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Berenberg EM Local Bonds
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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86,64 Mio. €
Positionen
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171
Auflage
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11.05.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Berenberg EM Local Bonds wurde am 11. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
86,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,01 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2012
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Bettinger, Robert Reichle, Frédéric Waterstraat, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
CL
Chile
PE
Peru
RS
Serbien
FR
Frankreich
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Berenberg EM Local Bonds enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Berenberg EM Local Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
171
0
123
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Berenberg EM Local Bonds machen 20,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
Mexico (United Mexican States)
United States Treasury Notes
Mexico (United Mexican States)
African Development Bank
Corporacion Andina de Fomento
South Africa (Republic of)
European Investment Bank
Poland (Republic of)
South Africa (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,76%Aktuelle Rendite
7,20%Durchschnittlicher Kupon
6,33%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Berenberg EM Local Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Berenberg EM Local Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -239,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Berenberg EM Local Bonds beträgt seit dem 11.5.2012 10,61% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,30% | -1,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,05% | -0,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,35% | -0,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,59% | +0,64% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,61% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Berenberg EM Local Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,01€ | 6,38% |
| 2024 | 3,06€ | 3,73% |
| 2023 | 2,29€ | 2,81% |
| 2022 | 2,62€ | 3,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Berenberg EM Local Bonds
Volatilität
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4,98%
1 Jahr
5,19%
3 Jahre
4,93%
5 Jahre
5,16%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,17%
1 Jahr
-11,17%
3 Jahre
-11,17%
5 Jahre
-13,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Berenberg EM Local Bonds?
Welche Kosten fallen beim Berenberg EM Local Bonds an?
Schüttet der Berenberg EM Local Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Berenberg EM Local Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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