohle
0%
1,07%
50%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 374,49€ an Gewinn erzielt, also +37,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS beträgt seit dem 5.1.1999 37,45% (entspricht - nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.8.2026 - 10.8.2026
+2,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.7.2026 - 10.8.2026
+0,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.5.2026 - 10.8.2026
+3,90%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.2.2026 - 10.8.2026
+7,49%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.8.2025 - 10.8.2026
+15,71%+15,71%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2023 - 10.8.2026
+35,29%+10,60%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2021 - 10.8.2026
+23,10%+4,24%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2016 - 10.8.2026
+46,35%+3,88%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.2.1991 - 10.8.2026
+37,45%-
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS
Volatilität
?
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7,71%
1 Jahr
7,47%
3 Jahre
6,95%
5 Jahre
6,26%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-16,49%
1 Jahr
-31,19%
3 Jahre
-31,19%
5 Jahre
-38,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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2,04
1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,62
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS?

Welche Kosten fallen beim WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS an?

Schüttet der WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS?

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