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GF Fidlit

ISIN
FR0010113894

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,68%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
514,65 Mio. €
Positionen
?
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127
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.12.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GF Fidlit wurde am 1. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 514,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURJPM EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURJPM EMU TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

514,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

513,54 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2004

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elisabeth Luis, Sébastien Jallet, Lîen N'Guyen, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GF Fidlit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

24.723380000000002
24,72%
DE

Deutschland

15.60389
15,60%
US

Vereinigte Staaten

12.85791
12,86%
FR

Frankreich

10.911389999999999
10,91%
ES

Spanien

9.97499
9,97%
GB

Vereinigtes Königreich

3.90167
3,90%
BE

Belgien

2.99689
3,00%
AT

Österreich

2.7682299999999995
2,77%
JP

Japan

2.20365
2,20%
PT

Portugal

1.79403
1,79%
NL

Niederlande

1.7741500000000001
1,77%
IE

Irland

1.52782
1,53%
DK

Dänemark

1.0625
1,06%
CA

Kanada

0.82405
0,82%
AU

Australien

0.74805
0,75%
CH

Schweiz

0.7019
0,70%
GR

Griechenland

0.52499
0,52%
SE

Schweden

0.29286999999999996
0,29%
FI

Finnland

0.24767
0,25%
RO

Rumänien

0.17542
0,18%
TW

Taiwan

0.15266
0,15%
HK

Hongkong

0.13824
0,14%
LU

Luxemburg

0.11727
0,12%
NO

Norwegen

0.09953
0,10%
IN

Indien

0.06728
0,07%
SG

Singapur

0.05337
0,05%
CZ

Tschechien

0.04109
0,04%
BR

Brasilien

0.01915
0,02%
IL

Israel

0.01471
0,01%
CN

China

0.01458
0,01%
MX

Mexiko

0.01454
0,01%

Regionen

Europa
79.26456999999999
79,26%
Amerika
13.71565
13,72%
Asien
2.64705
2,65%
Ozeanien
0.75239
0,75%
Afrika
0.00084
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GF Fidlit enthalten:
EUR
Euro
72.98035000000002
72,98%
USD
US Dollar
12.85791
12,86%
GBP
Pfund Sterling
3.90167
3,90%
JPY
Japanischer Yen
2.20365
2,20%
DKK
Dänische Krone
1.0625
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82405
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.74805
0,75%
CHF
Schweizer Franken
0.7019
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.29286999999999996
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.17542
0,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15266
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13824
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.09953
0,10%
INR
Indische Rupie
0.06728
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.05337
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04109
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.01915
0,02%
ILS
Shekel
0.01471
0,01%
CNY
Renminbi Yuan
0.01458
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01454
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GF Fidlit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.32261999999999
35,32%
127
0
110
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GF Fidlit machen 35,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPPEasyMSCIWldESGFilteredMinTEETFHEURCp
7.99727
8,00%
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR
5.66698
5,67%
Italy (Republic Of) 0.95%
4.50628
4,51%
Generali Trésorerie ISR B
3.25795
3,26%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
2.42117
2,42%
Generali IS ESG Euro Prm Hi Yld AX
2.40077
2,40%
Italy (Republic Of) 3.35%
2.36218
2,36%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF H € Acc
2.32597
2,33%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
2.28796
2,29%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
2.09609
2,10%

Branchen

Der GF Fidlit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.2835
2,28%
Halbleiter
1.79231
1,79%
Versicherungen
1.43151
1,43%
Banken
1.39282
1,39%
Hardware
1.15481
1,15%
Interaktive Medien
1.0648
1,06%
Pharmaunternehmen
1.0414
1,04%
Industrieprodukte
1.03332
1,03%
Zykl. Konsumgüter
0.75661
0,76%
Bauwesen
0.62456
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51129
0,51%
Verpackte Konsumgüter
0.49051
0,49%
Öl & Gas
0.48741
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.4466
0,45%
Regulierte Versorger
0.43974
0,44%
Unternehmensdienste
0.42166
0,42%
Transport
0.4121
0,41%
Kapitalmärkte
0.40597
0,41%
Telekommunikation
0.38787
0,39%
REITs
0.31901
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.29923
0,30%
Basiskonsumgüter
0.28858
0,29%
Chemikalien
0.28297
0,28%
Konglomerate
0.27123
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23198
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.2294
0,23%
Reisen & Freizeit
0.20525
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1912
0,19%
Biotechnologie
0.17576
0,18%
Medien
0.17309
0,17%
Vermögensverwaltung
0.15517
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15243
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14728
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14681
0,15%
Krankenversicherungen
0.1402
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13625
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13477
0,13%
Schwere Maschinen
0.1072
0,11%
Immobilien
0.10493
0,10%
Industrievertrieb
0.10354
0,10%
Restaurants
0.09667
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.05693
0,06%
Baustoffe
0.04094
0,04%
Tabakprodukte
0.03616
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03342
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03094
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0282
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02392
0,02%
Stahl
0.02214
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01967
0,02%
Landwirtschaft
0.01133
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00533
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00413
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00142
0,00%
Bildung
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,10€ an Gewinn erzielt, also +3,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GF Fidlit beträgt seit dem 7.4.2025 3,81% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+0,52%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+2,63%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+3,81%+3,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GF Fidlit
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GF Fidlit um maximal
-0,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GF Fidlit?

Welche Kosten fallen beim GF Fidlit an?

Schüttet der GF Fidlit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GF Fidlit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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