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MEAG ReturnSelect

ISIN
DE000A0RFJ25
WKN
A0RFJ2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
703,67 Mio. €
Positionen
?
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269
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MEAG ReturnSelect wurde am 15. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 703,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Gbl Divers CompositeiBoxx Euro Corporate All MaturitiesMSCI World ESG Leaders NR EURIboxx Euro Covered 1-10IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10 EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Gbl Divers CompositeiBoxx Euro Corporate All MaturitiesMSCI World ESG Leaders NR EURIboxx Euro Covered 1-10IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10 EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

703,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

592,42 Mio. €

Auflagedatum

15. März 2010

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Stefan Amenda

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

19.948150000000002
19,95%
US

Vereinigte Staaten

17.19113
17,19%
DE

Deutschland

11.09738
11,10%
IT

Italien

9.43681
9,44%
NL

Niederlande

4.53718
4,54%
PL

Polen

3.88876
3,89%
ES

Spanien

3.7458199999999997
3,75%
CA

Kanada

2.70418
2,70%
JP

Japan

2.4123200000000002
2,41%
AT

Österreich

2.38731
2,39%
RO

Rumänien

1.8228
1,82%
PT

Portugal

1.6182
1,62%
GB

Vereinigtes Königreich

1.5584
1,56%
CH

Schweiz

1.44024
1,44%
SK

Slowakei

1.34577
1,35%
BG

Bulgarien

1.27663
1,28%
CL

Chile

1.17436
1,17%
SE

Schweden

1.00167
1,00%
HR

Kroatien

0.76965
0,77%
DK

Dänemark

0.68833
0,69%
MA

Marokko

0.61952
0,62%
NO

Norwegen

0.5908
0,59%
ME

Montenegro

0.5359
0,54%
CZ

Tschechien

0.45308
0,45%
CI

Elfenbeinküste

0.44642
0,45%
LT

Litauen

0.37772
0,38%
FI

Finnland

0.35936
0,36%
AL

Albanien

0.31415
0,31%
IE

Irland

0.29735
0,30%
AU

Australien

0.28945
0,29%
HK

Hongkong

0.21254
0,21%
LU

Luxemburg

0.04202
0,04%

Regionen

Europa
69.53348
69,53%
Amerika
21.069670000000002
21,07%
Asien
2.6248600000000004
2,62%
Afrika
1.0659399999999999
1,07%
Ozeanien
0.28945
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MEAG ReturnSelect enthalten:
EUR
Euro
55.728970000000004
55,73%
USD
US Dollar
17.19113
17,19%
PLN
Złoty
3.88876
3,89%
CAD
Kanadischer Dollar
2.70418
2,70%
JPY
Japanischer Yen
2.4123200000000002
2,41%
RON
Rumänischer Leu
1.8228
1,82%
GBP
Pfund Sterling
1.5584
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.44024
1,44%
BGN
Bulgarischer Lew
1.27663
1,28%
CLP
Chilenischer Peso
1.17436
1,17%
SEK
Schwedische Krone
1.00167
1,00%
HRK
Kroatische Kuna
0.76965
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.68833
0,69%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.61952
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.5908
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.45308
0,45%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.44642
0,45%
ALL
Lek
0.31415
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.28945
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21254
0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MEAG ReturnSelect diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.90274
15,90%
269
121
144
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MEAG ReturnSelect machen 15,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 3%
2.29056
2,29%
Spain (Kingdom of) 1%
1.65435
1,65%
France (Republic Of) 3%
1.65368
1,65%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.59101
1,59%
Italy (Republic Of) 4.05%
1.56668
1,57%
European Investment Bank 3%
1.55895
1,56%
European Union 2.75%
1.53063
1,53%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.52502
1,53%
Italy (Republic Of) 0.9%
1.36236
1,36%
Italy (Republic Of) 2.55%
1.1695
1,17%

Branchen

Der MEAG ReturnSelect investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.94621
2,95%
Halbleiter
2.26593
2,27%
Pharmaunternehmen
1.5273
1,53%
Zykl. Konsumgüter
1.34782
1,35%
Interaktive Medien
1.07582
1,08%
Kreditdienstleistungen
1.07479
1,07%
Banken
0.93502
0,94%
Basiskonsumgüter
0.77151
0,77%
Hardware
0.74051
0,74%
Verpackte Konsumgüter
0.6957
0,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6699
0,67%
Unternehmensdienste
0.66129
0,66%
Versicherungen
0.65292
0,65%
Vermögensverwaltung
0.60296
0,60%
Telekommunikation
0.46576
0,47%
Transport
0.46237
0,46%
Bauwesen
0.42637
0,43%
Kapitalmärkte
0.41829
0,42%
Konglomerate
0.3824
0,38%
Medizinischer Vertrieb
0.35732
0,36%
Reisen & Freizeit
0.25674
0,26%
Krankenversicherungen
0.23894
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.22824
0,23%
Chemikalien
0.19737
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19499
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15429
0,15%
Medien
0.14496
0,14%
Stahl
0.12587
0,13%
Schwere Maschinen
0.12244
0,12%
REITs
0.11627
0,12%
Metalle & Bergbau
0.09984
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08959
0,09%
Industrieprodukte
0.0836
0,08%
Restaurants
0.05215
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.04837
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04202
0,04%
Öl & Gas
0.04162
0,04%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
5,67%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,05%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MEAG ReturnSelect wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MEAG ReturnSelect in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,40€ an Gewinn erzielt, also +4,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,30%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MEAG ReturnSelect beträgt seit dem 15.3.2010 33,41% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,24%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,75%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,38%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,98%+3,98%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,16%+3,24%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,77%+1,51%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+6,46%+0,63%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.3.2010 - 13.5.2025
+33,41%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des MEAG ReturnSelect finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,90€1,62%
20230,87€1,68%
20220,35€0,70%
20210,42€0,74%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MEAG ReturnSelect
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,10%
1 Jahr
3,71%
3 Jahre
3,25%
5 Jahre
2,89%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,53%
1 Jahr
-15,99%
3 Jahre
-15,99%
5 Jahre
-15,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,61
1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,21
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MEAG ReturnSelect um maximal
-4,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Thesaurierend6,7 Mrd. €25.05.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend6,7 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend6,7 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €24.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MEAG ReturnSelect?

Welche Kosten fallen beim MEAG ReturnSelect an?

Schüttet der MEAG ReturnSelect Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MEAG ReturnSelect?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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