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BAGUS Global Balanced

ISIN
DE000A2PPHH0

WKN
A2PPHH

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,09 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
11.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BAGUS Global Balanced wurde am 11. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,59 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2019

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.72053
23,72%

Deutschland

12.63177
12,63%

Frankreich

7.69102
7,69%

Vereinigtes Königreich

6.02396
6,02%

Niederlande

2.51808
2,52%

Italien

2.38398
2,38%

Südkorea

2.02872
2,03%

Spanien

1.8967199999999997
1,90%

Kanada

1.86312
1,86%

China

1.71098
1,71%

Japan

1.48518
1,49%

Schweiz

1.40612
1,41%

Australien

1.19573
1,20%

Hongkong

1.07383
1,07%

Brasilien

1.00287
1,00%

Norwegen

0.79884
0,80%

Irland

0.75138
0,75%

Südafrika

0.61851
0,62%

Dänemark

0.59082
0,59%

Neuseeland

0.57929
0,58%

Indien

0.5483399999999999
0,55%

Österreich

0.49299
0,49%

Belgien

0.40715999999999997
0,41%

Schweden

0.39693
0,40%

Taiwan

0.36624
0,37%

Mexiko

0.31996
0,32%

Zypern

0.29849
0,30%

Kasachstan

0.22842
0,23%

Rumänien

0.21886
0,22%

Chile

0.21667000000000003
0,22%

Indonesien

0.20686
0,21%

Finnland

0.20247
0,20%

Israel

0.1764
0,18%

Kolumbien

0.17107
0,17%

Thailand

0.1539
0,15%

Ungarn

0.14368
0,14%

Portugal

0.11722
0,12%

Litauen

0.1139
0,11%

Ukraine

0.11180999999999999
0,11%

Tschechien

0.10084
0,10%

Polen

0.1004
0,10%

Singapur

0.0805
0,08%

Malaysia

0.07499
0,07%

Luxemburg

0.06962
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05377
0,05%

Peru

0.05339
0,05%

Argentinien

0.03612
0,04%

Philippinen

0.03404
0,03%

Island

0.02056
0,02%

Sri Lanka

0.01903
0,02%

Gabun

0.011689999999999999
0,01%

Griechenland

0.0112
0,01%

Saudi-Arabien

0.01077
0,01%

Regionen

Europa
39.206800000000015
39,21%
Amerika
27.34131
27,34%
Asien
8.619580000000001
8,62%
Ozeanien
1.77502
1,78%
Afrika
0.6432999999999999
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BAGUS Global Balanced enthalten:
EUR
Euro
29.590750000000003
29,59%
USD
US Dollar
23.721439999999998
23,72%
GBP
Pfund Sterling
6.02396
6,02%
KRW
Südkoreanischer Won
2.02872
2,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.86312
1,86%
CNY
Renminbi Yuan
1.71098
1,71%
JPY
Japanischer Yen
1.48518
1,49%
CHF
Schweizer Franken
1.40612
1,41%
AUD
Australischer Dollar
1.19573
1,20%
HKD
Hongkong-Dollar
1.07383
1,07%
BRL
Brasilianischer Real
1.00287
1,00%
NOK
Norwegische Krone
0.79884
0,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.61851
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.59082
0,59%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.57929
0,58%
INR
Indische Rupie
0.5483399999999999
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.39693
0,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36624
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31996
0,32%
KZT
Tenge
0.22842
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.21886
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21667000000000003
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20686
0,21%
ILS
Shekel
0.1764
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17107
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.1539
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14368
0,14%
UAH
Hrywnja
0.11180999999999999
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10084
0,10%
PLN
Złoty
0.1004
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.0805
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07499
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05377
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05339
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.03612
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03404
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02056
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01903
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.011689999999999999
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01077
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BAGUS Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.314189999999996
59,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BAGUS Global Balanced machen 59,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR
7.92415
7,92%
FAM Credit Select S
7.85839
7,86%
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq I $ Acc
7.57601
7,58%
SQUAD – MAKRO SI
6.82248
6,82%
Cobas Selection P Acc EUR
6.13904
6,14%
Steyler Fair Invest - Bonds I
4.85415
4,85%
Dodge & Cox Worldwide Global Stk EUR Acc
4.80432
4,80%
Brown Advisory Global Leaders B USD Acc
4.66953
4,67%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist
4.44573
4,45%
Harris Associates Global Eq S/D USD
4.22039
4,22%

Branchen

Der BAGUS Global Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
3.57771
3,58%
Software
3.0662
3,07%
Pharmaunternehmen
2.83076
2,83%
Metalle & Bergbau
2.4433
2,44%
Fahrzeuge & Komponenten
2.44254
2,44%
Banken
2.21104
2,21%
Versicherungen
2.02239
2,02%
Zykl. Konsumgüter
1.93875
1,94%
Interaktive Medien
1.60353
1,60%
Halbleiter
1.58558
1,59%
Verpackte Konsumgüter
1.5639
1,56%
Telekommunikation
1.55017
1,55%
Hardware
1.45183
1,45%
Kapitalmärkte
1.44673
1,45%
Chemikalien
1.35669
1,36%
Industrieprodukte
1.12638
1,13%
Kreditdienstleistungen
1.09085
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
1.02055
1,02%
Transport
1.01609
1,02%
Bauwesen
0.97885
0,98%
Unternehmensdienste
0.88261
0,88%
Vermögensverwaltung
0.78866
0,79%
Konglomerate
0.77682
0,78%
Regulierte Versorger
0.77626
0,78%
Reisen & Freizeit
0.68437
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.67453
0,67%
Medien
0.66794
0,67%
Krankenversicherungen
0.66088
0,66%
Sonstige Energiequellen
0.62507
0,63%
Landwirtschaft
0.5159
0,52%
Immobilien
0.51166
0,51%
Basiskonsumgüter
0.50266
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.41811
0,42%
Abfallwirtschaft
0.3822
0,38%
Baustoffe
0.36725
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35403
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.29344
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.28299
0,28%
Schwere Maschinen
0.27234
0,27%
Stahl
0.26802
0,27%
Bildung
0.24735
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.2239
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.20234
0,20%
Biotechnologie
0.1823
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14049
0,14%
Restaurants
0.13106
0,13%
REITs
0.12841
0,13%
Forsterzeugnisse
0.11598
0,12%
Industrievertrieb
0.09628
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.04734
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04138
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03711
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03654
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02958
0,03%
Tabakprodukte
0.02637
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BAGUS Global Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BAGUS Global Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 310,60€ an Gewinn erzielt, also +31,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BAGUS Global Balanced beträgt seit dem 11.12.2019 31,06% (entspricht 4,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.2.2025 - 28.2.2025
0%-
1 Monat
?
28.1.2025 - 28.2.2025
+1,95%-
3 Monate
?
28.11.2024 - 28.2.2025
+3,36%-
6 Monate
?
28.8.2024 - 28.2.2025
+7,52%-
1 Jahr
?
28.2.2024 - 28.2.2025
+11,80%+11,80%
3 Jahre
?
28.2.2022 - 28.2.2025
+16,24%+5,09%
5 Jahre
?
28.2.2020 - 28.2.2025
+33,02%+5,87%
10 Jahre --
Max
?
11.12.2019 - 28.2.2025
+31,06%+4,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BAGUS Global Balanced
Volatilität
?
3,95%
1 Jahr
5,24%
3 Jahre
5,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,89%
1 Jahr
-16,10%
3 Jahre
-21,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,10
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BAGUS Global Balanced um maximal
-3,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BAGUS Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim BAGUS Global Balanced an?

Schüttet der BAGUS Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BAGUS Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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