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Allianz Strategiefonds Stabilität

ISIN
DE0009797282
WKN
979728

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,24%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
177,01 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
522
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.06.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Strategiefonds Stabilität wurde am 24. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EURMSCI World NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EURMSCI World NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

177,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

88,49 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2005

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maxence-Louis Mormede, Matthias Müller, Cordula Bauss, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.16301
19,16%
FR

Frankreich

17.69207
17,69%
IT

Italien

13.83366
13,83%
DE

Deutschland

12.2189
12,22%
ES

Spanien

8.5458
8,55%
NL

Niederlande

2.99469
2,99%
RO

Rumänien

2.61585
2,62%
GB

Vereinigtes Königreich

2.39298
2,39%
PL

Polen

2.28476
2,28%
BE

Belgien

1.85017
1,85%
FI

Finnland

1.12771
1,13%
JP

Japan

1.0285
1,03%
NO

Norwegen

0.79384
0,79%
CH

Schweiz

0.76347
0,76%
AU

Australien

0.70048
0,70%
DK

Dänemark

0.67991
0,68%
CA

Kanada

0.67831
0,68%
AT

Österreich

0.50217
0,50%
PT

Portugal

0.47331
0,47%
HU

Ungarn

0.42788
0,43%
MX

Mexiko

0.42149
0,42%
BG

Bulgarien

0.40317
0,40%
CL

Chile

0.35885
0,36%
SE

Schweden

0.31299
0,31%
IE

Irland

0.25325
0,25%
SK

Slowakei

0.17528
0,18%
BR

Brasilien

0.1594
0,16%
CN

China

0.12861
0,13%
HK

Hongkong

0.11809
0,12%
ID

Indonesien

0.08432
0,08%
TR

Türkei

0.07773
0,08%
NG

Nigeria

0.07309
0,07%
IL

Israel

0.07107
0,07%
AR

Argentinien

0.07107
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06867
0,07%
CO

Kolumbien

0.0607
0,06%
OM

Oman

0.05533
0,06%
MN

Mongolei

0.0553
0,06%
EG

Ägypten

0.05509
0,06%
PK

Pakistan

0.05442
0,05%
PH

Philippinen

0.05134
0,05%
ZA

Südafrika

0.05133
0,05%
MY

Malaysia

0.04885
0,05%
GT

Guatemala

0.04602
0,05%
RS

Serbien

0.04113
0,04%
PE

Peru

0.03931
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03859
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03674
0,04%
JO

Jordanien

0.03601
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03456
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03335
0,03%
EC

Ecuador

0.03158
0,03%
CR

Costa Rica

0.02877
0,03%
IQ

Irak

0.02875
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02827
0,03%
GH

Ghana

0.02642
0,03%
UA

Ukraine

0.02612
0,03%
SN

Senegal

0.02351
0,02%
UY

Uruguay

0.02026
0,02%
AO

Angola

0.01991
0,02%
VE

Venezuela

0.01738
0,02%
SV

El Salvador

0.01572
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01462
0,01%
SG

Singapur

0.01405
0,01%
IN

Indien

0.01337
0,01%
MZ

Mosambik

0.01079
0,01%

Regionen

Europa
70.40911000000001
70,41%
Amerika
21.150700000000004
21,15%
Asien
2.0765599999999997
2,08%
Ozeanien
0.70048
0,70%
Afrika
0.28381999999999996
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Strategiefonds Stabilität enthalten:
EUR
Euro
99.3819
99,38%
USD
US Dollar
0.23225
0,23%
GBP
Pfund Sterling
0.18278
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.08886
0,09%
JPY
Japanischer Yen
0.08093
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.01606
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Strategiefonds Stabilität diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.956
14,96%
522
221
268
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Strategiefonds Stabilität machen 14,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
3.28986
3,29%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-EUR
2.00517
2,01%
Italy (Republic Of) 1.35%
1.61697
1,62%
Italy (Republic Of) 3%
1.44732
1,45%
Italy (Republic Of) 4.35%
1.23504
1,24%
Italy (Republic Of) 0.9%
1.20421
1,20%
Romania (Republic Of) 2.375%
1.13377
1,13%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1.07543
1,08%
Italy (Republic Of) 0.95%
0.99123
0,99%
France (Republic Of) 3%
0.957
0,96%

Branchen

Der Allianz Strategiefonds Stabilität investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.90431
1,90%
Software
1.75529
1,76%
Banken
1.71915
1,72%
Hardware
1.42094
1,42%
Interaktive Medien
1.16434
1,16%
Zykl. Konsumgüter
1.11866
1,12%
Pharmaunternehmen
1.11065
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69557
0,70%
Versicherungen
0.5031
0,50%
Basiskonsumgüter
0.50085
0,50%
Transport
0.4826
0,48%
Telekommunikation
0.4824
0,48%
Industrieprodukte
0.44519
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.4411
0,44%
Medien
0.43748
0,44%
Regulierte Versorger
0.41742
0,42%
Öl & Gas
0.36652
0,37%
Bauwesen
0.29375
0,29%
Kapitalmärkte
0.27428
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.27201
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.27141
0,27%
REITs
0.25933
0,26%
Immobilien
0.24903
0,25%
Chemikalien
0.22662
0,23%
Reisen & Freizeit
0.21757
0,22%
Krankenversicherungen
0.20467
0,20%
Baustoffe
0.1715
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.16266
0,16%
Vermögensverwaltung
0.14109
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12416
0,12%
Unternehmensdienste
0.12076
0,12%
Metalle & Bergbau
0.11254
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10414
0,10%
Landwirtschaft
0.09869
0,10%
Schwere Maschinen
0.06161
0,06%
Konglomerate
0.05374
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04436
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04325
0,04%
Restaurants
0.03717
0,04%
Biotechnologie
0.03287
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03264
0,03%
Industrievertrieb
0.02881
0,03%
Stahl
0.02701
0,03%
Tabakprodukte
0.02242
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01731
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01674
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01537
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01136
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01082
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00783
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00703
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00095
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Strategiefonds Stabilität wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 2,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Strategiefonds Stabilität in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 194,60€ an Gewinn erzielt, also +19,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Strategiefonds Stabilität beträgt seit dem 24.6.2005 58,61% (entspricht 2,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,32%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,86%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,57%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,37%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,86%+3,86%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,52%+1,79%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,35%+1,24%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+5,31%+0,52%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.6.2005 - 14.5.2025
+58,61%+2,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Strategiefonds Stabilität finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,92€1,53%
20230,97€1,76%
20210,24€0,39%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Strategiefonds Stabilität
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,36%
1 Jahr
3,68%
3 Jahre
3,28%
5 Jahre
3,15%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,13%
1 Jahr
-14,09%
3 Jahre
-14,09%
5 Jahre
-14,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,33
1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,11
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,9 Mrd. €24.02.16
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,9 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend6,9 Mrd. €23.07.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Strategiefonds Stabilität?

Welche Kosten fallen beim Allianz Strategiefonds Stabilität an?

Schüttet der Allianz Strategiefonds Stabilität Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Strategiefonds Stabilität?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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