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apo VV Defensiv - Privat

ISIN
DE000A1JZLB9
WKN
A1JZLB

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
63,11 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
53
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.02.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der apo VV Defensiv - Privat wurde am 18. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

63,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,11 Mio. €

Auflagedatum

18. Februar 2013

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.37793
28,38%
IT

Italien

9.74085
9,74%
FR

Frankreich

9.09355
9,09%
ES

Spanien

8.22713
8,23%
DE

Deutschland

7.4932
7,49%
AT

Österreich

3.89853
3,90%
NL

Niederlande

3.35519
3,36%
JP

Japan

3.18998
3,19%
DK

Dänemark

2.98414
2,98%
BE

Belgien

1.9171200000000002
1,92%
GB

Vereinigtes Königreich

1.6187999999999998
1,62%
AU

Australien

1.3425
1,34%
CH

Schweiz

1.31267
1,31%
FI

Finnland

1.2514800000000001
1,25%
PT

Portugal

0.92867
0,93%
IE

Irland

0.7107600000000001
0,71%
BM

Bermuda

0.56238
0,56%
CN

China

0.55247
0,55%
IN

Indien

0.36802
0,37%
GR

Griechenland

0.3453
0,35%
SE

Schweden

0.33928
0,34%
PL

Polen

0.31476
0,31%
TW

Taiwan

0.30471
0,30%
RO

Rumänien

0.29779
0,30%
BR

Brasilien

0.28215999999999997
0,28%
CA

Kanada

0.27833
0,28%
ID

Indonesien

0.27512
0,28%
SK

Slowakei

0.27072
0,27%
MX

Mexiko

0.25537
0,26%
KR

Südkorea

0.23168
0,23%
CZ

Tschechien

0.22438
0,22%
HU

Ungarn

0.22192
0,22%
CO

Kolumbien

0.21015
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.18117
0,18%
ZA

Südafrika

0.17592
0,18%
NO

Norwegen

0.17434
0,17%
PE

Peru

0.1579
0,16%
TR

Türkei

0.15069
0,15%
CL

Chile

0.14092
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13255
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12886
0,13%
AR

Argentinien

0.11363
0,11%
SG

Singapur

0.10808999999999999
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.1063
0,11%
KE

Kenia

0.08564
0,09%
GT

Guatemala

0.08495
0,08%
PA

Panama

0.0819
0,08%
UZ

Usbekistan

0.081
0,08%
EE

Estland

0.08075
0,08%
GH

Ghana

0.07984
0,08%
CR

Costa Rica

0.07848
0,08%
MK

Nordmazedonien

0.07535
0,08%
IL

Israel

0.06738
0,07%
PH

Philippinen

0.06389
0,06%
LV

Lettland

0.05894
0,06%
NG

Nigeria

0.05389
0,05%
RS

Serbien

0.05011
0,05%
PK

Pakistan

0.04566
0,05%
EC

Ecuador

0.04438
0,04%
BG

Bulgarien

0.03838
0,04%
SN

Senegal

0.03429
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03406
0,03%
UY

Uruguay

0.03359
0,03%
IS

Island

0.03075
0,03%
PY

Paraguay

0.03014
0,03%
AL

Albanien

0.02709
0,03%
HK

Hongkong

0.02702
0,03%
UA

Ukraine

0.02551
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02179
0,02%
GE

Georgien

0.02151
0,02%
BJ

Benin

0.02125
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01837
0,02%
ME

Montenegro

0.01805
0,02%
TH

Thailand

0.01798
0,02%
OM

Oman

0.01705
0,02%
ZM

Sambia

0.01618
0,02%
MZ

Mosambik

0.0157
0,02%
SI

Slowenien

0.01335
0,01%
LU

Luxemburg

0.01148
0,01%

Regionen

Europa
55.16515999999999
55,17%
Amerika
30.72154
30,72%
Asien
6.026489999999999
6,03%
Ozeanien
1.37656
1,38%
Afrika
0.59396
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im apo VV Defensiv - Privat enthalten:
EUR
Euro
47.42845000000001
47,43%
USD
US Dollar
28.42231
28,42%
JPY
Japanischer Yen
3.18998
3,19%
DKK
Dänische Krone
2.98414
2,98%
GBP
Pfund Sterling
1.6187999999999998
1,62%
AUD
Australischer Dollar
1.3425
1,34%
CHF
Schweizer Franken
1.31267
1,31%
BMD
Bermuda-Dollar
0.56238
0,56%
CNY
Renminbi Yuan
0.55247
0,55%
INR
Indische Rupie
0.36802
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.33928
0,34%
PLN
Złoty
0.31476
0,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30471
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.29779
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.28215999999999997
0,28%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27833
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27512
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25537
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23168
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22438
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.22192
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21015
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.18117
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17592
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17434
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16183999999999998
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.1579
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15069
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14092
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13255
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12886
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11363
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10808999999999999
0,11%
KES
Kenia-Schilling
0.08564
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08495
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0819
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.081
0,08%
GHS
Cedi
0.07984
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07848
0,08%
MKD
Mazedonischer Denar
0.07535
0,08%
ILS
Shekel
0.06738
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06389
0,06%
NGN
Naira
0.05389
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05011
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04566
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03838
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03406
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03359
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.03075
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03014
0,03%
ALL
Lek
0.02709
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02702
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02551
0,03%
KZT
Tenge
0.02179
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02151
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01837
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01798
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01705
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01618
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0157
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der apo VV Defensiv - Privat diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.792590000000004
46,79%
53
0
31
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des apo VV Defensiv - Privat machen 46,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C
7.10058
7,10%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
6.54145
6,54%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc
5.51854
5,52%
Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR
5.06991
5,07%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc
4.71077
4,71%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH
4.60814
4,61%
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR
4.20731
4,21%
Invesco US Trs Bd 10+ Year ETF EUR HDist
3.26494
3,26%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
3.14831
3,15%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur DP-EUR
2.62264
2,62%

Branchen

Der apo VV Defensiv - Privat investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.48009
1,48%
Versicherungen
1.26132
1,26%
Software
1.24276
1,24%
Banken
1.08485
1,08%
Industrieprodukte
0.90653
0,91%
Hardware
0.89822
0,90%
Zykl. Konsumgüter
0.77216
0,77%
Interaktive Medien
0.76805
0,77%
Pharmaunternehmen
0.68369
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.64877
0,65%
Chemikalien
0.45954
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.40312
0,40%
Unternehmensdienste
0.38862
0,39%
Öl & Gas
0.37065
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.33258
0,33%
Regulierte Versorger
0.32889
0,33%
Bauwesen
0.30312
0,30%
Kapitalmärkte
0.29684
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.2657
0,27%
Telekommunikation
0.2453
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24464
0,24%
Basiskonsumgüter
0.23796
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22633
0,23%
Biotechnologie
0.21997
0,22%
REITs
0.21944
0,22%
Medien
0.21072
0,21%
Transport
0.19913
0,20%
Vermögensverwaltung
0.18057
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17679
0,18%
Schwere Maschinen
0.16744
0,17%
Konglomerate
0.14593
0,15%
Restaurants
0.14185
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.14163
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13843
0,14%
Immobilien
0.12103
0,12%
Krankenversicherungen
0.11947
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.1127
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10153
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09542
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07503
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06346
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04022
0,04%
Industrievertrieb
0.03805
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03592
0,04%
Stahl
0.03308
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02515
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02242
0,02%
Baustoffe
0.0219
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01202
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00843
0,01%
Landwirtschaft
0.00415
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der apo VV Defensiv - Privat wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den apo VV Defensiv - Privat in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 239,20€ an Gewinn erzielt, also +23,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des apo VV Defensiv - Privat beträgt seit dem 18.2.2013 23,92% (entspricht 1,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,57%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,28%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,11%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,75%+3,75%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,07%+2,91%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+9,49%+1,83%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+10,86%+1,04%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.2.2013 - 13.5.2025
+23,92%+1,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum apo VV Defensiv - Privat
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,21%
1 Jahr
3,51%
3 Jahre
3,33%
5 Jahre
3,42%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,85%
1 Jahr
-16,45%
3 Jahre
-16,45%
5 Jahre
-16,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,50
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des apo VV Defensiv - Privat um maximal
-4,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den apo VV Defensiv - Privat?

Welche Kosten fallen beim apo VV Defensiv - Privat an?

Schüttet der apo VV Defensiv - Privat Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des apo VV Defensiv - Privat?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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