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nordIX European Consumer Credit Fonds

ISIN
DE000A3CQVV6

WKN
A3CQVV

Mehr Infos
TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,16 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
16.01.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der nordIX European Consumer Credit Fonds wurde am 16. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

101,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,76 Mio. €

Auflagedatum

16. Januar 2023

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Luxemburg

45.68575
45,69%

Niederlande

44.54111
44,54%

Regionen

Europa
90.22686
90,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im nordIX European Consumer Credit Fonds enthalten:
EUR
Euro
90.22686
90,23%

Diversifikation

Wie breit der nordIX European Consumer Credit Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.87310000000001
89,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des nordIX European Consumer Credit Fonds machen 89,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Opus-Chartered Issuances S.A. 4%
23.69409
23,69%
Opus-Chartered Issuances S.A. 4%
21.75902
21,76%
Opus-Chartered Issuances S.A. 3%
9.15608
9,16%
Opus-Chartered Issuances S.A. 4%
7.20013
7,20%
Opus-Chartered Issuances S.A. 4%
6.42236
6,42%
Opus-Chartered Issuances S.A. 4%
6.34524
6,35%
Opus-Chartered Issuances S.A. 4%
5.97763
5,98%
Opus-Chartered Issuances S.A. 4%
5.35955
5,36%
Opus-Chartered Issuances S.A. 4%
2.10965
2,11%
Opus-Chartered Issuances S.A. 4%
1.84935
1,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
8.19459
8,19%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.81857
9,82%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
58.08648
58,09%
1 bis 3 Jahre
30.29103
30,29%
5 bis 7 Jahre
1.84935
1,85%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
107,62%
Durchschnittlicher Kupon
3,90%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der nordIX European Consumer Credit Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,64%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den nordIX European Consumer Credit Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 103,80€ an Gewinn erzielt, also +10,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des nordIX European Consumer Credit Fonds beträgt seit dem 31.1.2023 10,38% (entspricht 5,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
24.3.2025 - 31.3.2025
+0,36%-
1 Monat
?
28.2.2025 - 31.3.2025
+0,53%-
3 Monate
?
31.12.2024 - 31.3.2025
+1,57%-
6 Monate
?
30.9.2024 - 31.3.2025
+3,24%-
1 Jahr
?
31.3.2024 - 31.3.2025
+6,36%+6,36%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.1.2023 - 31.3.2025
+10,38%+5,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des nordIX European Consumer Credit Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,00€4,03%
20232,00€2,02%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum nordIX European Consumer Credit Fonds
Volatilität
?
1,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
5,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des nordIX European Consumer Credit Fonds um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den nordIX European Consumer Credit Fonds?

Welche Kosten fallen beim nordIX European Consumer Credit Fonds an?

Schüttet der nordIX European Consumer Credit Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des nordIX European Consumer Credit Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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