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Gutenberg Obligations
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,99 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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02.01.1997
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Gutenberg Obligations wurde am 2. Januar 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,99 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 1997
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frédéric Stan, Alexandre Barbier, Peyman Peymani, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Gutenberg Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
PT
Portugal
AT
Österreich
GR
Griechenland
SE
Schweden
CH
Schweiz
FI
Finnland
RU
Russland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gutenberg Obligations enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
RUB
Russischer Rubel
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Gutenberg Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
6
47
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Gutenberg Obligations machen 26,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gutenberg Patrimoine
Banco Santander, S.A.
Morgan Stanley
Ford Motor Credit Company LLC
DIC Asset AG
Ferrari N V 0.25%
AXA 0.19%
Groupe Realites 6%
Terreïs
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Branchen
Der Gutenberg Obligations investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,79%Aktuelle Rendite
2,68%Durchschnittlicher Kupon
2,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,10€ an Gewinn erzielt, also +2,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Gutenberg Obligations beträgt seit dem 11.4.2025 2,47% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,47% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gutenberg Obligations
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Gutenberg Obligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,26%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Gutenberg Obligations?
Welche Kosten fallen beim Gutenberg Obligations an?
Schüttet der Gutenberg Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gutenberg Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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