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ATHENA UI
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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96,73 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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03.03.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ATHENA UI wurde am 3. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EuroStoxx 50. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EuroStoxx 50
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,85 Mio. €
Auflagedatum
3. März 2025
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FI
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ATHENA UI enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ATHENA UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
76
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ATHENA UI machen 24,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Bundeslander-Konsortium Nr. 51
Nordrhein-Westfalen (Land)
Berlin (City/Land Of)
Brandenburg, Federal State of
Bremen (City Of)
Mecklenburg-Vorpommern (Land)
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,01%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ATHENA UI beträgt seit dem 3.3.2025 -1,82% (entspricht -1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,82% | -1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ATHENA UI
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aquantum Active Range | 1,26% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 13.01.25 |
| Aquantum Active Range | 1,63% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 09.07.21 |
| Aquantum Active Range | 0,70% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 05.03.24 |
| OptoFlex | 1,66% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 12.12.12 |
| OptoFlex | 0,16% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 12.12.12 |
| OptoFlex | 1,03% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 18.08.20 |
| OptoFlex | 1,12% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 28.11.17 |
| Assenagon Alpha Volatility | 1,80% | Thesaurierend | 975 Mio. € | 25.01.11 |
| Assenagon Alpha Volatility | 1,09% | Thesaurierend | 975 Mio. € | 01.08.19 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | 0,66% | Ausschüttend | 847 Mio. € | 08.09.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ATHENA UI?
Welche Kosten fallen beim ATHENA UI an?
Schüttet der ATHENA UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ATHENA UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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