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Vermgensmandat Strategie Ertrag

ISIN
DE000A1110D7

WKN
A1110D

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,17 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
15.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensmandat Strategie Ertrag wurde am 15. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Not Available. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Available

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

24,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,17 Mio. €

Auflagedatum

15. August 2014

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.96528
17,97%

Frankreich

15.55998
15,56%

Italien

11.10758
11,11%

Deutschland

11.02674
11,03%

Vereinigtes Königreich

7.47614
7,48%

Spanien

6.54546
6,55%

Niederlande

3.31918
3,32%

Schweiz

2.1256600000000003
2,13%

Österreich

1.98399
1,98%

Schweden

1.77805
1,78%

China

1.4635300000000002
1,46%

Belgien

1.32902
1,33%

Dänemark

1.1432900000000001
1,14%

Japan

0.9747300000000001
0,97%

Finnland

0.93652
0,94%

Kanada

0.8081400000000001
0,81%

Taiwan

0.74138
0,74%

Polen

0.67015
0,67%

Indien

0.64341
0,64%

Tschechien

0.52235
0,52%

Australien

0.51212
0,51%

Norwegen

0.46891000000000005
0,47%

Irland

0.45459
0,45%

Rumänien

0.44591
0,45%

Südkorea

0.43985
0,44%

Ungarn

0.43804
0,44%

Slowakei

0.42975
0,43%

Türkei

0.42446
0,42%

Mexiko

0.36799000000000004
0,37%

Griechenland

0.34831
0,35%

Brasilien

0.33738
0,34%

Portugal

0.32588
0,33%

Saudi-Arabien

0.24984
0,25%

Südafrika

0.20372
0,20%

Indonesien

0.201
0,20%

Luxemburg

0.19742
0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18738000000000002
0,19%

Philippinen

0.15632000000000001
0,16%

Chile

0.13389
0,13%

Neuseeland

0.12758
0,13%

Island

0.12531
0,13%

Kolumbien

0.11885000000000001
0,12%

Slowenien

0.11653
0,12%

Estland

0.11236
0,11%

Katar

0.11137
0,11%

Singapur

0.10958999999999999
0,11%

Panama

0.10911
0,11%

Dominikanische Republik

0.10853
0,11%

Israel

0.10667
0,11%

Ukraine

0.10516
0,11%

Bulgarien

0.10006
0,10%

Malaysia

0.09988
0,10%

Russland

0.097
0,10%

Argentinien

0.0881
0,09%

Ägypten

0.08797999999999999
0,09%

Nigeria

0.0874
0,09%

Usbekistan

0.08521
0,09%

Serbien

0.08447
0,08%

Peru

0.07479
0,07%

Hongkong

0.07144
0,07%

Oman

0.0702
0,07%

Sri Lanka

0.06963
0,07%

Litauen

0.06875
0,07%

Ecuador

0.06266
0,06%

Kroatien

0.05828
0,06%

Kasachstan

0.05574
0,06%

Aserbaidschan

0.05512
0,06%

Marokko

0.05503
0,06%

Lettland

0.05142
0,05%

Bahrain

0.05072
0,05%

Kuwait

0.050089999999999996
0,05%

Ghana

0.04764
0,05%

Paraguay

0.04577
0,05%

Thailand

0.043890000000000005
0,04%

Pakistan

0.04312
0,04%

Angola

0.0421
0,04%

Guatemala

0.04175
0,04%

Costa Rica

0.03836
0,04%

Nordmazedonien

0.03573
0,04%

Suriname

0.03493
0,03%

Uruguay

0.03466
0,03%

Jordanien

0.0306
0,03%

Malta

0.02963
0,03%

Kenia

0.02771
0,03%

El Salvador

0.02551
0,03%

Bolivien

0.02456
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02237
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02142
0,02%

Weißrussland

0.01991
0,02%

Georgien

0.01926
0,02%

Albanien

0.0185
0,02%

Jamaika

0.01755
0,02%

Elfenbeinküste

0.01748
0,02%

Zypern

0.01652
0,02%

Armenien

0.01602
0,02%

Barbados

0.01567
0,02%

Montenegro

0.01532
0,02%

Mongolei

0.01372
0,01%

Tunesien

0.01347
0,01%

Sambia

0.01272
0,01%

Tadschikistan

0.01209
0,01%

Andorra

0.01161
0,01%

Regionen

Europa
69.68295999999997
69,68%
Amerika
20.415200000000006
20,42%
Asien
6.69377
6,69%
Ozeanien
0.66207
0,66%
Afrika
0.64068
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensmandat Strategie Ertrag enthalten:
EUR
Euro
53.98656
53,99%
USD
US Dollar
18.05345
18,05%
GBP
Pfund Sterling
7.47614
7,48%
CHF
Schweizer Franken
2.1256600000000003
2,13%
SEK
Schwedische Krone
1.77805
1,78%
CNY
Renminbi Yuan
1.4635300000000002
1,46%
DKK
Dänische Krone
1.1432900000000001
1,14%
JPY
Japanischer Yen
0.9747300000000001
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8081400000000001
0,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74138
0,74%
PLN
Złoty
0.67015
0,67%
INR
Indische Rupie
0.64341
0,64%
CZK
Tschechische Krone
0.52235
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.51212
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.46891000000000005
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.44591
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43985
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.43804
0,44%
TRY
Türkische Lira
0.42446
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36799000000000004
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.33738
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.24984
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20372
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.201
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.18738000000000002
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.15632000000000001
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.13389
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12758
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.12531
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11885000000000001
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11137
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10958999999999999
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10911
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10853
0,11%
ILS
Shekel
0.10667
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10516
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.10006
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09988
0,10%
RUB
Russischer Rubel
0.097
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.0881
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08797999999999999
0,09%
NGN
Naira
0.0874
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08521
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08447
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07479
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07144
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.0702
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06963
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.05828
0,06%
KZT
Tenge
0.05574
0,06%
AZN
Manat
0.05512
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05503
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05072
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.050089999999999996
0,05%
GHS
Cedi
0.04764
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04577
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.043890000000000005
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04312
0,04%
AOA
Kwanza
0.0421
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04175
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03836
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03673
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03573
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03493
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03466
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0306
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02771
0,03%
BOB
Boliviano
0.02456
0,02%
PGK
Kina
0.02237
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02142
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01991
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01926
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.018770000000000002
0,02%
ALL
Lek
0.0185
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01755
0,02%
AMD
Dram
0.01602
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01567
0,02%
MNT
Tugrik
0.01372
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01347
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01272
0,01%
TJS
Somoni
0.01209
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vermgensmandat Strategie Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.66888
53,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensmandat Strategie Ertrag machen 53,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
8.00585
8,01%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1C
7.06075
7,06%
KEPLER Euro Rentenfonds T
5.71232
5,71%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C
5.62403
5,62%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
5.15288
5,15%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
5.12293
5,12%
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H
5.11865
5,12%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
4.05086
4,05%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc
3.93135
3,93%
Allianz Europe Equity Growth W EUR
3.88926
3,89%

Branchen

Der Vermgensmandat Strategie Ertrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.00199
3,00%
Software
2.80047
2,80%
Halbleiter
2.50185
2,50%
Pharmaunternehmen
2.04749
2,05%
Zykl. Konsumgüter
1.6502
1,65%
Industrieprodukte
1.54634
1,55%
Hardware
1.34675
1,35%
Versicherungen
1.23046
1,23%
Interaktive Medien
1.0791
1,08%
Verpackte Konsumgüter
1.01384
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98484
0,98%
Öl & Gas
0.91026
0,91%
Chemikalien
0.75099
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.74829
0,75%
Bauwesen
0.7316
0,73%
Telekommunikation
0.69449
0,69%
Regulierte Versorger
0.60594
0,61%
Unternehmensdienste
0.58373
0,58%
Transport
0.56802
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.51066
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48748
0,49%
Kapitalmärkte
0.47901
0,48%
Basiskonsumgüter
0.4625
0,46%
Krankenversicherungen
0.42564
0,43%
Vermögensverwaltung
0.40905
0,41%
Schwere Maschinen
0.3735
0,37%
Medien
0.32245
0,32%
Konglomerate
0.31376
0,31%
Metalle & Bergbau
0.3043
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2949
0,29%
Reisen & Freizeit
0.29308
0,29%
Tabakprodukte
0.2837
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25981
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.24451
0,24%
REITs
0.21691
0,22%
Restaurants
0.21211
0,21%
Biotechnologie
0.19759
0,20%
Baustoffe
0.19265
0,19%
Immobilien
0.18672
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17806
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15448
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.12617
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.09559
0,10%
Stahl
0.09407
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.0844
0,08%
Industrievertrieb
0.08272
0,08%
Haushaltsprodukte
0.04319
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04298
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04176
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03
0,03%
Landwirtschaft
0.02287
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02025
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01357
0,01%
Bildung
0.0127
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00079
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensmandat Strategie Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensmandat Strategie Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 125,40€ an Gewinn erzielt, also +12,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vermgensmandat Strategie Ertrag beträgt seit dem 15.8.2014 12,54% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,54%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,02%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,06%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,61%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,62%+4,62%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,49%+3,35%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,97%+2,29%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+8,89%+0,86%
Max
?
15.8.2014 - 13.5.2025
+12,54%+1,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensmandat Strategie Ertrag
Volatilität
?
4,87%
1 Jahr
4,59%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
4,30%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,79%
1 Jahr
-17,86%
3 Jahre
-17,86%
5 Jahre
-17,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,22
1 Jahr
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3 Jahre
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensmandat Strategie Ertrag um maximal
-7,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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YTD
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensmandat Strategie Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Vermgensmandat Strategie Ertrag an?

Schüttet der Vermgensmandat Strategie Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensmandat Strategie Ertrag?

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