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BayernInvest Subordinated Bond-Fonds

ISIN
DE000A0ETKV5

WKN
A0ETKV

Mehr Infos
TER
?
0,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,74 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
12.06.2006

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wurde am 12. Juni 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Financials Subordinated Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

iBoxx Financials Subordinated Index

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

29,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,24 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2006

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Martin Achter

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

18.4057
18,41%

Spanien

15.18961
15,19%

Österreich

14.74196
14,74%

Italien

11.61885
11,62%

Frankreich

10.1891
10,19%

Niederlande

9.07161
9,07%

Vereinigtes Königreich

4.78003
4,78%

Dänemark

3.27537
3,28%

Belgien

2.82416
2,82%

Schweiz

2.57065
2,57%

Regionen

Europa
92.66703999999999
92,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Subordinated Bond-Fonds enthalten:
EUR
Euro
82.04099
82,04%
GBP
Pfund Sterling
4.78003
4,78%
DKK
Dänische Krone
3.27537
3,28%
CHF
Schweizer Franken
2.57065
2,57%

Diversifikation

Wie breit der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.207159999999995
41,21%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds machen 41,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays PLC 4.616%
4.78004
4,78%
Erste Group Bank AG 4.25%
4.77576
4,78%
Generali S.p.A. 4.1562%
4.50926
4,51%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%
4.37
4,37%
Commerzbank AG 6.125%
4.24165
4,24%
Munich Reinsurance AG 4.25%
4.21794
4,22%
Banco Santander, S.A. 4.375%
4.19062
4,19%
Allianz SE 4.851%
3.63089
3,63%
BNP Paribas SA 3.945%
3.41309
3,41%
Caixabank S.A. 8.25%
3.07791
3,08%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
91.87207
91,87%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.14227
3,14%

Laufzeiten
?

10 bis 15 Jahre
30.51591
30,52%
15 bis 20 Jahre
13.49201
13,49%
7 bis 10 Jahre
12.97659
12,98%
1 bis 3 Jahre
7.78417
7,78%
20 bis 30 Jahre
7.00302
7,00%
5 bis 7 Jahre
6.43497
6,43%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,20%
Durchschnittlicher Kupon
5,40%
Aktuelle Rendite
4,19%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 781,70€ an Gewinn erzielt, also +78,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds beträgt seit dem 12.6.2006 78,17% (entspricht 2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,35%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,26%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,82%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,53%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,23%+6,23%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,83%+4,97%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+24,54%+4,49%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+36,43%+3,16%
Max
?
12.6.2006 - 13.5.2025
+78,17%+2,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024235,00€3,03%
2023196,92€2,76%
2022224,82€2,99%
2021261,52€3,21%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
Volatilität
?
2,55%
1 Jahr
3,74%
3 Jahre
3,56%
5 Jahre
4,17%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,92%
1 Jahr
-14,25%
3 Jahre
-14,25%
5 Jahre
-21,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,88
1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,72
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds um maximal
-3,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?

Welche Kosten fallen beim BayernInvest Subordinated Bond-Fonds an?

Schüttet der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?

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