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Meisterwert Substanz
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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13,71 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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17.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Meisterwert Substanz wurde am 17. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
13,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AU
Australien
FI
Finnland
NO
Norwegen
CH
Schweiz
CA
Kanada
BE
Belgien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MC
Monaco
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Meisterwert Substanz enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Meisterwert Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
0
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6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Meisterwert Substanz machen 23,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Storm Bond IC EUR
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%
Deutsche Boerse AG 3.875%
John Deere Bank SA 3.3%
Zuercher Kantonalbank 4.156%
HSBC Holdings PLC 3.445%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.5%
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.75%
Branchen
Der Meisterwert Substanz investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,08%Durchschnittlicher Kupon
2,79%Aktuelle Rendite
2,64%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Meisterwert Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Meisterwert Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,10€ an Gewinn erzielt, also +3,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Meisterwert Substanz beträgt seit dem 17.5.2023 6,38% (entspricht 3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,49% | +3,49% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,38% | +3,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Meisterwert Substanz finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,19€ | 2,13% |
| 2024 | 1,13€ | 1,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Meisterwert Substanz
Volatilität
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1,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Meisterwert Substanz um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-0,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Meisterwert Substanz?
Welche Kosten fallen beim Meisterwert Substanz an?
Schüttet der Meisterwert Substanz Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Meisterwert Substanz?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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