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Allianz Adiverba
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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547,59 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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22.05.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Adiverba wurde am 22. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 547,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Financials. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Financials
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
547,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,14 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Homola, Wilhelm Heinrichs, Bjoern Mehrmann, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
HK
Hongkong
FR
Frankreich
SG
Singapur
BE
Belgien
IE
Irland
SE
Schweden
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Adiverba enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Adiverba diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
40
0
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Adiverba machen 40,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
Visa Inc Class A
Mastercard Inc Class A
Bank of America Corp
Royal Bank of Canada
Wells Fargo & Co
Banco Santander SA
Allianz SE
Charles Schwab Corp
Morgan Stanley
Branchen
Der Allianz Adiverba investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Adiverba wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Adiverba in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 595,70€ an Gewinn erzielt, also +59,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Adiverba beträgt seit dem 22.5.2018 77,16% (entspricht 8,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +20,58% | +20,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +56,40% | +15,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +123,32% | +17,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +77,16% | +8,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Adiverba finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 27,70€ | 1,89% |
| 2024 | 25,76€ | 1,89% |
| 2023 | 19,86€ | 1,77% |
| 2022 | 25,29€ | 2,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba
Volatilität
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16,60%
1 Jahr
13,70%
3 Jahre
14,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,83%
1 Jahr
-20,47%
3 Jahre
-31,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,38
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Adiverba?
Welche Kosten fallen beim Allianz Adiverba an?
Schüttet der Allianz Adiverba Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adiverba?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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