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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
90,86 Mio. €
Positionen
64
Auflage
03.08.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FairZinsGlobal wurde am 3. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Euro Overall 3-5 yriBoxx Euro Overall 5-7 yr. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Euro Overall 3-5 yriBoxx Euro Overall 5-7 yr
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
0,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
90,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
90,86 Mio. €
Auflagedatum
3. August 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Spanien
Niederlande
Italien
Vereinigte Staaten
Finnland
Norwegen
Belgien
Schweden
Vereinigtes Königreich
Australien
Dänemark
Österreich
Portugal
Neuseeland
Japan
China
Irland
Südafrika
Schweiz
Südkorea
Singapur
Tschechien
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FairZinsGlobal enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der FairZinsGlobal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
0
53
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FairZinsGlobal machen 41,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
HAL Eur High Yld Corp Bds IA
Italy (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
CONVEX Responsible Convertibles AK I
Spain (Kingdom of)
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Societe Nationale des Chemins de fer Belges, S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,69%Aktuelle Rendite
3,28%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FairZinsGlobal wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FairZinsGlobal in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -90,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FairZinsGlobal beträgt seit dem 3.8.2018 -3,00% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,07% | - |
| 1 Monat | +0,92% | - |
| 3 Monate | -0,29% | - |
| 6 Monate | +0,91% | - |
| 1 Jahr | +3,51% | +3,51% |
| 3 Jahre | +1,62% | +0,53% |
| 5 Jahre | -4,15% | -0,84% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,00% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FairZinsGlobal finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,21€ | 2,44% |
| 2023 | 1,42€ | 1,64% |
| 2022 | 0,71€ | 0,79% |
| 2021 | 0,60€ | 0,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FairZinsGlobal
Volatilität
2,63%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
2,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,48%
1 Jahr
-14,96%
3 Jahre
-14,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,55
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FairZinsGlobal um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-10,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,57% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 06.06.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FairZinsGlobal?
Welche Kosten fallen beim FairZinsGlobal an?
Schüttet der FairZinsGlobal Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FairZinsGlobal?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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