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Trusteam ROC PME
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TER
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2,94%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,8 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.09.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Trusteam ROC PME wurde am 23. September 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,94%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,8 Mio. €
Auflagedatum
23. September 2005
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Sébastien Beslay, Philippe Langlois, Max Hamelin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Trusteam ROC PME weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Trusteam ROC PME enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Trusteam ROC PME diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Trusteam ROC PME machen 54,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
High Co
Kaufman & Broad SA
Quadient SA
Wavestone SA
Pierre & Vacances
OPmobility
WashTec AG
Hexaom
Manitou BF SA
Air France-KLM
Branchen
Der Trusteam ROC PME investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 134,10€ an Gewinn erzielt, also +13,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +286,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Trusteam ROC PME beträgt seit dem 11.4.2025 11,94% (entspricht 11,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,94% | +11,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Trusteam ROC PME
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Trusteam ROC PME um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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| Indpendance SICAV - France Small & Mid | 2,12% | Ausschüttend | 426 Mio. € | 17.08.90 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Trusteam ROC PME?
Welche Kosten fallen beim Trusteam ROC PME an?
Schüttet der Trusteam ROC PME Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Trusteam ROC PME?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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