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TER
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AURETAS strategy balanced (D)

ISIN
DE000A1JSXH6
WKN
A1JSXH

Allokation

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
?
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1,19%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
241,91 Mio. €
Positionen
?
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49
Auflage
?
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24.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AURETAS strategy balanced (D) wurde am 24. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 241,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

241,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

87,21 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2012

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Universal-Investment GmbH

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.197520000000004
41,20%
FR

Frankreich

8.006210000000001
8,01%
DE

Deutschland

5.62993
5,63%
GB

Vereinigtes Königreich

4.54944
4,55%
ES

Spanien

3.69908
3,70%
IT

Italien

3.3684099999999995
3,37%
NL

Niederlande

2.90003
2,90%
CN

China

2.83224
2,83%
JP

Japan

2.72376
2,72%
CH

Schweiz

2.0738
2,07%
KR

Südkorea

2.0486299999999997
2,05%
CA

Kanada

1.52214
1,52%
TW

Taiwan

1.37464
1,37%
SE

Schweden

1.33704
1,34%
AU

Australien

1.09771
1,10%
AT

Österreich

1.0484000000000002
1,05%
FI

Finnland

0.94919
0,95%
DK

Dänemark

0.70902
0,71%
BE

Belgien

0.6382599999999999
0,64%
BR

Brasilien

0.59442
0,59%
ZA

Südafrika

0.48289
0,48%
IN

Indien

0.38195
0,38%
IE

Irland

0.36704000000000003
0,37%
NO

Norwegen

0.33660999999999996
0,34%
PT

Portugal

0.32996
0,33%
MX

Mexiko

0.27398
0,27%
BM

Bermuda

0.2505
0,25%
IL

Israel

0.23054
0,23%
PL

Polen

0.22465
0,22%
SG

Singapur

0.22019
0,22%
HK

Hongkong

0.15793000000000001
0,16%
GR

Griechenland

0.13369999999999999
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13356
0,13%
PE

Peru

0.11933
0,12%
SK

Slowakei

0.11499
0,11%
HU

Ungarn

0.08923
0,09%
CL

Chile

0.08763
0,09%
TR

Türkei

0.08624000000000001
0,09%
CZ

Tschechien

0.0776
0,08%
LU

Luxemburg

0.06365
0,06%
RO

Rumänien

0.06322
0,06%
VN

Vietnam

0.05687
0,06%
TH

Thailand

0.04903
0,05%
CO

Kolumbien

0.04788
0,05%
NZ

Neuseeland

0.046310000000000004
0,05%
ID

Indonesien

0.044559999999999995
0,04%
MY

Malaysia

0.03692
0,04%
SI

Slowenien

0.01624
0,02%
PH

Philippinen

0.01246
0,01%
IS

Island

0.01194
0,01%
ML

Mali

0.00641
0,01%
LV

Lettland

0.00506
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.00321
0,00%
EE

Estland

0.00294
0,00%
GT

Guatemala

0.00293
0,00%
CY

Zypern

0.00231
0,00%
RS

Serbien

0.00223
0,00%
RU

Russland

0.00217
0,00%
HR

Kroatien

0.00153
0,00%
KW

Kuwait

0.00067
0,00%
QA

Katar

0.00056
0,00%
LT

Litauen

0.00039
0,00%
AR

Argentinien

0.00036
0,00%
MO

Macao

0.00005
0,00%

Regionen

Nordamerika
43.24707000000001
43,25%
Europa
36.83820000000001
36,84%
Asien
10.31008
10,31%
Australien
1.14402
1,14%
Südamerika
0.84962
0,85%
Afrika
0.4893
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AURETAS strategy balanced (D) enthalten:
EUR
Euro
15.8543
15,85%
USD
US Dollar
9.64907
9,65%
SEK
Schwedische Krone
0.40574
0,41%
CHF
Schweizer Franken
0.20372
0,20%
ILS
Shekel
0.08154
0,08%
JPY
Japanischer Yen
0.07983
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.01063
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.00819
0,01%
INR
Indische Rupie
0.00373
0,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.00018
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AURETAS strategy balanced (D) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.58669
57,59%
49
0
0
49

Branchen

Der AURETAS strategy balanced (D) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.19698
8,20%
Software
5.31822
5,32%
Hardware
4.50726
4,51%
Banken
3.73779
3,74%
Metalle & Bergbau
2.89174
2,89%
Industrieprodukte
2.7100500000000003
2,71%
Interaktive Medien
2.69177
2,69%
Zykl. Konsumgüter
2.46383
2,46%
Pharmaunternehmen
1.89415
1,89%
Öl & Gas
1.50762
1,51%
Regulierte Versorger
1.5020900000000001
1,50%
Versicherungen
1.48848
1,49%
Kapitalmärkte
1.2928
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.16346
1,16%
Bauwesen
1.03727
1,04%
Chemikalien
0.8123800000000001
0,81%
Telekommunikation
0.7978
0,80%
Transport
0.78321
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.74268
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.72828
0,73%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69074
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66836
0,67%
REITs
0.56776
0,57%
Verpackte Konsumgüter
0.5608200000000001
0,56%
Medien
0.52286
0,52%
Basiskonsumgüter
0.49029
0,49%
Vermögensverwaltung
0.41941
0,42%
Unternehmensdienste
0.38984
0,39%
Reisen & Freizeit
0.3593
0,36%
Konglomerate
0.35833
0,36%
Biotechnologie
0.33351000000000003
0,33%
Krankenversicherungen
0.31294
0,31%
Schwere Maschinen
0.28174
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.27925
0,28%
Stahl
0.26088
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.21371
0,21%
Immobilien
0.17888
0,18%
Abfallwirtschaft
0.16632
0,17%
Restaurants
0.15219
0,15%
Industrievertrieb
0.12839
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12242
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.1058
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09926
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09553
0,10%
Baustoffe
0.09332
0,09%
Haushaltsprodukte
0.09238
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07959
0,08%
Tabakprodukte
0.07784
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06516
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06268
0,06%
Bildung
0.0129
0,01%
Landwirtschaft
0.01156
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0104
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00317
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00053
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,26%
43%
Tabak
0%
0,10%
100%
Glücksspiel
0%
0,09%
32%
Tierversuche
0%
9,26%
100%
Palmöl
0%
0,00%
25%
Pestizide
0%
0,09%
31%
Gentechnik
0%
0,03%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,27%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AURETAS strategy balanced (D) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AURETAS strategy balanced (D) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 858,60€ an Gewinn erzielt, also +85,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AURETAS strategy balanced (D) beträgt seit dem 24.4.2012 85,86% (entspricht 4,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.9.2026 - 10.9.2026
-1,24%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.8.2026 - 10.9.2026
-1,69%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.6.2026 - 10.9.2026
+1,46%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.3.2026 - 10.9.2026
+4,54%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.9.2025 - 10.9.2026
+9,96%+9,96%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.9.2023 - 10.9.2026
+34,30%+10,33%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.9.2021 - 10.9.2026
+22,67%+4,17%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.9.2016 - 10.9.2026
+45,68%+3,83%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.4.2012 - 10.9.2026
+85,86%+4,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AURETAS strategy balanced (D).
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,02%
1 Jahr
7,33%
3 Jahre
7,14%
5 Jahre
6,28%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,67%
1 Jahr
-15,63%
3 Jahre
-15,63%
5 Jahre
-19,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,42
1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,61
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Ausschüttend19 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend19 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Thesaurierend19 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Ausschüttend19 Mrd. €29.02.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AURETAS strategy balanced (D)?

Welche Kosten fallen beim AURETAS strategy balanced (D) an?

Schüttet der AURETAS strategy balanced (D) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AURETAS strategy balanced (D)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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