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TER
1,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
115,64 Mio. €
Positionen
110
Auflage
22.01.1986
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Obli Revenus wurde am 22. Januar 1986 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EURBloomberg Euro Agg 5-7 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EURBloomberg Euro Agg 5-7 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
115,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
115,54 Mio. €
Auflagedatum
22. Januar 1986
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Barbe, Arnaud-Guilhem Lamy, Eric Plantier, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Obli Revenus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Deutschland
Italien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Kanada
Schweiz
Finnland
Belgien
Schweden
Rumänien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Norwegen
Dänemark
Portugal
Japan
Luxemburg
Griechenland
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Obli Revenus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Obli Revenus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
0
108
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Obli Revenus machen 48,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Italy (Republic Of) 4%
BNP Paribas Money 3M ID
European Union 3.375%
France (Republic Of) 4.75%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap
Spain (Kingdom of) 3.25%
Nestle Finance International Limited 3.5%
Societe des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,77%Aktuelle Rendite
2,78%Durchschnittlicher Kupon
2,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Obli Revenus beträgt seit dem 8.4.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,45% | - |
| 1 Monat | +0,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Obli Revenus finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,45€ | |
| 2024 | 5,00€ | |
| 2023 | 1,35€ | |
| 2022 | 1,40€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Obli Revenus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Obli Revenus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Obli Revenus?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Obli Revenus an?
Schüttet der BNP Paribas Obli Revenus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Obli Revenus?
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