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GF Fidlit
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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516,14 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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01.12.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GF Fidlit wurde am 1. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 516,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURJPM EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURJPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
516,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
515,01 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2004
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Luis, Sébastien Jallet, Lîen N'Guyen, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GF Fidlit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
NL
Niederlande
JP
Japan
IE
Irland
DK
Dänemark
AU
Australien
CH
Schweiz
CA
Kanada
GR
Griechenland
FI
Finnland
SE
Schweden
HK
Hongkong
RO
Rumänien
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
IN
Indien
SG
Singapur
IL
Israel
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GF Fidlit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GF Fidlit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
0
110
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GF Fidlit machen 35,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPPEasyMSCIWldESGFilteredMinTEETFHEURCp
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR
Italy (Republic Of) 0.95%
Generali Trésorerie ISR B
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF H € Acc
Generali IS ESG Euro Prm Hi Yld AX
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
Italy (Republic Of) 3.35%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Branchen
Der GF Fidlit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,10€ an Gewinn erzielt, also +3,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GF Fidlit beträgt seit dem 7.4.2025 3,81% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,81% | +3,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GF Fidlit
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 11.11.15 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 11.11.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GF Fidlit?
Welche Kosten fallen beim GF Fidlit an?
Schüttet der GF Fidlit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GF Fidlit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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