Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Vermögensmandat Strategie Ertrag

ISIN
DE000A1110D7
WKN
A1110D

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,72%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,99 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermögensmandat Strategie Ertrag wurde am 15. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Not Available. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA > Weltmarkt? Wie sich US-Renditen einordnen lassen

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Available

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

23,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,99 Mio. €

Auflagedatum

15. August 2014

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.67412
21,67%
FR

Frankreich

14.93039
14,93%
IT

Italien

10.53727
10,54%
DE

Deutschland

9.47889
9,48%
ES

Spanien

6.33726
6,34%
GB

Vereinigtes Königreich

5.38986
5,39%
NL

Niederlande

3.12237
3,12%
CH

Schweiz

2.04576
2,05%
CN

China

1.58647
1,59%
AT

Österreich

1.38416
1,38%
JP

Japan

1.26068
1,26%
SE

Schweden

1.25925
1,26%
BE

Belgien

1.22566
1,23%
CA

Kanada

0.81022
0,81%
TW

Taiwan

0.80651
0,81%
FI

Finnland

0.70068
0,70%
DK

Dänemark

0.6853
0,69%
IN

Indien

0.67901
0,68%
PL

Polen

0.61178
0,61%
KR

Südkorea

0.54093
0,54%
AU

Australien

0.4909
0,49%
CZ

Tschechien

0.44248
0,44%
HU

Ungarn

0.39038
0,39%
NO

Norwegen

0.37739
0,38%
PT

Portugal

0.37665
0,38%
IE

Irland

0.34762
0,35%
BR

Brasilien

0.34664
0,35%
GR

Griechenland

0.34047
0,34%
RO

Rumänien

0.33217
0,33%
TR

Türkei

0.32227
0,32%
MX

Mexiko

0.30946
0,31%
SK

Slowakei

0.30442
0,30%
ZA

Südafrika

0.24049
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.23881
0,24%
ID

Indonesien

0.23765
0,24%
SG

Singapur

0.20157
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19809
0,20%
LU

Luxemburg

0.15602
0,16%
PH

Philippinen

0.14404
0,14%
MY

Malaysia

0.1341
0,13%
CO

Kolumbien

0.1246
0,12%
HK

Hongkong

0.12299
0,12%
NZ

Neuseeland

0.12295
0,12%
IL

Israel

0.12002
0,12%
PA

Panama

0.11737
0,12%
CL

Chile

0.11544
0,12%
QA

Katar

0.1098
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10941
0,11%
BG

Bulgarien

0.0988
0,10%
RS

Serbien

0.09609
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09168
0,09%
EG

Ägypten

0.09104
0,09%
AR

Argentinien

0.0907
0,09%
NG

Nigeria

0.08984
0,09%
PE

Peru

0.08972
0,09%
UA

Ukraine

0.08689
0,09%
EE

Estland

0.0783
0,08%
RU

Russland

0.07574
0,08%
OM

Oman

0.07335
0,07%
SI

Slowenien

0.07235
0,07%
IS

Island

0.06963
0,07%
EC

Ecuador

0.06622
0,07%
KZ

Kasachstan

0.05834
0,06%
BH

Bahrain

0.05683
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05652
0,06%
MA

Marokko

0.0545
0,05%
LT

Litauen

0.05421
0,05%
HR

Kroatien

0.05414
0,05%
GH

Ghana

0.05235
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.05147
0,05%
KW

Kuwait

0.0496
0,05%
GT

Guatemala

0.04742
0,05%
PK

Pakistan

0.04415
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.04283
0,04%
AO

Angola

0.04192
0,04%
TH

Thailand

0.0411
0,04%
PY

Paraguay

0.03945
0,04%
CR

Costa Rica

0.03795
0,04%
UY

Uruguay

0.0371
0,04%
SR

Suriname

0.03516
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03205
0,03%
JO

Jordanien

0.03074
0,03%
KE

Kenia

0.02871
0,03%
BO

Bolivien

0.02833
0,03%
LV

Lettland

0.02755
0,03%
SV

El Salvador

0.02445
0,02%
BY

Weißrussland

0.02373
0,02%
AL

Albanien

0.02239
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.02166
0,02%
GE

Georgien

0.02078
0,02%
ME

Montenegro

0.02035
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01856
0,02%
SN

Senegal

0.01853
0,02%
JM

Jamaika

0.01784
0,02%
AM

Armenien

0.01717
0,02%
TN

Tunesien

0.01367
0,01%
MN

Mongolei

0.013
0,01%
ZM

Sambia

0.01254
0,01%
CY

Zypern

0.01156
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01089
0,01%
BJ

Benin

0.01077
0,01%

Regionen

Europa
61.61283999999998
61,61%
Amerika
24.076669999999996
24,08%
Asien
7.424300000000001
7,42%
Afrika
0.69101
0,69%
Ozeanien
0.63551
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermögensmandat Strategie Ertrag enthalten:
EUR
Euro
49.51978999999999
49,52%
USD
US Dollar
21.76479
21,76%
GBP
Pfund Sterling
5.38986
5,39%
CHF
Schweizer Franken
2.04576
2,05%
CNY
Renminbi Yuan
1.58647
1,59%
JPY
Japanischer Yen
1.26068
1,26%
SEK
Schwedische Krone
1.25925
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81022
0,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.80651
0,81%
DKK
Dänische Krone
0.6853
0,69%
INR
Indische Rupie
0.67901
0,68%
PLN
Złoty
0.61178
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54093
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.4909
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.44248
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.39038
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.37739
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.34664
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.33217
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.32227
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30946
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24049
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.23881
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23765
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.20157
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19809
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.14404
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1341
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1246
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12299
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12295
0,12%
ILS
Shekel
0.12002
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11737
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11544
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.1098
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10941
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0988
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09609
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09168
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09104
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.0907
0,09%
NGN
Naira
0.08984
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08972
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08689
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.07574
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07335
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06963
0,07%
KZT
Tenge
0.05834
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05683
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05652
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0545
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.05414
0,05%
GHS
Cedi
0.05235
0,05%
AZN
Manat
0.05147
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0496
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04786
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04742
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04415
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04283
0,04%
AOA
Kwanza
0.04192
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.0411
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03945
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03795
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0371
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03516
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03205
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03074
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02871
0,03%
BOB
Boliviano
0.02833
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02373
0,02%
ALL
Lek
0.02239
0,02%
PGK
Kina
0.02166
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02078
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.018090000000000002
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01784
0,02%
AMD
Dram
0.01717
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01367
0,01%
MNT
Tugrik
0.013
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01254
0,01%
TJS
Somoni
0.01089
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vermögensmandat Strategie Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.7976
55,80%
29
0
0
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermögensmandat Strategie Ertrag machen 55,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
8.08765
8,09%
Amundi MSCI World ESG Sel ETF ACC
7.66308
7,66%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1C
6.69685
6,70%
KEPLER Euro Rentenfonds T
5.31447
5,31%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C
5.20965
5,21%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
4.97755
4,98%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
4.87195
4,87%
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H
4.75096
4,75%
Amundi IS MSCI Europe Growth ETF Acc
4.47151
4,47%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
3.75393
3,75%

Branchen

Der Vermögensmandat Strategie Ertrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.52712
3,53%
Halbleiter
3.05275
3,05%
Software
3.00977
3,01%
Pharmaunternehmen
2.07693
2,08%
Industrieprodukte
1.69875
1,70%
Zykl. Konsumgüter
1.66813
1,67%
Versicherungen
1.46667
1,47%
Hardware
1.45007
1,45%
Interaktive Medien
1.40137
1,40%
Verpackte Konsumgüter
1.17024
1,17%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01547
1,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98426
0,98%
Bauwesen
0.87644
0,88%
Telekommunikation
0.80219
0,80%
Öl & Gas
0.78048
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.76079
0,76%
Regulierte Versorger
0.74472
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.70859
0,71%
Kapitalmärkte
0.69509
0,70%
Chemikalien
0.66984
0,67%
Unternehmensdienste
0.63741
0,64%
Transport
0.57547
0,58%
Basiskonsumgüter
0.47156
0,47%
Medien
0.47001
0,47%
Schwere Maschinen
0.46456
0,46%
Vermögensverwaltung
0.42401
0,42%
Metalle & Bergbau
0.39866
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34141
0,34%
Biotechnologie
0.33632
0,34%
Krankenversicherungen
0.33373
0,33%
REITs
0.31258
0,31%
Tabakprodukte
0.28555
0,29%
Reisen & Freizeit
0.27992
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26915
0,27%
Konglomerate
0.26009
0,26%
Baustoffe
0.22331
0,22%
Immobilien
0.20843
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.19793
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17474
0,17%
Restaurants
0.15301
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.12655
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12616
0,13%
Industrievertrieb
0.1261
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11582
0,12%
Stahl
0.10063
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09559
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.0601
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04006
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02914
0,03%
Landwirtschaft
0.02713
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02613
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01403
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01387
0,01%
Bildung
0.01037
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00082
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermögensmandat Strategie Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermögensmandat Strategie Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 124,10€ an Gewinn erzielt, also +12,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vermögensmandat Strategie Ertrag beträgt seit dem 15.8.2014 12,54% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,61%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,62%+4,62%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,49%+3,35%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,97%+2,29%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+8,89%+0,86%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.8.2014 - 13.5.2025
+12,54%+1,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermögensmandat Strategie Ertrag
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,87%
1 Jahr
4,59%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
4,30%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,79%
1 Jahr
-17,86%
3 Jahre
-17,86%
5 Jahre
-17,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,22
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,9 Mrd. €28.08.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €27.06.12
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Thesaurierend6,9 Mrd. €19.08.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend6,9 Mrd. €08.10.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,9 Mrd. €24.02.16
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,9 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend6,9 Mrd. €23.07.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermögensmandat Strategie Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Vermögensmandat Strategie Ertrag an?

Schüttet der Vermögensmandat Strategie Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermögensmandat Strategie Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!