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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
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TER
0,78%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
29,74 Mio. €
Positionen
45
Auflage
12.06.2006
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wurde am 12. Juni 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Financials Subordinated Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Financials Subordinated Index
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
29,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,18 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2006
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Achter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Spanien
Österreich
Italien
Frankreich
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Belgien
Vereinigtes Königreich
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Subordinated Bond-Fonds enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds machen 39,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Erste Group Bank AG 4.25%
Generali S.p.A. 4.1562%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%
Munich Reinsurance AG 4.25%
Commerzbank AG 6.125%
Banco Santander, S.A. 4.375%
Allianz SE 4.851%
BNP Paribas SA 3.945%
Caixabank S.A. 8.25%
Erste Group Bank AG 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,60%Durchschnittlicher Kupon
5,45%Aktuelle Rendite
4,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 776,00€ an Gewinn erzielt, also +77,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds beträgt seit dem 12.6.2006 77,60% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,87% | - |
| 1 Monat | +0,07% | - |
| 3 Monate | -0,13% | - |
| 6 Monate | +1,40% | - |
| 1 Jahr | +7,10% | +7,10% |
| 3 Jahre | +14,06% | +4,44% |
| 5 Jahre | +24,10% | +4,41% |
| 10 Jahre | +33,77% | +2,95% |
| Max | +77,60% | +2,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 235,00€ | 3,03% |
| 2023 | 196,92€ | 2,76% |
| 2022 | 224,82€ | 2,99% |
| 2021 | 261,52€ | 3,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
Volatilität
2,58%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
3,60%
5 Jahre
4,17%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,92%
1 Jahr
-14,25%
3 Jahre
-14,29%
5 Jahre
-21,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,78
1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,71
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Subordinated Bond-Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?
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