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BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,74 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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10.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wurde am 10. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Financials Subordinated Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Financials Subordinated Index
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
29,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
375,38 €
Auflagedatum
10. Februar 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Achter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
AT
Österreich
NL
Niederlande
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CH
Schweiz
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Subordinated Bond-Fonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds machen 51,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
39796
Commerzbank AG 6.125%
Euro Bund Future June 25
Banco de Sabadell SA 5.75%
Munich Reinsurance AG 4.25%
Banco Santander, S.A. 4.375%
Allianz SE 4.851%
Barclays PLC 4.616%
Bank of Ireland Group PLC 6%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,22%Durchschnittlicher Kupon
4,88%Aktuelle Rendite
3,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -56,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds beträgt seit dem 10.2.2020 4,11% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,09% | +5,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,47% | +3,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,38% | +3,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,11% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,91€ | 3,04% |
| 2024 | 2,74€ | 3,04% |
| 2023 | 1,74€ | 2,07% |
| 2022 | 2,01€ | 2,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,54%
1 Jahr
3,74%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,06%
1 Jahr
-15,12%
3 Jahre
-15,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,42
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,96
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,06%
1J
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3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Subordinated Bond-Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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