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TER
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
424,25 Mio. €
Positionen
58
Auflage
22.05.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Adiverba wurde am 22. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 424,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Financials. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Financials
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
424,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,69 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Homola, Wilhelm Heinrichs, Bjoern Mehrmann, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Spanien
Frankreich
Schweden
Hongkong
Niederlande
Irland
Singapur
Belgien
Dänemark
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Adiverba enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Allianz Adiverba diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
40
0
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Adiverba machen 40,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
Visa Inc Class A
Mastercard Inc Class A
Bank of America Corp
Wells Fargo & Co
Royal Bank of Canada
Intesa Sanpaolo
Allianz SE
Banco Santander SA
S&P Global Inc
Branchen
Der Allianz Adiverba investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Adiverba wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Adiverba in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 595,70€ an Gewinn erzielt, also +59,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Adiverba beträgt seit dem 22.5.2018 77,16% (entspricht 8,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,43% | - |
| 1 Monat | +13,26% | - |
| 3 Monate | -3,99% | - |
| 6 Monate | +2,45% | - |
| 1 Jahr | +20,58% | +20,58% |
| 3 Jahre | +56,40% | +15,90% |
| 5 Jahre | +123,32% | +17,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +77,16% | +8,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Adiverba finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 25,76€ | 1,89% |
| 2023 | 19,86€ | 1,77% |
| 2022 | 25,29€ | 2,23% |
| 2021 | 14,98€ | 1,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba
Volatilität
16,60%
1 Jahr
13,70%
3 Jahre
14,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,83%
1 Jahr
-20,47%
3 Jahre
-31,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,38
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Adiverba um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Adiverba?
Welche Kosten fallen beim Allianz Adiverba an?
Schüttet der Allianz Adiverba Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adiverba?
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