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Vermgensmandat Strategie Stabil

ISIN
DE000A1110E5

WKN
A1110E

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,89 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
15.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensmandat Strategie Stabil wurde am 15. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Not Available. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Available

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

14,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,89 Mio. €

Auflagedatum

15. August 2014

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

17.44056
17,44%

Vereinigte Staaten

14.45473
14,45%

Italien

13.60756
13,61%

Deutschland

11.70732
11,71%

Spanien

7.67885
7,68%

Vereinigtes Königreich

7.16687
7,17%

Niederlande

3.18086
3,18%

Österreich

2.54573
2,55%

Belgien

1.6246900000000002
1,62%

Schweiz

1.5673599999999999
1,57%

Schweden

1.40844
1,41%

Finnland

0.9867100000000001
0,99%

Japan

0.8770100000000001
0,88%

Kanada

0.84488
0,84%

Polen

0.8308500000000001
0,83%

Dänemark

0.82827
0,83%

China

0.7624099999999999
0,76%

Tschechien

0.6821999999999999
0,68%

Ungarn

0.56881
0,57%

Rumänien

0.56472
0,56%

Norwegen

0.5274099999999999
0,53%

Australien

0.5269900000000001
0,53%

Slowakei

0.52166
0,52%

Türkei

0.50751
0,51%

Mexiko

0.42777
0,43%

Irland

0.42469
0,42%

Griechenland

0.40459
0,40%

Taiwan

0.38753
0,39%

Portugal

0.38265
0,38%

Indien

0.36788
0,37%

Brasilien

0.28713
0,29%

Südkorea

0.26402000000000003
0,26%

Indonesien

0.22940000000000002
0,23%

Luxemburg

0.21532
0,22%

Saudi-Arabien

0.20981
0,21%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19913999999999998
0,20%

Philippinen

0.19069
0,19%

Südafrika

0.17272
0,17%

Island

0.16841
0,17%

Chile

0.163
0,16%

Neuseeland

0.15525999999999998
0,16%

Slowenien

0.15294
0,15%

Estland

0.15186
0,15%

Kolumbien

0.14907
0,15%

Panama

0.14055
0,14%

Dominikanische Republik

0.13936
0,14%

Bulgarien

0.13415
0,13%

Ukraine

0.12901
0,13%

Israel

0.12406
0,12%

Katar

0.12091
0,12%

Russland

0.11599
0,12%

Argentinien

0.11309
0,11%

Nigeria

0.11221
0,11%

Ägypten

0.11137
0,11%

Serbien

0.10637
0,11%

Usbekistan

0.10607
0,11%

Singapur

0.10386
0,10%

Peru

0.09081
0,09%

Malaysia

0.09028
0,09%

Oman

0.09017
0,09%

Sri Lanka

0.08941
0,09%

Litauen

0.08859
0,09%

Ecuador

0.08047
0,08%

Marokko

0.07061
0,07%

Kasachstan

0.06987
0,07%

Aserbaidschan

0.06973
0,07%

Bahrain

0.06513
0,07%

Lettland

0.06509
0,07%

Kroatien

0.06289
0,06%

Paraguay

0.05877
0,06%

Pakistan

0.05537
0,06%

Ghana

0.054740000000000004
0,05%

Angola

0.05405
0,05%

Guatemala

0.0536
0,05%

Hongkong

0.04931
0,05%

Costa Rica

0.04926
0,05%

Nordmazedonien

0.04503
0,05%

Suriname

0.04485
0,04%

Uruguay

0.04451
0,04%

Kuwait

0.04219
0,04%

Malta

0.04123
0,04%

Jordanien

0.03929
0,04%

Kenia

0.03558
0,04%

El Salvador

0.03276
0,03%

Bolivien

0.03154
0,03%

Papua-Neuguinea

0.02873
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02747
0,03%

Thailand

0.025359999999999997
0,03%

Georgien

0.02446
0,02%

Albanien

0.02319
0,02%

Jamaika

0.02253
0,02%

Elfenbeinküste

0.02244
0,02%

Weißrussland

0.02206
0,02%

Armenien

0.02039
0,02%

Barbados

0.01993
0,02%

Zypern

0.01977
0,02%

Montenegro

0.01948
0,02%

Mongolei

0.01762
0,02%

Tunesien

0.0173
0,02%

Sambia

0.01629
0,02%

Andorra

0.016
0,02%

Tadschikistan

0.01529
0,02%

Benin

0.01279
0,01%

Kamerun

0.0127
0,01%

Senegal

0.01193
0,01%

Gabun

0.01141
0,01%

Bermuda

0.01012
0,01%

Regionen

Europa
76.20840999999996
76,21%
Amerika
17.204809999999995
17,20%
Asien
5.329910000000001
5,33%
Afrika
0.72565
0,73%
Ozeanien
0.7109800000000001
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensmandat Strategie Stabil enthalten:
EUR
Euro
61.276149999999994
61,28%
USD
US Dollar
14.56796
14,57%
GBP
Pfund Sterling
7.16687
7,17%
CHF
Schweizer Franken
1.5673599999999999
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.40844
1,41%
JPY
Japanischer Yen
0.8770100000000001
0,88%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84488
0,84%
PLN
Złoty
0.8308500000000001
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.82827
0,83%
CNY
Renminbi Yuan
0.7624099999999999
0,76%
CZK
Tschechische Krone
0.6821999999999999
0,68%
HUF
Ungarische Forint
0.56881
0,57%
RON
Rumänischer Leu
0.56472
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.5274099999999999
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.5269900000000001
0,53%
TRY
Türkische Lira
0.50751
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42777
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38753
0,39%
INR
Indische Rupie
0.36788
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.28713
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26402000000000003
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22940000000000002
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.20981
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.19913999999999998
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.19069
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17272
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.16841
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.163
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15525999999999998
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14907
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14055
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13936
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13415
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12901
0,13%
ILS
Shekel
0.12406
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.12091
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.11599
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11309
0,11%
NGN
Naira
0.11221
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11137
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10637
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10607
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10386
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09081
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09028
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.09017
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08941
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07061
0,07%
KZT
Tenge
0.06987
0,07%
AZN
Manat
0.06973
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06513
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06289
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05877
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05537
0,06%
GHS
Cedi
0.054740000000000004
0,05%
AOA
Kwanza
0.05405
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0536
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04931
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04926
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.047159999999999994
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04503
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04485
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04451
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04219
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03929
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03558
0,04%
BOB
Boliviano
0.03154
0,03%
PGK
Kina
0.02873
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02747
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.025359999999999997
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02446
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02411
0,02%
ALL
Lek
0.02319
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02253
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02206
0,02%
AMD
Dram
0.02039
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01993
0,02%
MNT
Tugrik
0.01762
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.0173
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01629
0,02%
TJS
Somoni
0.01529
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01012
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vermgensmandat Strategie Stabil diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.79348
67,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensmandat Strategie Stabil machen 67,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
9.50425
9,50%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1C
9.44826
9,45%
Kepler Euro Rentenfonds T
7.73554
7,74%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C
7.32668
7,33%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
6.50543
6,51%
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H
6.34688
6,35%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
6.30373
6,30%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
5.63405
5,63%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
4.58485
4,58%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
4.40381
4,40%

Branchen

Der Vermgensmandat Strategie Stabil investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.76827
1,77%
Banken
1.53057
1,53%
Halbleiter
1.45801
1,46%
Pharmaunternehmen
1.12288
1,12%
Zykl. Konsumgüter
0.96063
0,96%
Industrieprodukte
0.86245
0,86%
Hardware
0.71969
0,72%
Interaktive Medien
0.7059
0,71%
Versicherungen
0.68655
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59425
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.57756
0,58%
Öl & Gas
0.51072
0,51%
Chemikalien
0.42764
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.42638
0,43%
Bauwesen
0.39854
0,40%
Telekommunikation
0.37364
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.35686
0,36%
Unternehmensdienste
0.33562
0,34%
Regulierte Versorger
0.33417
0,33%
Transport
0.3222
0,32%
Kapitalmärkte
0.30175
0,30%
Basiskonsumgüter
0.25686
0,26%
Krankenversicherungen
0.24974
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24844
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2367
0,24%
Schwere Maschinen
0.21512
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1988
0,20%
Medien
0.18989
0,19%
Konglomerate
0.17852
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17615
0,18%
Metalle & Bergbau
0.17207
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15848
0,16%
Tabakprodukte
0.15056
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14707
0,15%
REITs
0.14176
0,14%
Biotechnologie
0.12243
0,12%
Restaurants
0.1168
0,12%
Baustoffe
0.10779
0,11%
Immobilien
0.10586
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.0958
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08453
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07109
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06521
0,07%
Industrievertrieb
0.05092
0,05%
Stahl
0.04932
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04681
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.02685
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0253
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02291
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0149
0,01%
Landwirtschaft
0.01377
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01276
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00655
0,01%
Bildung
0.0062
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensmandat Strategie Stabil wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensmandat Strategie Stabil in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,90€ an Gewinn erzielt, also +3,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vermgensmandat Strategie Stabil beträgt seit dem 15.8.2014 3,59% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+1,15%-
1 Monat
?
27.3.2025 - 27.4.2025
-0,67%-
3 Monate
?
27.1.2025 - 27.4.2025
-1,04%-
6 Monate
?
27.10.2024 - 27.4.2025
-0,63%-
1 Jahr
?
27.4.2024 - 27.4.2025
+3,33%+3,33%
3 Jahre
?
27.4.2022 - 27.4.2025
+2,77%+0,91%
5 Jahre
?
27.4.2020 - 27.4.2025
+1,68%+0,33%
10 Jahre
?
27.4.2015 - 27.4.2025
-1,15%-0,12%
Max
?
15.8.2014 - 27.4.2025
+3,59%+0,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensmandat Strategie Stabil
Volatilität
?
3,41%
1 Jahr
3,58%
3 Jahre
3,05%
5 Jahre
3,11%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,19%
1 Jahr
-17,45%
3 Jahre
-17,45%
5 Jahre
-17,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,02
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensmandat Strategie Stabil um maximal
-8,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensmandat Strategie Stabil?

Welche Kosten fallen beim Vermgensmandat Strategie Stabil an?

Schüttet der Vermgensmandat Strategie Stabil Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensmandat Strategie Stabil?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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