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TER
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Equilibre Discovery

ISIN
FR0007023700

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,38 Mio. €
Positionen
?
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34
Auflage
?
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01.09.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Equilibre Discovery wurde am 1. September 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex Switzerland NR EUREuronext Paris CAC Small NR EURBloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Ex Switzerland NR EUREuronext Paris CAC Small NR EURBloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

4,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,38 Mio. €

Auflagedatum

1. September 1998

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Marie-Aude Laurent, Dominique Netter, Sophie Plantey, +12 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Equilibre Discovery weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

25.74982
25,75%
DE

Deutschland

18.36766
18,37%
US

Vereinigte Staaten

10.97916
10,98%
IT

Italien

10.87749
10,88%
GB

Vereinigtes Königreich

6.28855
6,29%
ES

Spanien

5.69619
5,70%
NL

Niederlande

4.68146
4,68%
CH

Schweiz

3.40644
3,41%
SE

Schweden

2.72785
2,73%
AT

Österreich

2.20593
2,21%
BE

Belgien

1.36132
1,36%
FI

Finnland

1.24947
1,25%
IE

Irland

1.19827
1,20%
CZ

Tschechien

0.99677
1,00%
DK

Dänemark

0.90864
0,91%
JP

Japan

0.76929
0,77%
PT

Portugal

0.57971
0,58%
GR

Griechenland

0.44434
0,44%
RO

Rumänien

0.41927
0,42%
SK

Slowakei

0.41662
0,42%
LU

Luxemburg

0.4105
0,41%
MX

Mexiko

0.38188
0,38%
PL

Polen

0.36733
0,37%
TR

Türkei

0.21658
0,22%
IL

Israel

0.2098
0,21%
BR

Brasilien

0.19841
0,20%
CA

Kanada

0.14082
0,14%
HU

Ungarn

0.1376
0,14%
SI

Slowenien

0.12694
0,13%
CO

Kolumbien

0.11905
0,12%
TW

Taiwan

0.11502
0,12%
NG

Nigeria

0.1111
0,11%
CN

China

0.10736
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10633
0,11%
UA

Ukraine

0.10202
0,10%
SG

Singapur

0.09252
0,09%
KR

Südkorea

0.07687
0,08%
BG

Bulgarien

0.07642
0,08%
HR

Kroatien

0.07098
0,07%
AR

Argentinien

0.06145
0,06%
AU

Australien

0.05983
0,06%
ZA

Südafrika

0.05721
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04774
0,05%
CY

Zypern

0.0477
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04431
0,04%
TN

Tunesien

0.04122
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04018
0,04%
BJ

Benin

0.03871
0,04%
AO

Angola

0.02389
0,02%
PA

Panama

0.02379
0,02%
EG

Ägypten

0.02252
0,02%
TG

Togo

0.01841
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01711
0,02%
CL

Chile

0.01668
0,02%
IN

Indien

0.01357
0,01%
MY

Malaysia

0.01286
0,01%
VE

Venezuela

0.01202
0,01%

Regionen

Europa
88.88203
88,88%
Amerika
11.93326
11,93%
Asien
1.8857899999999999
1,89%
Afrika
0.35736999999999997
0,36%
Ozeanien
0.06342
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Equilibre Discovery enthalten:
EUR
Euro
73.41773000000002
73,42%
USD
US Dollar
10.97916
10,98%
GBP
Pfund Sterling
6.28855
6,29%
CHF
Schweizer Franken
3.40644
3,41%
SEK
Schwedische Krone
2.72785
2,73%
CZK
Tschechische Krone
0.99677
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.90864
0,91%
JPY
Japanischer Yen
0.76929
0,77%
RON
Rumänischer Leu
0.41927
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38188
0,38%
PLN
Złoty
0.36733
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.21658
0,22%
ILS
Shekel
0.2098
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.19841
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.14082
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.1376
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11905
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11502
0,12%
NGN
Naira
0.1111
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.10736
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10633
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10202
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10143
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09252
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07687
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07642
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.07098
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06145
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05983
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05721
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04774
0,05%
TND
Tunesischer Dinar
0.04122
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04018
0,04%
AOA
Kwanza
0.02389
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02379
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02252
0,02%
KZT
Tenge
0.01711
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01668
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01357
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01286
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01202
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Equilibre Discovery diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.73208
88,73%
34
9
0
25

Branchen

Der Equilibre Discovery investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
2.13432
2,13%
Immobilien
1.32048
1,32%
Medien
1.23998
1,24%
Gesundheitsdienstleister
1.00384
1,00%
Baustoffe
0.9345
0,93%
Reisen & Freizeit
0.86924
0,87%
Banken
0.54481
0,54%
REITs
0.54444
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5409
0,54%
Schwere Maschinen
0.50041
0,50%
Hausbau & Bauwesen
0.45623
0,46%
Stahl
0.37855
0,38%
Industrieprodukte
0.31278
0,31%
Halbleiter
0.30395
0,30%
Forsterzeugnisse
0.29636
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26303
0,26%
Versicherungen
0.23302
0,23%
Software
0.22422
0,22%
Zykl. Konsumgüter
0.2114
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.14135
0,14%
Regulierte Versorger
0.13273
0,13%
Öl & Gas
0.12331
0,12%
Chemikalien
0.11529
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.11197
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10807
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09732
0,10%
Pharmaunternehmen
0.09641
0,10%
Bauwesen
0.09419
0,09%
Telekommunikation
0.08398
0,08%
Industrievertrieb
0.07417
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.07105
0,07%
Interaktive Medien
0.06181
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.04288
0,04%
Kapitalmärkte
0.03533
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03273
0,03%
Biotechnologie
0.03107
0,03%
Transport
0.02883
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02573
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02521
0,03%
Unternehmensdienste
0.02279
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01916
0,02%
Krankenversicherungen
0.01891
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -386,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -38,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Equilibre Discovery beträgt seit dem 7.4.2025 7,69% (entspricht 7,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,23%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+7,69%+7,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Equilibre Discovery
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,6 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.04.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Equilibre Discovery?

Welche Kosten fallen beim Equilibre Discovery an?

Schüttet der Equilibre Discovery Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Equilibre Discovery?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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