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Caplign Global Fixed Income
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,54 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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16.09.2024
Kurs
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€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Caplign Global Fixed Income wurde am 16. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,54 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Hille, Stefan Hoffmann, Katarina Cohrs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
IS
Island
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
TR
Türkei
FI
Finnland
CA
Kanada
PT
Portugal
DK
Dänemark
AU
Australien
NO
Norwegen
PL
Polen
JP
Japan
IE
Irland
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
CN
China
BR
Brasilien
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
QA
Katar
BH
Bahrain
OM
Oman
PE
Peru
EG
Ägypten
PA
Panama
UY
Uruguay
MY
Malaysia
NG
Nigeria
IL
Israel
SK
Slowakei
HK
Hongkong
KR
Südkorea
EC
Ecuador
SG
Singapur
SI
Slowenien
UA
Ukraine
AO
Angola
CR
Costa Rica
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
IN
Indien
CI
Elfenbeinküste
LT
Litauen
JM
Jamaika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Caplign Global Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Caplign Global Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
0
19
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Caplign Global Fixed Income machen 62,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1D
iShares € Govt Bond 10-15yr ETF EUR Dist
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Dist
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
Deutsche Bank AG
iShares € Govt Bond 5-7yr ETF EUR Dist
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,13%Aktuelle Rendite
3,25%Durchschnittlicher Kupon
3,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Caplign Global Fixed Income beträgt seit dem 16.9.2024 -1,28% (entspricht -1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,28% | -1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Caplign Global Fixed Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,38% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 05.04.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,44% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 07.05.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,74% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.09.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Caplign Global Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Caplign Global Fixed Income an?
Schüttet der Caplign Global Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Caplign Global Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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