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Allianz Obligations Internationales
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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51,36 Mio. €
Positionen
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142
Auflage
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30.05.1980
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Obligations Internationales wurde am 30. Mai 1980 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
51,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
390,25 €
Auflagedatum
30. Mai 1980
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
François Lepera, Brian Tomlinson, Roberto Antonielli, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Obligations Internationales weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
FI
Finnland
AT
Österreich
CA
Kanada
BE
Belgien
AU
Australien
SE
Schweden
GR
Griechenland
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Obligations Internationales enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Obligations Internationales diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
142
0
96
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Obligations Internationales machen 45,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.125%
Allianz Cash Facility Fund I3 D
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.125%
Japan (Government Of) 0.1%
United States Treasury Bonds 5.25%
United States Treasury Bonds 2.5%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 0.5%
Japan (Government Of) 0.1%
Branchen
Der Allianz Obligations Internationales investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Obligations Internationales beträgt seit dem 8.4.2025 -1,04% (entspricht -1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,04% | -1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Obligations Internationales finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,64€ | |
| 2024 | 0,68€ | |
| 2023 | 0,15€ | |
| 2022 | 0,24€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Obligations Internationales
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Obligations Internationales?
Welche Kosten fallen beim Allianz Obligations Internationales an?
Schüttet der Allianz Obligations Internationales Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Obligations Internationales?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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