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MTS Fonds

ISIN
DE000A3DCA53

WKN
A3DCA5

Mehr Infos
TER
?
2,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
610,97 €
Positionen
?
10
Auflage
?
04.10.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MTS Fonds wurde am 4. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 610,97 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

610,97 €

Volumen der Anteilsklasse

571,87 €

Auflagedatum

4. Oktober 2022

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

18.19985
18,20%

Vereinigte Staaten

11.42639
11,43%

Frankreich

8.797509999999999
8,80%

Vereinigtes Königreich

5.29077
5,29%

Österreich

4.44053
4,44%

Spanien

3.29974
3,30%

Belgien

2.57883
2,58%

China

2.56512
2,57%

Niederlande

2.12506
2,13%

Italien

1.99885
2,00%

Schweiz

1.9595699999999998
1,96%

Taiwan

1.16378
1,16%

Türkei

1.06315
1,06%

Südkorea

1.00174
1,00%

Indien

0.97706
0,98%

Schweden

0.93926
0,94%

Irland

0.7648
0,76%

Luxemburg

0.62175
0,62%

Portugal

0.5906600000000001
0,59%

Brasilien

0.52811
0,53%

Finnland

0.40466
0,40%

Dänemark

0.30517
0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22311
0,22%

Polen

0.11148
0,11%

Mexiko

0.10567
0,11%

Griechenland

0.10318
0,10%

Norwegen

0.10112
0,10%

Chile

0.09704
0,10%

Hongkong

0.08415
0,08%

Ungarn

0.05507
0,06%

Südafrika

0.05343
0,05%

Malaysia

0.03001
0,03%

Thailand

0.02476
0,02%

Indonesien

0.01742
0,02%

Slowenien

0.0119
0,01%

Regionen

Europa
52.7091
52,71%
Amerika
12.15721
12,16%
Asien
7.15422
7,15%
Afrika
0.05343
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MTS Fonds enthalten:
EUR
Euro
43.93731999999999
43,94%
USD
US Dollar
11.42639
11,43%
GBP
Pfund Sterling
5.29077
5,29%
CNY
Renminbi Yuan
2.56512
2,57%
CHF
Schweizer Franken
1.9595699999999998
1,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.16378
1,16%
TRY
Türkische Lira
1.06315
1,06%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00174
1,00%
INR
Indische Rupie
0.97706
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.93926
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.52811
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.30517
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.22311
0,22%
PLN
Złoty
0.11148
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10567
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10112
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09704
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08415
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.05507
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05343
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03001
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02476
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01742
0,02%

Diversifikation

Wie breit der MTS Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.25259
75,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MTS Fonds machen 75,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
19.82957
19,83%
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
14.83485
14,83%
SPDR S&P 500 ETF
10.88928
10,89%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc
7.58063
7,58%
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc
7.32466
7,32%
iShares MSCI Eurp Cnsmr Dscrtnry Sec ETF
5.54053
5,54%
iShares STOXX Europe 600 Trav & Leis(DE)
5.35458
5,35%
Xtrackers ATX ETF 1C
3.75107
3,75%
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD Dist
0.14742
0,15%

Branchen

Der MTS Fonds investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.38034
4,38%
Software
4.11544
4,12%
Reisen & Freizeit
3.94501
3,95%
Zykl. Konsumgüter
3.54551
3,55%
Versicherungen
3.54157
3,54%
Fahrzeuge & Komponenten
2.9855
2,99%
Transport
2.43629
2,44%
Halbleiter
2.33478
2,33%
Industrieprodukte
2.18273
2,18%
Telekommunikation
2.1237
2,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.0656
2,07%
Pharmaunternehmen
1.87974
1,88%
Öl & Gas
1.83685
1,84%
Hardware
1.70471
1,70%
Regulierte Versorger
1.51604
1,52%
Interaktive Medien
1.48557
1,49%
Verpackte Konsumgüter
1.34488
1,34%
Chemikalien
0.97898
0,98%
Kapitalmärkte
0.9139
0,91%
Kleidung & Accessoires
0.80365
0,80%
Immobilien
0.75739
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.69201
0,69%
Unternehmensdienste
0.6911
0,69%
Baustoffe
0.62752
0,63%
Restaurants
0.51236
0,51%
Unabhängige Energieversorger
0.44214
0,44%
Stahl
0.42421
0,42%
Metalle & Bergbau
0.42137
0,42%
Basiskonsumgüter
0.39855
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.33363
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31775
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.31343
0,31%
Schwere Maschinen
0.30827
0,31%
Industrievertrieb
0.27599
0,28%
Medien
0.27235
0,27%
Bauwesen
0.25022
0,25%
REITs
0.2292
0,23%
Konglomerate
0.21327
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20844
0,21%
Vermögensverwaltung
0.196
0,20%
Krankenversicherungen
0.19146
0,19%
Biotechnologie
0.17121
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.14668
0,15%
Tabakprodukte
0.12296
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.08171
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07837
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.0661
0,07%
Landwirtschaft
0.04633
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03062
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02373
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00324
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00142
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MTS Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MTS Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,90€ an Gewinn erzielt, also +4,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des MTS Fonds beträgt seit dem 4.10.2022 4,29% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,66%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-3,81%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,16%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-1,07%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
-1,19%-1,19%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.10.2022 - 28.4.2025
+4,29%+1,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MTS Fonds
Volatilität
?
7,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MTS Fonds um maximal
-9,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MTS Fonds?

Welche Kosten fallen beim MTS Fonds an?

Schüttet der MTS Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MTS Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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