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AURETAS strategy balanced (D)

ISIN
DE000A1JSXH6

WKN
A1JSXH

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
175,32 Mio. €
Positionen
?
50
Auflage
?
24.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AURETAS strategy balanced (D) wurde am 24. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

175,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

81,62 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2012

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.313340000000004
50,31%

Frankreich

9.028369999999999
9,03%

Deutschland

6.31384
6,31%

Vereinigtes Königreich

4.8790000000000004
4,88%

Spanien

4.0239
4,02%

Italien

3.3464899999999997
3,35%

Niederlande

2.6028100000000003
2,60%

Schweiz

2.57909
2,58%

Schweden

1.3721700000000001
1,37%

Japan

1.2015799999999999
1,20%

Österreich

1.1300599999999998
1,13%

Kanada

0.9947699999999999
0,99%

Finnland

0.85376
0,85%

Dänemark

0.8179799999999999
0,82%

Belgien

0.7550899999999999
0,76%

Australien

0.52501
0,53%

Irland

0.49986
0,50%

Taiwan

0.46502
0,47%

China

0.45803
0,46%

Portugal

0.40982999999999997
0,41%

Norwegen

0.35634
0,36%

Bermuda

0.30387
0,30%

Israel

0.27342
0,27%

Singapur

0.26103
0,26%

Brasilien

0.21345
0,21%

Südkorea

0.21097
0,21%

Polen

0.1273
0,13%

Luxemburg

0.10688
0,11%

Mexiko

0.10536000000000001
0,11%

Tschechien

0.09999
0,10%

Rumänien

0.0748
0,07%

Ungarn

0.06429
0,06%

Neuseeland

0.05031
0,05%

Indien

0.04537
0,05%

Griechenland

0.04079
0,04%

Malta

0.03203
0,03%

Chile

0.0246
0,02%

Lettland

0.0212
0,02%

Hongkong

0.01949
0,02%

Indonesien

0.01799
0,02%

Litauen

0.01756
0,02%

Slowenien

0.01639
0,02%

Island

0.01333
0,01%

Regionen

Amerika
51.96405000000001
51,96%
Europa
39.606030000000004
39,61%
Asien
2.9623299999999997
2,96%
Ozeanien
0.5753199999999999
0,58%
Afrika
0.00307
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AURETAS strategy balanced (D) enthalten:
USD
US Dollar
50.313340000000004
50,31%
EUR
Euro
29.21229
29,21%
GBP
Pfund Sterling
4.8790000000000004
4,88%
CHF
Schweizer Franken
2.58051
2,58%
SEK
Schwedische Krone
1.3721700000000001
1,37%
JPY
Japanischer Yen
1.2015799999999999
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9947699999999999
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.8179799999999999
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.52501
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46502
0,47%
CNY
Renminbi Yuan
0.45803
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.35634
0,36%
BMD
Bermuda-Dollar
0.30387
0,30%
ILS
Shekel
0.27342
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.26103
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.21345
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21097
0,21%
PLN
Złoty
0.1273
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10536000000000001
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09999
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.0748
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06429
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05031
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04537
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0246
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01949
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01799
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01333
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AURETAS strategy balanced (D) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.92124
61,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AURETAS strategy balanced (D) machen 61,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
17.90101
17,90%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Dis
10.14696
10,15%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
5.86519
5,87%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H Acc
4.32025
4,32%
Invesco Physical Gold ETC
4.26053
4,26%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis
4.20013
4,20%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
4.04962
4,05%
Amundi IS Euro Corp SRI ETF DR EUR-D
4.0487
4,05%
First Trust US Lg Cp Cor AlphaDEX® A USD
3.89662
3,90%
SWC (LU) EF Sustainable DT
3.23223
3,23%

Branchen

Der AURETAS strategy balanced (D) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.54636
8,55%
Halbleiter
5.28217
5,28%
Hardware
3.4378
3,44%
Pharmaunternehmen
3.16497
3,16%
Banken
2.8164
2,82%
Zykl. Konsumgüter
2.74528
2,75%
Industrieprodukte
2.67729
2,68%
Interaktive Medien
2.59911
2,60%
Versicherungen
1.99159
1,99%
Medizinprodukte & Geräte
1.96772
1,97%
Kapitalmärkte
1.67044
1,67%
Kreditdienstleistungen
1.46274
1,46%
Regulierte Versorger
1.46082
1,46%
Telekommunikation
1.21606
1,22%
Öl & Gas
1.00256
1,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.96702
0,97%
Bauwesen
0.96114
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.89927
0,90%
Medien
0.85088
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8453
0,85%
Biotechnologie
0.80588
0,81%
REITs
0.79411
0,79%
Reisen & Freizeit
0.76333
0,76%
Chemikalien
0.72501
0,73%
Unternehmensdienste
0.72195
0,72%
Transport
0.67165
0,67%
Vermögensverwaltung
0.62931
0,63%
Krankenversicherungen
0.5365
0,54%
Basiskonsumgüter
0.45385
0,45%
Getränke (alkoholisch)
0.29129
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28505
0,29%
Restaurants
0.26841
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22577
0,23%
Schwere Maschinen
0.19129
0,19%
Immobilien
0.17905
0,18%
Industrievertrieb
0.17584
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.1704
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16794
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15983
0,16%
Konglomerate
0.15798
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1535
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.11938
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09947
0,10%
Baustoffe
0.08488
0,08%
Stahl
0.08162
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.0688
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05705
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04271
0,04%
Landwirtschaft
0.02526
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02174
0,02%
Tabakprodukte
0.02066
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00216
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00038
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,50%
51%
Tabak
0%
0,02%
13%
Glücksspiel
0%
0,27%
100%
Tierversuche
0%
11,69%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,08%
35%
Gentechnik
0%
0,02%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,41%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AURETAS strategy balanced (D) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AURETAS strategy balanced (D) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 656,70€ an Gewinn erzielt, also +65,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AURETAS strategy balanced (D) beträgt seit dem 24.4.2012 62,00% (entspricht 3,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,02%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+6,83%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
-4,24%-
6 Monate
?
12.11.2024 - 12.5.2025
-1,09%-
1 Jahr
?
12.5.2024 - 12.5.2025
+6,54%+6,54%
3 Jahre
?
12.5.2022 - 12.5.2025
+17,37%+5,43%
5 Jahre
?
12.5.2020 - 12.5.2025
+29,49%+5,30%
10 Jahre
?
12.5.2015 - 12.5.2025
+27,11%+2,43%
Max
?
24.4.2012 - 12.5.2025
+62,00%+3,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AURETAS strategy balanced (D)
Volatilität
?
7,33%
1 Jahr
6,06%
3 Jahre
5,67%
5 Jahre
5,22%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,19%
1 Jahr
-15,63%
3 Jahre
-15,63%
5 Jahre
-19,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,10
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AURETAS strategy balanced (D) um maximal
-12,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AURETAS strategy balanced (D)?

Welche Kosten fallen beim AURETAS strategy balanced (D) an?

Schüttet der AURETAS strategy balanced (D) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AURETAS strategy balanced (D)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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