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TER
1,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
109,95 Mio. €
Positionen
16
Auflage
12.04.1996
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Convertibles wurde am 12. April 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,95 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
109,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,18 Mio. €
Auflagedatum
12. April 1996
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benoît Pénet, Pierre Poulain
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Spanien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Japan
Österreich
Belgien
Irland
Schweden
Taiwan
Südkorea
Australien
Südafrika
Neuseeland
Luxemburg
Singapur
Hongkong
Ghana
Kanada
Türkei
Thailand
Norwegen
Kolumbien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Convertibles enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Unofi-Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
0
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Convertibles machen 86,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M Convertibles SRI IC
CamGestion Convertibles Europe I
Groupama Europe Convertible IC
Ellipsis European Convertible Fund I EUR
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A2-acc
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR I-A1 EURAcc
M Global Convertibles SRI IC
DNCA Invest Convertibles I EUR
Ofi Invest ESG European Convert Bd IC
LBPAM ISR Convertibles Europe I
Branchen
Der Unofi-Convertibles investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,97%Aktuelle Rendite
1,80%Durchschnittlicher Preis
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 49,00€ an Gewinn erzielt, also +4,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +64,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Unofi-Convertibles beträgt seit dem 8.4.2025 6,19% (entspricht 6,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,70% | - |
| 1 Monat | +5,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,19% | +6,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Unofi-Convertibles finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 235,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Convertibles
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Convertibles um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Convertibles?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Convertibles an?
Schüttet der Unofi-Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Convertibles?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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