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BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,74 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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12.06.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wurde am 12. Juni 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Financials Subordinated Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Financials Subordinated Index
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
29,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,82 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2006
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Achter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
AT
Österreich
FR
Frankreich
IT
Italien
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
BE
Belgien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Subordinated Bond-Fonds enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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37
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds machen 45,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%
Banco de Sabadell SA 5.75%
Erste Group Bank AG 4.25%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
Commerzbank AG 6.625%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%
Jyske Bk A/S 3.875%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%
Barclays PLC 4.616%
Munich Reinsurance AG 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,21%Durchschnittlicher Kupon
5,26%Aktuelle Rendite
4,17%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -178,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds beträgt seit dem 12.6.2006 78,17% (entspricht 2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,23% | +6,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,83% | +4,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,54% | +4,49% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +36,43% | +3,16% |
| Max Tooltip anzeigen | +78,17% | +2,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 340,07€ | 3,03% |
| 2024 | 235,00€ | 3,03% |
| 2023 | 196,92€ | 2,76% |
| 2022 | 224,82€ | 2,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
Volatilität
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2,55%
1 Jahr
3,74%
3 Jahre
3,56%
5 Jahre
4,17%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,92%
1 Jahr
-14,25%
3 Jahre
-14,25%
5 Jahre
-21,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,88
1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,72
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Subordinated Bond-Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?
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