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Evli Nordic Senior Secured Loan

ISIN
FI4000507264

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
277,96 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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31.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der Evli Nordic Senior Secured Loan wurde am 31. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 277,96 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

277,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,88 Mio. €

Auflagedatum

31. August 2021

Fondsdomizil

Finnland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jussi Hyyppä, Mikael Lundström

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Evli Nordic Senior Secured Loan weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SE

Schweden

13.59965
13,60%
NO

Norwegen

9.59331
9,59%
DK

Dänemark

4.7806
4,78%
FI

Finnland

4.28567
4,29%
GB

Vereinigtes Königreich

0.89698
0,90%

Regionen

Europa
33.15621
33,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evli Nordic Senior Secured Loan enthalten:
SEK
Schwedische Krone
13.59965
13,60%
NOK
Norwegische Krone
9.59331
9,59%
DKK
Dänische Krone
4.7806
4,78%
EUR
Euro
4.28567
4,29%
GBP
Pfund Sterling
0.89698
0,90%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evli Nordic Senior Secured Loan diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.55921
30,56%
80
3
64
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Evli Nordic Senior Secured Loan machen 30,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mehiläinen Yhtiöt Oy Facility B
3.91145
3,91%
Oris Dental AS Facility B
3.90811
3,91%
Emagine Holding ApS TLB2
3.52122
3,52%
Oleter Group Facility B1 Tranche
3.30187
3,30%
Veni Energy Bidco AS TLB
3.11987
3,12%
NTI Group Holding ApS
2.8586
2,86%
Ropo Capital Facility B3 tranche
2.55193
2,55%
Currentum AB TLB
2.47686
2,48%
Aleris AB Term Loan B2
2.46287
2,46%
Visma Sverige Holding AB Loan TLB4
2.44643
2,45%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend21 Mrd. €20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend21 Mrd. €20.02.19
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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evli Nordic Senior Secured Loan?

Welche Kosten fallen beim Evli Nordic Senior Secured Loan an?

Schüttet der Evli Nordic Senior Secured Loan Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evli Nordic Senior Secured Loan?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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