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Aesope Equilibre

ISIN
FR0007055041

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,23%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,13 Mio. €
Positionen
?
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63
Auflage
?
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26.01.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aesope Equilibre wurde am 26. Januar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World All CountryEuroMTS Global Investment Grade. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World All CountryEuroMTS Global Investment Grade

Gesamtkosten (TER)

3,23%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,13 Mio. €

Auflagedatum

26. Januar 2001

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michel Robert, Jean-Marc Berry, Marie Chambodut, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aesope Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

28.99368
28,99%
US

Vereinigte Staaten

26.822940000000003
26,82%
GB

Vereinigtes Königreich

3.0506900000000003
3,05%
DE

Deutschland

2.54398
2,54%
NL

Niederlande

2.18308
2,18%
CH

Schweiz

2.1333100000000003
2,13%
CN

China

1.8505
1,85%
IT

Italien

1.66605
1,67%
IN

Indien

1.6118999999999999
1,61%
BE

Belgien

1.4010900000000002
1,40%
ES

Spanien

1.37625
1,38%
JP

Japan

0.9174
0,92%
RO

Rumänien

0.67133
0,67%
BR

Brasilien

0.37639999999999996
0,38%
SE

Schweden

0.30569
0,31%
CA

Kanada

0.27705
0,28%
DK

Dänemark

0.25307999999999997
0,25%
IE

Irland

0.23916
0,24%
TW

Taiwan

0.23265
0,23%
TR

Türkei

0.2157
0,22%
CO

Kolumbien

0.20013
0,20%
MX

Mexiko

0.18367
0,18%
AT

Österreich

0.13743
0,14%
PT

Portugal

0.13666
0,14%
AU

Australien

0.13368999999999998
0,13%
HK

Hongkong

0.12533
0,13%
CZ

Tschechien

0.10461
0,10%
OM

Oman

0.10067
0,10%
FI

Finnland

0.08614000000000001
0,09%
CL

Chile

0.08112
0,08%
PA

Panama

0.08106
0,08%
EE

Estland

0.07624
0,08%
PL

Polen

0.07486999999999999
0,07%
PE

Peru

0.07353
0,07%
ZA

Südafrika

0.06907
0,07%
AR

Argentinien

0.06807
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06765
0,07%
IL

Israel

0.06316
0,06%
EC

Ecuador

0.06254
0,06%
NO

Norwegen

0.0586
0,06%
KR

Südkorea

0.05318
0,05%
GR

Griechenland

0.04914
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04487
0,04%
SG

Singapur

0.04297
0,04%
CY

Zypern

0.04208
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04179
0,04%
NG

Nigeria

0.0397
0,04%
UA

Ukraine

0.03929
0,04%
GH

Ghana

0.03343
0,03%
CR

Costa Rica

0.03156
0,03%
LU

Luxemburg

0.02825
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02447
0,02%
MA

Marokko

0.0201
0,02%
AO

Angola

0.01895
0,02%
JM

Jamaika

0.01781
0,02%
HU

Ungarn

0.01716
0,02%
LT

Litauen

0.01572
0,02%
ID

Indonesien

0.01165
0,01%
MO

Macao

0.011479999999999999
0,01%
UY

Uruguay

0.01051
0,01%

Regionen

Europa
45.66502999999999
45,67%
Amerika
28.289150000000003
28,29%
Asien
5.406499999999999
5,41%
Afrika
0.2489
0,25%
Ozeanien
0.14116999999999996
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aesope Equilibre enthalten:
EUR
Euro
38.986439999999995
38,99%
USD
US Dollar
26.893230000000003
26,89%
GBP
Pfund Sterling
3.0506900000000003
3,05%
CHF
Schweizer Franken
2.1333100000000003
2,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.8505
1,85%
INR
Indische Rupie
1.6118999999999999
1,61%
JPY
Japanischer Yen
0.9174
0,92%
RON
Rumänischer Leu
0.67133
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.37639999999999996
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.30569
0,31%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27705
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.25307999999999997
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23265
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.2157
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20013
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18367
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.13368999999999998
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12533
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.10461
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.10067
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08112
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08106
0,08%
PLN
Złoty
0.07486999999999999
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.07353
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06907
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06807
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06765
0,07%
ILS
Shekel
0.06316
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.0586
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05318
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04487
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04297
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04179
0,04%
NGN
Naira
0.0397
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03929
0,04%
GHS
Cedi
0.03343
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03156
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02447
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0201
0,02%
AOA
Kwanza
0.01895
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01781
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01716
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01165
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.011479999999999999
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01051
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aesope Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.63604
32,64%
63
1
19
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aesope Equilibre machen 32,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI World ETF C EUR
4.88925
4,89%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€
3.79449
3,79%
Butler Credit Opps EUR Ins B Pld
3.54655
3,55%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs EUR Acc H
3.38636
3,39%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H
3.34531
3,35%
Algebris Financial Credit I EUR Acc
2.93445
2,93%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR C
2.8417
2,84%
H2O Multibonds FCP IEUR C
2.77371
2,77%
BNP Paribas SA 0%
2.6282
2,63%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR
2.49602
2,50%

Branchen

Der Aesope Equilibre investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.66715
3,67%
Halbleiter
3.24283
3,24%
Pharmaunternehmen
2.74988
2,75%
Verpackte Konsumgüter
2.62436
2,62%
Banken
2.24412
2,24%
Interaktive Medien
2.05093
2,05%
Vermögensverwaltung
1.91913
1,92%
Zykl. Konsumgüter
1.83261
1,83%
REITs
1.68147
1,68%
Hardware
1.60193
1,60%
Versicherungen
1.55842
1,56%
Basiskonsumgüter
1.23529
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.07123
1,07%
Chemikalien
1.04508
1,05%
Industrieprodukte
0.97916
0,98%
Öl & Gas
0.96719
0,97%
Telekommunikation
0.78367
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.75529
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.72354
0,72%
Immobilien
0.7204
0,72%
Medien
0.65622
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.65162
0,65%
Regulierte Versorger
0.64137
0,64%
Kapitalmärkte
0.633
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58693
0,59%
Krankenversicherungen
0.55948
0,56%
Biotechnologie
0.45714
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45577
0,46%
Metalle & Bergbau
0.43743
0,44%
Reisen & Freizeit
0.43271
0,43%
Unternehmensdienste
0.40526
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.40176
0,40%
Transport
0.38257
0,38%
Bauwesen
0.36409
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.33523
0,34%
Schwere Maschinen
0.21605
0,22%
Tabakprodukte
0.21014
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.19694
0,20%
Restaurants
0.19046
0,19%
Baustoffe
0.18554
0,19%
Stahl
0.13732
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13113
0,13%
Konglomerate
0.12649
0,13%
Landwirtschaft
0.11881
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11544
0,12%
Industrievertrieb
0.09263
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.09239
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08307
0,08%
Haushaltsprodukte
0.08241
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07778
0,08%
Bildung
0.07105
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.02683
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01895
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01494
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0066
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,00€ an Gewinn erzielt, also +3,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aesope Equilibre beträgt seit dem 11.4.2025 5,08% (entspricht 5,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
+0,42%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.4.2025 - 9.5.2025
+5,08%+5,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aesope Equilibre
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aesope Equilibre um maximal
-1,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aesope Equilibre?

Welche Kosten fallen beim Aesope Equilibre an?

Schüttet der Aesope Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aesope Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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