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TER
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MasterFonds-VV Ertrag

ISIN
DE000A0NFZJ8
WKN
A0NFZJ

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,17%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,63 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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13.05.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MasterFonds-VV Ertrag wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,63 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Universal-Investment GmbH

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.582459999999998
17,58%
DE

Deutschland

11.13658
11,14%
FR

Frankreich

10.40162
10,40%
IT

Italien

8.56757
8,57%
ES

Spanien

5.2781
5,28%
GB

Vereinigtes Königreich

5.12004
5,12%
NL

Niederlande

3.14744
3,15%
CH

Schweiz

2.61099
2,61%
CN

China

2.10534
2,11%
KR

Südkorea

1.91285
1,91%
NO

Norwegen

1.85815
1,86%
SE

Schweden

1.45627
1,46%
DK

Dänemark

1.22871
1,23%
MX

Mexiko

1.1026
1,10%
PL

Polen

1.0896199999999998
1,09%
AU

Australien

1.07117
1,07%
CA

Kanada

1.02577
1,03%
TW

Taiwan

1.00953
1,01%
AT

Österreich

0.92752
0,93%
BE

Belgien

0.89956
0,90%
FI

Finnland

0.88559
0,89%
RO

Rumänien

0.75832
0,76%
HK

Hongkong

0.71914
0,72%
HU

Ungarn

0.6968000000000001
0,70%
JP

Japan

0.5944499999999999
0,59%
PT

Portugal

0.5789
0,58%
NZ

Neuseeland

0.50364
0,50%
TH

Thailand

0.49085
0,49%
GR

Griechenland

0.44414
0,44%
IS

Island

0.43987
0,44%
SK

Slowakei

0.42503
0,43%
CL

Chile

0.41953
0,42%
CZ

Tschechien

0.36128000000000005
0,36%
SG

Singapur

0.22769
0,23%
IE

Irland

0.18134
0,18%
ID

Indonesien

0.17909999999999998
0,18%
IN

Indien

0.14064
0,14%
LU

Luxemburg

0.14031
0,14%
SI

Slowenien

0.12674
0,13%
BR

Brasilien

0.1202
0,12%
IL

Israel

0.11675
0,12%
HR

Kroatien

0.11179
0,11%
ZA

Südafrika

0.09828999999999999
0,10%
PH

Philippinen

0.08285000000000001
0,08%
BG

Bulgarien

0.07475
0,07%
EE

Estland

0.0576
0,06%
CO

Kolumbien

0.055799999999999995
0,06%
TR

Türkei

0.04531
0,05%
LV

Lettland

0.03971
0,04%
ME

Montenegro

0.03643
0,04%
PE

Peru

0.03533
0,04%
AR

Argentinien

0.03526
0,04%
UY

Uruguay

0.0337
0,03%
LT

Litauen

0.02713
0,03%
RS

Serbien

0.02355
0,02%
CY

Zypern

0.02328
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02112
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01741
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01693
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01354
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01256
0,01%
MT

Malta

0.00986
0,01%
SM

San Marino

0.00603
0,01%
QA

Katar

0.00518
0,01%
MY

Malaysia

0.00207
0,00%
KW

Kuwait

0.00127
0,00%
MO

Macao

0.00008
0,00%

Regionen

Europa
59.21377000000001
59,21%
Nordamerika
19.710829999999998
19,71%
Asien
7.658949999999998
7,66%
Australien
1.5748099999999998
1,57%
Südamerika
0.6998199999999999
0,70%
Afrika
0.11084999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ertrag enthalten:
EUR
Euro
37.24944
37,25%
USD
US Dollar
3.63561
3,64%
NOK
Norwegische Krone
0.61265
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54122
0,54%
PLN
Złoty
0.43634
0,44%
CHF
Schweizer Franken
0.22943
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.22896
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21918
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20831
0,21%
JPY
Japanischer Yen
0.17104
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16438
0,16%
GBP
Pfund Sterling
0.15545
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12022
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.10068
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.06368
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05985
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04649
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03521
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03284
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02905
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.02879
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.00148
0,00%
ILS
Shekel
0.00025
0,00%
RUB
Russischer Rubel
0.00002
0,00%
CNH
currency_names.CNH
0.00001
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MasterFonds-VV Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.51657
54,52%
27
0
0
27

Branchen

Der MasterFonds-VV Ertrag investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.30351
3,30%
Banken
2.23785
2,24%
Pharmaunternehmen
1.81966
1,82%
Interaktive Medien
1.71771
1,72%
Software
1.5164
1,52%
Hardware
1.49852
1,50%
Metalle & Bergbau
1.32286
1,32%
Versicherungen
1.28475
1,28%
Industrieprodukte
1.17643
1,18%
Zykl. Konsumgüter
1.06973
1,07%
Verpackte Konsumgüter
0.94964
0,95%
Chemikalien
0.75665
0,76%
Öl & Gas
0.68193
0,68%
Kapitalmärkte
0.61281
0,61%
Basiskonsumgüter
0.40753
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.38165
0,38%
Reisen & Freizeit
0.35585
0,36%
Bauwesen
0.33812
0,34%
Fahrzeuge & Komponenten
0.33765
0,34%
Krankenversicherungen
0.33517
0,34%
Telekommunikation
0.32527
0,33%
Medizinprodukte & Geräte
0.30263
0,30%
Transport
0.30133
0,30%
Unternehmensdienste
0.2732
0,27%
Baustoffe
0.25123
0,25%
Vermögensverwaltung
0.23538
0,24%
REITs
0.2333
0,23%
Immobilien
0.20933
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20551
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18769
0,19%
Schwere Maschinen
0.17992
0,18%
Regulierte Versorger
0.17565
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17474
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15158
0,15%
Haushaltsprodukte
0.14978
0,15%
Biotechnologie
0.14469
0,14%
Medien
0.1317
0,13%
Stahl
0.1233
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10374
0,10%
Konglomerate
0.08487
0,08%
Restaurants
0.07683
0,08%
Bildung
0.0662
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05603
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05525
0,06%
Landwirtschaft
0.04327
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02952
0,03%
Industrievertrieb
0.02535
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02357
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02065
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02057
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01769
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00805
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00493
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,50%
43%
Tabak
0%
0,11%
22%
Glücksspiel
0%
0,07%
57%
Tierversuche
0%
7,74%
100%
Palmöl
0%
0,01%
33%
Pestizide
0%
0,24%
38%
Gentechnik
0%
0,22%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,93%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 402,40€ an Gewinn erzielt, also +40,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MasterFonds-VV Ertrag beträgt seit dem 13.5.2008 40,24% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
30.7.2026 - 6.8.2026
+1,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
6.7.2026 - 6.8.2026
-0,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.5.2026 - 6.8.2026
+1,65%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.2.2026 - 6.8.2026
+1,90%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
6.8.2025 - 6.8.2026
+5,48%+5,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.8.2023 - 6.8.2026
+15,10%+4,80%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.8.2021 - 6.8.2026
+7,27%+1,41%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.8.2016 - 6.8.2026
+17,67%+1,64%
Max
?
Tooltip anzeigen
13.5.2008 - 6.8.2026
+40,24%+1,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ertrag
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,00%
1 Jahr
3,01%
3 Jahre
3,03%
5 Jahre
3,02%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,50%
1 Jahr
-8,99%
3 Jahre
-9,30%
5 Jahre
-11,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,82
1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend6 Mrd. €22.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ertrag?

Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ertrag an?

Schüttet der MasterFonds-VV Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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