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OVID Infrastructure HY Income UI
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TER
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,72 Mio. €
Positionen
28
Auflage
01.10.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OVID Infrastructure HY Income UI wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,72 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
3,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
875,7 €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Gollits
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Italien
Irland
Mexiko
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Pakistan
China
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OVID Infrastructure HY Income UI enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der OVID Infrastructure HY Income UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OVID Infrastructure HY Income UI machen 55,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gateway Real Estate Ag
Opus-Chartered Issuances S.A.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama
Aroundtown Finance S.a.r.l.
Heathrow Finance PLC
Getlink SE
Eircom Finance Designated Activity Company
Telecom Italia S.p.A.
Aeroporti di Roma S.p.A.
BCP V Modular Services Finance II PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,90%Aktuelle Rendite
5,25%Durchschnittlicher Kupon
5,11%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der OVID Infrastructure HY Income UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den OVID Infrastructure HY Income UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -130,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des OVID Infrastructure HY Income UI beträgt seit dem 1.10.2014 -13,03% (entspricht -1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,19% | - |
| 1 Monat | -4,34% | - |
| 3 Monate | -18,17% | - |
| 6 Monate | -18,96% | - |
| 1 Jahr | -19,45% | -19,45% |
| 3 Jahre | -17,28% | -6,07% |
| 5 Jahre | -11,24% | -2,36% |
| 10 Jahre | -13,83% | -1,48% |
| Max | -13,03% | -1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des OVID Infrastructure HY Income UI finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,11€ | 6,15% |
| 2023 | 3,70€ | 5,60% |
| 2022 | 3,97€ | 5,52% |
| 2021 | 3,44€ | 4,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Infrastructure HY Income UI
Volatilität
10,78%
1 Jahr
7,38%
3 Jahre
5,97%
5 Jahre
5,11%
10 Jahre
max. Drawdown
-24,01%
1 Jahr
-24,01%
3 Jahre
-24,01%
5 Jahre
-24,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OVID Infrastructure HY Income UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-24,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OVID Infrastructure HY Income UI?
Welche Kosten fallen beim OVID Infrastructure HY Income UI an?
Schüttet der OVID Infrastructure HY Income UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OVID Infrastructure HY Income UI?
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