Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Allianz Adiverba
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,96%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
416,38 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
54
Auflage
Tooltip anzeigen
22.05.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Adiverba wurde am 22. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 416,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Financials. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Financials
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
416,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,95 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Homola, Wilhelm Heinrichs, Bjoern Mehrmann, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
HK
Hongkong
SE
Schweden
IE
Irland
SG
Singapur
NL
Niederlande
BE
Belgien
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Adiverba enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Adiverba diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
39
0
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Adiverba machen 40,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
Visa Inc Class A
Mastercard Inc Class A
Bank of America Corp
Wells Fargo & Co
Royal Bank of Canada
Morgan Stanley
Intesa Sanpaolo
Allianz SE
Banco Santander SA
Branchen
Der Allianz Adiverba investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Adiverba wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Adiverba in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 595,70€ an Gewinn erzielt, also +59,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Adiverba beträgt seit dem 22.5.2018 77,16% (entspricht 8,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +20,58% | +20,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +56,40% | +15,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +123,32% | +17,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +77,16% | +8,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Adiverba finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 25,76€ | 1,89% |
| 2023 | 19,86€ | 1,77% |
| 2022 | 25,29€ | 2,23% |
| 2021 | 14,98€ | 1,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba
Volatilität
Tooltip anzeigen
16,60%
1 Jahr
13,70%
3 Jahre
14,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,83%
1 Jahr
-20,47%
3 Jahre
-31,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,38
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Adiverba um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Adiverba?
Welche Kosten fallen beim Allianz Adiverba an?
Schüttet der Allianz Adiverba Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adiverba?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!