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ProfitlichSchmidlin Fonds UI
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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474,17 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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02.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ProfitlichSchmidlin Fonds UI wurde am 2. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 474,17 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
474,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,68 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicolas Schmidlin, Marc Profitlich
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
MX
Mexiko
DK
Dänemark
NL
Niederlande
FR
Frankreich
BR
Brasilien
SE
Schweden
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ProfitlichSchmidlin Fonds UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ProfitlichSchmidlin Fonds UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
25
9
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ProfitlichSchmidlin Fonds UI machen 48,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MTU Aero Engines AG
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Holcim Ltd
BioNTech SE ADR
Royal Unibrew AS
Roche Holding AG
Ferguson Enterprises Inc
Sartorius AG
Bruker Corp
Branchen
Der ProfitlichSchmidlin Fonds UI investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ProfitlichSchmidlin Fonds UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,80€ an Gewinn erzielt, also +6,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ProfitlichSchmidlin Fonds UI beträgt seit dem 2.4.2024 7,73% (entspricht 7,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,21% | +5,21% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,73% | +7,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ProfitlichSchmidlin Fonds UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,61€ | 1,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ProfitlichSchmidlin Fonds UI
Volatilität
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8,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,96
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ProfitlichSchmidlin Fonds UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-10,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ProfitlichSchmidlin Fonds UI?
Welche Kosten fallen beim ProfitlichSchmidlin Fonds UI an?
Schüttet der ProfitlichSchmidlin Fonds UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ProfitlichSchmidlin Fonds UI?
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