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neXDos US Buyout Style
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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50,26 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der neXDos US Buyout Style wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 TR USD TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 TR USD TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,18 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im neXDos US Buyout Style enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der neXDos US Buyout Style diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
120
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des neXDos US Buyout Style machen 54,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Long Swap Auf Aktienbasket 13.05.24/12.05.25
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Branchen
Der neXDos US Buyout Style investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 9,70$ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des neXDos US Buyout Style beträgt seit dem 7.10.2024 0,97% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,07% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,97% | +0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum neXDos US Buyout Style
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 30.09.10 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 24.10.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 12.12.23 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.07.19 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den neXDos US Buyout Style?
Welche Kosten fallen beim neXDos US Buyout Style an?
Schüttet der neXDos US Buyout Style Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des neXDos US Buyout Style?
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