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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
98,95 Mio. €
Positionen
65
Auflage
26.11.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CONVEX High Quality wurde am 26. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
98,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,99 Mio. €
Auflagedatum
26. November 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
China
Vereinigtes Königreich
Italien
Belgien
Österreich
Japan
Spanien
Südkorea
Schweden
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVEX High Quality enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der CONVEX High Quality diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
0
2
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CONVEX High Quality machen 22,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd.
Xiaomi Best Time International Limited
Voestalpine AG
Cellnex Telecom S.A.U
LEG Immobilien SE
Global Payments Inc
Schneider Electric SE
Wendel Se
Accor SA
Federal Realty OP LP
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,76%Aktuelle Rendite
1,64%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVEX High Quality wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVEX High Quality in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -50,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CONVEX High Quality beträgt seit dem 26.11.2021 1,04% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,54% | - |
| 1 Monat | +3,49% | - |
| 3 Monate | -0,57% | - |
| 6 Monate | +3,13% | - |
| 1 Jahr | +5,22% | +5,21% |
| 3 Jahre | +8,57% | +2,75% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,04% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CONVEX High Quality finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,97€ | 3,10% |
| 2024 | 2,95€ | 3,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVEX High Quality
Volatilität
4,12%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,06%
1 Jahr
-13,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,73
1 Jahr
0,49
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVEX High Quality um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-6,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 06.05.19 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,60% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 25.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 2,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.11.14 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 26.06.08 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 19.07.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVEX High Quality?
Welche Kosten fallen beim CONVEX High Quality an?
Schüttet der CONVEX High Quality Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVEX High Quality?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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