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Kompass Strategie Fokus Moderat

ISIN
DE000A2P3XA1

WKN
A2P3XA

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,27 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
15.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Kompass Strategie Fokus Moderat wurde am 15. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,27 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,72 Mio. €

Auflagedatum

15. Juli 2020

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Kompass Strategie Fokus Moderat weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.1594
34,16%

Frankreich

6.52893
6,53%

Deutschland

4.5633799999999995
4,56%

Italien

3.99071
3,99%

Japan

3.88564
3,89%

Spanien

3.3412200000000003
3,34%

Vereinigtes Königreich

2.00671
2,01%

Schweiz

1.7723900000000001
1,77%

Niederlande

1.6472
1,65%

Australien

1.51559
1,52%

China

1.45528
1,46%

Indien

0.99922
1,00%

Österreich

0.9652999999999999
0,97%

Finnland

0.85994
0,86%

Taiwan

0.77465
0,77%

Belgien

0.7301799999999999
0,73%

Schweden

0.61496
0,61%

Dänemark

0.61321
0,61%

Portugal

0.43531
0,44%

Brasilien

0.42130999999999996
0,42%

Irland

0.41632
0,42%

Hongkong

0.41601
0,42%

Südkorea

0.4155
0,42%

Singapur

0.38758
0,39%

Saudi-Arabien

0.38251999999999997
0,38%

Indonesien

0.3634
0,36%

Mexiko

0.35895
0,36%

Norwegen

0.35142
0,35%

Südafrika

0.34940000000000004
0,35%

Polen

0.33897
0,34%

Malaysia

0.24674
0,25%

Kanada

0.24045
0,24%

Rumänien

0.22177
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21800999999999998
0,22%

Ungarn

0.20242000000000002
0,20%

Thailand

0.19766
0,20%

Chile

0.1871
0,19%

Kolumbien

0.17285999999999999
0,17%

Türkei

0.16644
0,17%

Griechenland

0.1491
0,15%

Katar

0.14688
0,15%

Philippinen

0.14448
0,14%

Peru

0.12547
0,13%

Oman

0.12524
0,13%

Uruguay

0.11898
0,12%

Dominikanische Republik

0.11412
0,11%

Tschechien

0.10827999999999999
0,11%

Bahrain

0.09867
0,10%

Argentinien

0.09706
0,10%

Panama

0.09699
0,10%

Ägypten

0.07028999999999999
0,07%

Neuseeland

0.06939
0,07%

Kuwait

0.05873
0,06%

Costa Rica

0.0517
0,05%

Ukraine

0.04737
0,05%

Sri Lanka

0.03889
0,04%

Luxemburg

0.03715
0,04%

Ecuador

0.036
0,04%

Paraguay

0.0324
0,03%

Kasachstan

0.03221
0,03%

Ghana

0.03167
0,03%

Jordanien

0.03091
0,03%

El Salvador

0.03085
0,03%

Guatemala

0.02968
0,03%

Marokko

0.02866
0,03%

Usbekistan

0.02602
0,03%

Jamaika

0.02521
0,03%

Kenia

0.02217
0,02%

Serbien

0.02205
0,02%

Elfenbeinküste

0.01775
0,02%

Zypern

0.01757
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01695
0,02%

Slowakei

0.01255
0,01%

Senegal

0.01247
0,01%

Regionen

Amerika
36.20421
36,20%
Europa
30.029520000000005
30,03%
Asien
10.797059999999998
10,80%
Ozeanien
1.5868
1,59%
Afrika
0.5509999999999999
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kompass Strategie Fokus Moderat enthalten:
USD
US Dollar
34.22625
34,23%
EUR
Euro
23.719640000000005
23,72%
JPY
Japanischer Yen
3.88564
3,89%
GBP
Pfund Sterling
2.00671
2,01%
CHF
Schweizer Franken
1.7723900000000001
1,77%
AUD
Australischer Dollar
1.51559
1,52%
CNY
Renminbi Yuan
1.45528
1,46%
INR
Indische Rupie
0.99922
1,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77465
0,77%
SEK
Schwedische Krone
0.61496
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.61321
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.42130999999999996
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41601
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4155
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.38758
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.38251999999999997
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3634
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35895
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.35142
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34940000000000004
0,35%
PLN
Złoty
0.33897
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.24674
0,25%
CAD
Kanadischer Dollar
0.24045
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.22177
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21800999999999998
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20242000000000002
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19766
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.1871
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17285999999999999
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16644
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.14688
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14448
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12547
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12524
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11898
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11412
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10827999999999999
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09867
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09706
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09699
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07028999999999999
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06939
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05873
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0517
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04737
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03889
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03434
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0324
0,03%
KZT
Tenge
0.03221
0,03%
GHS
Cedi
0.03167
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03091
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02968
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02866
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02602
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02521
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02217
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02205
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01695
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Kompass Strategie Fokus Moderat diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.82927000000001
58,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Kompass Strategie Fokus Moderat machen 58,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
8.92949
8,93%
Invesco Physical Gold ETC
7.23471
7,23%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc
6.98498
6,98%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist
6.56126
6,56%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
6.1605
6,16%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
5.80538
5,81%
iShares € Green Bond ETF EUR Inc
4.83456
4,83%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc
4.38058
4,38%
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDis
4.23933
4,24%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc
3.69848
3,70%

Branchen

Der Kompass Strategie Fokus Moderat investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.76385
3,76%
Halbleiter
3.48256
3,48%
Banken
2.74278
2,74%
Versicherungen
2.62444
2,62%
REITs
2.02198
2,02%
Zykl. Konsumgüter
1.93353
1,93%
Hardware
1.74569
1,75%
Pharmaunternehmen
1.57986
1,58%
Interaktive Medien
1.31075
1,31%
Industrieprodukte
1.26183
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24701
1,25%
Telekommunikation
1.15144
1,15%
Öl & Gas
1.11895
1,12%
Verpackte Konsumgüter
1.04455
1,04%
Regulierte Versorger
0.91188
0,91%
Kapitalmärkte
0.88771
0,89%
Medien
0.75527
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.70081
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68329
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.63434
0,63%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59996
0,60%
Konglomerate
0.54569
0,55%
Chemikalien
0.50907
0,51%
Unternehmensdienste
0.48489
0,48%
Transport
0.48238
0,48%
Bauwesen
0.48124
0,48%
Immobilien
0.45955
0,46%
Metalle & Bergbau
0.43564
0,44%
Krankenversicherungen
0.40006
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39351
0,39%
Reisen & Freizeit
0.36504
0,37%
Biotechnologie
0.32329
0,32%
Basiskonsumgüter
0.30835
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.25661
0,26%
Schwere Maschinen
0.20384
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.19848
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19208
0,19%
Industrievertrieb
0.14583
0,15%
Forsterzeugnisse
0.13829
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12351
0,12%
Baustoffe
0.11429
0,11%
Restaurants
0.11251
0,11%
Stahl
0.09959
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.06995
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05446
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04466
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03952
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02765
0,03%
Landwirtschaft
0.01738
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01212
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01188
0,01%
Bildung
0.009
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00144
0,00%
Tabakprodukte
0.00022
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Kompass Strategie Fokus Moderat wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Kompass Strategie Fokus Moderat in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 88,30€ an Gewinn erzielt, also +8,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Kompass Strategie Fokus Moderat beträgt seit dem 15.7.2020 8,83% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,43%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,33%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,14%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,36%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,75%+4,75%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,72%+2,48%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.7.2020 - 14.5.2025
+8,83%+1,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Kompass Strategie Fokus Moderat finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,00€1,02%
20221,00€0,99%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kompass Strategie Fokus Moderat
Volatilität
?
5,83%
1 Jahr
5,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,18%
1 Jahr
-16,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,01
1 Jahr
0,28
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Kompass Strategie Fokus Moderat um maximal
-8,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Kompass Strategie Fokus Moderat?

Welche Kosten fallen beim Kompass Strategie Fokus Moderat an?

Schüttet der Kompass Strategie Fokus Moderat Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kompass Strategie Fokus Moderat?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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