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DEVK Anlagekonzept Rendite

ISIN
DE000A2JN5D0

WKN
A2JN5D

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,45 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
03.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DEVK Anlagekonzept Rendite wurde am 3. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,45 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

19,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,45 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2018

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DEVK Anlagekonzept Rendite weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.351809999999997
23,35%

Dänemark

20.19828
20,20%

Deutschland

9.014610000000001
9,01%

Frankreich

6.424250000000001
6,42%

Japan

5.96221
5,96%

Vereinigtes Königreich

2.9011699999999996
2,90%

Italien

2.5471
2,55%

Niederlande

1.98114
1,98%

Spanien

1.57134
1,57%

China

1.46919
1,47%

Schweden

1.39599
1,40%

Taiwan

1.08486
1,08%

Kanada

0.9391
0,94%

Schweiz

0.9364600000000001
0,94%

Indien

0.83721
0,84%

Südkorea

0.78534
0,79%

Belgien

0.66135
0,66%

Österreich

0.64904
0,65%

Mexiko

0.6077600000000001
0,61%

Chile

0.59626
0,60%

Finnland

0.51895
0,52%

Vereinigte Arabische Emirate

0.51051
0,51%

Norwegen

0.50298
0,50%

Tschechien

0.49958
0,50%

Singapur

0.4855
0,49%

Saudi-Arabien

0.43396999999999997
0,43%

Peru

0.34075
0,34%

Katar

0.31466000000000005
0,31%

Brasilien

0.31140999999999996
0,31%

Polen

0.30812
0,31%

Irland

0.3041
0,30%

Indonesien

0.25763
0,26%

Südafrika

0.24939
0,25%

Thailand

0.2485
0,25%

Australien

0.24524999999999997
0,25%

Macao

0.24437
0,24%

Hongkong

0.20987
0,21%

Kasachstan

0.13357
0,13%

Israel

0.13355
0,13%

Kolumbien

0.12502
0,13%

Luxemburg

0.11220000000000001
0,11%

Ungarn

0.11024
0,11%

Griechenland

0.10966
0,11%

Malaysia

0.10783999999999999
0,11%

Portugal

0.10335
0,10%

Philippinen

0.09441
0,09%

Kuwait

0.09381
0,09%

Neuseeland

0.08389
0,08%

Rumänien

0.03594
0,04%

Türkei

0.03114
0,03%

Litauen

0.02443
0,02%

Bulgarien

0.02431
0,02%

Kroatien

0.02036
0,02%

Island

0.01666
0,02%

Malta

0.01588
0,02%

Estland

0.01193
0,01%

Regionen

Europa
51.00890999999999
51,01%
Amerika
25.935909999999996
25,94%
Asien
13.78579
13,79%
Ozeanien
0.32914
0,33%
Afrika
0.25123
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DEVK Anlagekonzept Rendite enthalten:
EUR
Euro
24.065089999999998
24,07%
USD
US Dollar
23.351809999999997
23,35%
DKK
Dänische Krone
20.19828
20,20%
JPY
Japanischer Yen
5.96221
5,96%
GBP
Pfund Sterling
2.9011699999999996
2,90%
CNY
Renminbi Yuan
1.46919
1,47%
SEK
Schwedische Krone
1.39599
1,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.08486
1,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9391
0,94%
CHF
Schweizer Franken
0.9364600000000001
0,94%
INR
Indische Rupie
0.83721
0,84%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78534
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6077600000000001
0,61%
CLP
Chilenischer Peso
0.59626
0,60%
AED
Arabischer Dirham
0.51051
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.50298
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.49958
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.4855
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.43396999999999997
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.34075
0,34%
QAR
Katar-Riyal
0.31466000000000005
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.31140999999999996
0,31%
PLN
Złoty
0.30812
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25763
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24939
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.2485
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24524999999999997
0,25%
MOP
Macau-Pataca
0.24437
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20987
0,21%
KZT
Tenge
0.13357
0,13%
ILS
Shekel
0.13355
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12502
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.11024
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10783999999999999
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.09441
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09381
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08389
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.03594
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03114
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02431
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02036
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01666
0,02%

Diversifikation

Wie breit der DEVK Anlagekonzept Rendite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.718399999999995
63,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DEVK Anlagekonzept Rendite machen 63,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FISCH Bond EM Corporates Defensive BE
6.44267
6,44%
Monega Global Bond I
6.4395
6,44%
Corporate M Sustainable I
6.39107
6,39%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D
6.37869
6,38%
Monega Euro-Bond
6.36059
6,36%
Monega Dänische Covered Bonds (I)
6.35736
6,36%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D
6.34897
6,35%
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)
6.34578
6,35%
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1D
6.33196
6,33%
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)
6.32181
6,32%

Branchen

Der DEVK Anlagekonzept Rendite investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.53255
2,53%
Halbleiter
2.52177
2,52%
Industrieprodukte
2.13095
2,13%
Banken
2.0496
2,05%
Zykl. Konsumgüter
1.91974
1,92%
Hardware
1.85139
1,85%
Fahrzeuge & Komponenten
1.45952
1,46%
Pharmaunternehmen
1.32637
1,33%
Versicherungen
1.30687
1,31%
Interaktive Medien
1.01945
1,02%
Chemikalien
1.01304
1,01%
Telekommunikation
0.9794
0,98%
Regulierte Versorger
0.76666
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.7502
0,75%
Bauwesen
0.57624
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57042
0,57%
Öl & Gas
0.56465
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.53317
0,53%
Immobilien
0.49184
0,49%
Konglomerate
0.45132
0,45%
Unternehmensdienste
0.39462
0,39%
Kapitalmärkte
0.37294
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.36446
0,36%
Transport
0.35197
0,35%
Basiskonsumgüter
0.3385
0,34%
Reisen & Freizeit
0.29824
0,30%
Schwere Maschinen
0.29693
0,30%
Medien
0.19687
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.18847
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18427
0,18%
Biotechnologie
0.16961
0,17%
REITs
0.16609
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16135
0,16%
Krankenversicherungen
0.14045
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13798
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.1361
0,14%
Vermögensverwaltung
0.13135
0,13%
Baustoffe
0.11227
0,11%
Restaurants
0.10178
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09781
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09502
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08984
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.0883
0,09%
Stahl
0.08322
0,08%
Tabakprodukte
0.06576
0,07%
Industrievertrieb
0.0479
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03415
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02585
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02333
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02044
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02033
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01874
0,02%
Landwirtschaft
0.01771
0,02%
Bildung
0.00604
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00184
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DEVK Anlagekonzept Rendite wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DEVK Anlagekonzept Rendite in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 146,70€ an Gewinn erzielt, also +14,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DEVK Anlagekonzept Rendite beträgt seit dem 3.12.2018 14,67% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+1,43%-
1 Monat
?
27.3.2025 - 27.4.2025
-2,37%-
3 Monate
?
27.1.2025 - 27.4.2025
-2,74%-
6 Monate
?
27.10.2024 - 27.4.2025
-1,12%-
1 Jahr
?
27.4.2024 - 27.4.2025
+3,92%+3,92%
3 Jahre
?
27.4.2022 - 27.4.2025
+7,12%+2,30%
5 Jahre
?
27.4.2020 - 27.4.2025
+13,14%+2,50%
10 Jahre --
Max
?
3.12.2018 - 27.4.2025
+14,67%+1,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des DEVK Anlagekonzept Rendite finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,02€1,85%
20230,87€1,71%
20220,51€1,02%
20210,74€1,29%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DEVK Anlagekonzept Rendite
Volatilität
?
3,93%
1 Jahr
3,94%
3 Jahre
3,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,49%
1 Jahr
-16,88%
3 Jahre
-16,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,01
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DEVK Anlagekonzept Rendite um maximal
-7,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DEVK Anlagekonzept Rendite?

Welche Kosten fallen beim DEVK Anlagekonzept Rendite an?

Schüttet der DEVK Anlagekonzept Rendite Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DEVK Anlagekonzept Rendite?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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