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CD Defensif
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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387,97 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
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03.07.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CD Defensif wurde am 3. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 387,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
387,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
87,44 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CD Defensif weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
CH
Schweiz
AU
Australien
NO
Norwegen
JP
Japan
LU
Luxemburg
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
FI
Finnland
PL
Polen
HU
Ungarn
CL
Chile
CZ
Tschechien
BG
Bulgarien
NZ
Neuseeland
MA
Marokko
RO
Rumänien
IL
Israel
MX
Mexiko
KR
Südkorea
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CD Defensif enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
NZD
Neuseeland-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CD Defensif diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
0
39
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CD Defensif machen 79,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Absolute Return ST Select I C
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd Select I-C
Amundi Euro Liquidity Select J C
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I C
Amundi Ultra ST Impact Green B EB-C
Natwest Grp 3.632%
The Toronto-Dominion Bank 0%
Athene Global Funding 2.875%
SCHN ELEC FLR 09-27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,22%Durchschnittlicher Kupon
3,04%Aktuelle Rendite
2,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,10€ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CD Defensif beträgt seit dem 7.4.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,31% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CD Defensif
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CD Defensif?
Welche Kosten fallen beim CD Defensif an?
Schüttet der CD Defensif Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CD Defensif?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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