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LCL Obligations Revenu Trim
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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60,17 Mio. €
Positionen
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295
Auflage
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25.04.1986
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LCL Obligations Revenu Trim wurde am 25. April 1986 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
60,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,45 Mio. €
Auflagedatum
25. April 1986
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sébastien Morin, Matthieu Caillou, Rodolphe Leleu, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LCL Obligations Revenu Trim weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
BE
Belgien
GR
Griechenland
IE
Irland
CH
Schweiz
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
LU
Luxemburg
AT
Österreich
SI
Slowenien
CA
Kanada
DK
Dänemark
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LCL Obligations Revenu Trim enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LCL Obligations Revenu Trim diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
295
0
283
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LCL Obligations Revenu Trim machen 14,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 6%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Portugal (Republic Of) 2.875%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Amundi LCR Covered Bond Europe IC
Greece (Republic Of) 4.25%
BNP Paribas Cardif SA 4.032%
TenneT Holding B.V. 3.875%
Spain (Kingdom of) 3.25%
TenneT Holding B.V. 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,46%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Aktuelle Rendite
3,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,40€ an Gewinn erzielt, also +0,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LCL Obligations Revenu Trim beträgt seit dem 8.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LCL Obligations Revenu Trim finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,00€ | |
| 2024 | 8,00€ | |
| 2023 | 8,00€ | |
| 2022 | 8,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LCL Obligations Revenu Trim
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LCL Obligations Revenu Trim um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LCL Obligations Revenu Trim?
Welche Kosten fallen beim LCL Obligations Revenu Trim an?
Schüttet der LCL Obligations Revenu Trim Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LCL Obligations Revenu Trim?
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