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ValEuro Select
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3,56%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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49,61 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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31.03.1989
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ValEuro Select wurde am 31. März 1989 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU SELECTION NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU SELECTION NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,56%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,94 Mio. €
Auflagedatum
31. März 1989
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Xavier Lespinas, Arnaud Bouché, Eric Bleines, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ValEuro Select weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ValEuro Select enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ValEuro Select diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
40
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ValEuro Select machen 39,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
Deutsche Telekom AG
Allianz SE
Intesa Sanpaolo
Essilorluxottica
Commerzbank AG
Schneider Electric SE
BNP Paribas Act. Cat.A
Airbus SE
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Branchen
Der ValEuro Select investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 137,80€ an Gewinn erzielt, also +13,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +270,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ValEuro Select beträgt seit dem 8.4.2025 13,78% (entspricht 13,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,27% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,78% | +13,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ValEuro Select
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 27.02.23 |
| Eleva European Selection Fund | 1,25% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 12.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ValEuro Select?
Welche Kosten fallen beim ValEuro Select an?
Schüttet der ValEuro Select Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ValEuro Select?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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