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Caplign Global Fixed Income
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
5,44 Mio. €
Positionen
36
Auflage
16.09.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
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1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Caplign Global Fixed Income wurde am 16. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,44 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Hille, Stefan Hoffmann, Katarina Cohrs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Spanien
Niederlande
Island
Vereinigtes Königreich
Schweden
Schweiz
Österreich
Finnland
Belgien
Kanada
Dänemark
Australien
Norwegen
Japan
Irland
Mexiko
Polen
Saudi-Arabien
Portugal
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Rumänien
Ungarn
Tschechien
China
Katar
Brasilien
Neuseeland
Griechenland
Philippinen
Chile
Dominikanische Republik
Südafrika
Kolumbien
Oman
Luxemburg
Argentinien
Peru
Panama
Ägypten
Bahrain
Uruguay
Nigeria
Malaysia
Hongkong
Slowakei
Südkorea
Israel
Singapur
Ukraine
Angola
Ecuador
Costa Rica
Sri Lanka
Kenia
Indien
Ghana
Jamaika
Jordanien
Marokko
Elfenbeinküste
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Caplign Global Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
INR
Indische Rupie
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Caplign Global Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Caplign Global Fixed Income machen 64,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1D
iShares € Govt Bond 10-15yr ETF EUR Dist
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Dist
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
Deutsche Bank AG
iShares € Govt Bond 5-7yr ETF EUR Dist
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,92%Aktuelle Rendite
3,28%Durchschnittlicher Kupon
3,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Caplign Global Fixed Income beträgt seit dem 16.9.2024 -1,28% (entspricht -1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,23% | - |
| 1 Monat | +0,74% | - |
| 3 Monate | -0,08% | - |
| 6 Monate | +0,88% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,28% | -1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Caplign Global Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Caplign Global Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Caplign Global Fixed Income an?
Schüttet der Caplign Global Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Caplign Global Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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