Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
OVID Infrastructure HY Income UI
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,17%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
3,59 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
5
Auflage
Tooltip anzeigen
01.10.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OVID Infrastructure HY Income UI wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,59 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
3,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
845,89 €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Gollits
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OVID Infrastructure HY Income UI enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der OVID Infrastructure HY Income UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
5
0
4
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OVID Infrastructure HY Income UI machen 18,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Opus-Chartered Issuances S.A.
Gateway Real Estate Ag
Engenera Green Bonds Plc
Verianos Se
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Kupon
5,14%Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der OVID Infrastructure HY Income UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den OVID Infrastructure HY Income UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -461,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -46,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des OVID Infrastructure HY Income UI beträgt seit dem 1.10.2014 -13,03% (entspricht -1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -18,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -18,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -19,45% | -19,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -17,28% | -6,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,24% | -2,36% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -13,83% | -1,48% |
| Max Tooltip anzeigen | -13,03% | -1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des OVID Infrastructure HY Income UI finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,11€ | 6,15% |
| 2023 | 3,70€ | 5,60% |
| 2022 | 3,97€ | 5,52% |
| 2021 | 3,44€ | 4,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Infrastructure HY Income UI
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,78%
1 Jahr
7,38%
3 Jahre
5,97%
5 Jahre
5,11%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-24,01%
1 Jahr
-24,01%
3 Jahre
-24,01%
5 Jahre
-24,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OVID Infrastructure HY Income UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-24,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,41% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 07.01.08 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,46% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 18.08.15 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 0,72% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 13.09.23 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,44% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 07.04.10 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,44% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 05.09.19 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,46% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 08.07.20 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,44% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 07.04.10 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,44% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 14.07.00 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,43% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 18.08.15 |
| Man High Yield Opportunities | 1,57% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OVID Infrastructure HY Income UI?
Welche Kosten fallen beim OVID Infrastructure HY Income UI an?
Schüttet der OVID Infrastructure HY Income UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OVID Infrastructure HY Income UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!