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MPF Herkules
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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288,97 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.12.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MPF Herkules wurde am 16. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 288,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Germany 3-5 TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Germany 3-5 TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
288,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
288,97 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Michael Pintarelli
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CN
China
CH
Schweiz
KR
Südkorea
SE
Schweden
DK
Dänemark
TW
Taiwan
BR
Brasilien
AT
Österreich
IN
Indien
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
IT
Italien
ES
Spanien
NO
Norwegen
AU
Australien
FI
Finnland
RU
Russland
MX
Mexiko
BE
Belgien
ID
Indonesien
TH
Thailand
SG
Singapur
TR
Türkei
PH
Philippinen
CL
Chile
MY
Malaysia
CA
Kanada
PT
Portugal
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MPF Herkules enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MPF Herkules diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
2
28
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MPF Herkules machen 40,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lyxor Smart Cash ETF C EUR
Cs London Expressztf Sx5e Bv:1
Raiffeisen Switzerland B.V.
Main Capital Funding 5.5%
Raiffeisen Sw. Exp.Z22
Cbk Expressztf Basket Cap:0 Bv:1
Sg Expressztf Dax Kursindex Bv:1
Credit Agricole CIB Financial Solutions
Raiffeisen Switzerland B.V.
Sg Expressztf Dbk Cap:16.681664 Bv:33.3
Branchen
Der MPF Herkules investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MPF Herkules wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MPF Herkules in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 926,50€ an Gewinn erzielt, also +92,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MPF Herkules beträgt seit dem 16.12.2008 105,92% (entspricht 4,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,43% | +6,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,00% | +7,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +62,82% | +10,24% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +42,63% | +3,61% |
| Max Tooltip anzeigen | +105,92% | +4,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MPF Herkules finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,84€ | 1,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MPF Herkules
Volatilität
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5,65%
1 Jahr
6,65%
3 Jahre
8,25%
5 Jahre
8,83%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,02%
1 Jahr
-17,16%
3 Jahre
-24,77%
5 Jahre
-37,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,31
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MPF Herkules um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-9,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MPF Herkules?
Welche Kosten fallen beim MPF Herkules an?
Schüttet der MPF Herkules Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MPF Herkules?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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