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OVID Infrastructure HY Income UI
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,59 Mio. €
Positionen
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5
Auflage
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01.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OVID Infrastructure HY Income UI wurde am 1. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
322,52 €
Auflagedatum
1. Februar 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Gollits
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OVID Infrastructure HY Income UI enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OVID Infrastructure HY Income UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
5
0
4
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OVID Infrastructure HY Income UI machen 19,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Opus-Chartered Issuances S.A.
Gateway Real Estate Ag
Engenera Green Bonds Plc
Verianos Se
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,13%Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der OVID Infrastructure HY Income UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den OVID Infrastructure HY Income UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -145,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OVID Infrastructure HY Income UI beträgt seit dem 1.2.2019 -14,54% (entspricht -2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -18,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -19,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -19,54% | -19,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -17,28% | -6,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,25% | -2,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -14,54% | -2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Infrastructure HY Income UI
Volatilität
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10,79%
1 Jahr
7,06%
3 Jahre
5,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-24,01%
1 Jahr
-24,01%
3 Jahre
-24,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OVID Infrastructure HY Income UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-24,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OVID Infrastructure HY Income UI?
Welche Kosten fallen beim OVID Infrastructure HY Income UI an?
Schüttet der OVID Infrastructure HY Income UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OVID Infrastructure HY Income UI?
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