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Capitop Revenus
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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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134,79 Mio. €
Positionen
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334
Auflage
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12.03.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capitop Revenus wurde am 12. März 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
134,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
134,79 Mio. €
Auflagedatum
12. März 2002
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hervé Boiral, Rodolphe Leleu, Olivier Robert
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capitop Revenus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
IE
Irland
GR
Griechenland
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
CH
Schweiz
SE
Schweden
AT
Österreich
LU
Luxemburg
CA
Kanada
DK
Dänemark
SI
Slowenien
NO
Norwegen
RO
Rumänien
AU
Australien
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capitop Revenus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capitop Revenus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
334
0
317
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capitop Revenus machen 16,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.25%
Amundi LCR Covered Bond Europe IC
France (Republic Of) 3%
Portfolio HQLA 1 IC
Spain (Kingdom of) 3.15%
Portugal (Republic Of) 2.875%
Impact Euro Corporate Green Bonds I-C
TenneT Holding B.V. 1.625%
BNP Paribas SA
Societe Generale S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,30%Durchschnittlicher Kupon
3,80%Aktuelle Rendite
3,49%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capitop Revenus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,90€ an Gewinn erzielt, also +1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capitop Revenus beträgt seit dem 27.7.2020 1,49% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,45% | +5,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,47% | +2,09% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,49% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capitop Revenus finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,66€ | 4,91% |
| 2024 | 2,65€ | |
| 2023 | 2,52€ | |
| 2022 | 3,83€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitop Revenus
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,96%
1 Jahr
2,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,52%
1 Jahr
-11,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,71
1 Jahr
0,88
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capitop Revenus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-1,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capitop Revenus?
Welche Kosten fallen beim Capitop Revenus an?
Schüttet der Capitop Revenus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitop Revenus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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