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Fdration EP
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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
285,29 Mio. €
Positionen
11
Auflage
03.01.1994
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fdration EP wurde am 3. Januar 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 285,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg USD Liquid IG Corp BdMSCI World NR EURMSCI Europe NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg USD Liquid IG Corp BdMSCI World NR EURMSCI Europe NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
285,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
285,29 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 1994
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Vladimir Danesi, Alexandre Lepère
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fdration EP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Belgien
Dänemark
Kanada
Österreich
Japan
Finnland
Schweden
Irland
Portugal
Norwegen
Australien
Taiwan
Griechenland
Rumänien
Slowakei
Hongkong
Polen
Slowenien
Singapur
Ungarn
Indien
Kroatien
Neuseeland
Litauen
China
Bulgarien
Chile
Indonesien
Luxemburg
Lettland
Israel
Zypern
Mexiko
Brasilien
Tschechien
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fdration EP enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
HRK
Kroatische Kuna
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BGN
Bulgarischer Lew
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Fdration EP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fdration EP machen 97,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR
JPM Europe Sustainable Equity I2(acc)EUR
iShares MSCI World SRI ETF USD Dist
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 USD
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc
Carmignac Pf Grande Europe IW EUR Acc
GIS SRI Euro Green Bond dAYInc
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc EUR
Branchen
Der Fdration EP investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,00€ an Gewinn erzielt, also +5,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +72,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fdration EP beträgt seit dem 7.4.2025 5,40% (entspricht 5,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,60% | - |
| 1 Monat | +4,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,40% | +5,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fdration EP
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fdration EP um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fdration EP?
Welche Kosten fallen beim Fdration EP an?
Schüttet der Fdration EP Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fdration EP?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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